Skip to content

Aandelen

BGF Japan Flexible Equity Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in JPY.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 12/dec/2019 JPY 17.213,53
Basisvaluta JPY
Introductiedatum Fonds 18/feb/2005
Introductiedatum aandelenklasse 28/feb/2005
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Japan Large-Cap Equity
Index MSCI Developed - Japan Net Dividends (USD)
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,88%
ISIN LU0212924517
Bloomberg-code MLJVA2U
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B1CC301
Bloomberg-indexcode NDDUJN
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 5.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Posities

Posities

per 29/nov/2019
Naam Weging (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 6,17
SOFTBANK GROUP CORP 4,33
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3,99
DAIKIN INDUSTRIES LTD 3,74
MURATA MANUFACTURING CO LTD 3,42
Naam Weging (%)
NIDEC CORPORATION 3,26
SUBARU CORP 3,26
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 3,17
SMC CORP (JAPAN) 3,07
ORIX CORPORATION 3,05
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
Gegevens niet beschikbaar.
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 14,17 -0,07 -0,49 14,35 11,90 - LU0212924517 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR - 11,29 -0,03 -0,27 11,38 9,83 - LU2004776857 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 10,80 -0,02 -0,18 11,04 9,45 - LU0827883363 - -
Class X2 GBP GBP - 12,82 -0,07 -0,54 13,07 11,22 - LU1967588366 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 10,63 -0,02 -0,19 10,87 9,30 - LU0236176334 - -
KLASSE I2 JPY Niet uitkerend 1.371,00 -3,00 -0,22 1.382,00 1.155,00 - LU1495982941 - -
KLASSE X2 JPY Niet uitkerend 1.833,00 -3,00 -0,16 1.847,00 1.534,00 - LU0497860428 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 15,56 -0,07 -0,45 15,75 12,96 - LU0827883520 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,96 -0,02 -0,20 10,03 8,47 - LU0827883793 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 15,54 -0,02 -0,13 15,65 12,93 - LU0940328577 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 13,98 -0,11 -0,78 14,22 11,34 - LU0827883447 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,43 -0,01 -0,11 9,50 8,07 - LU0255399239 - -
KLASSE A2 JPY Niet uitkerend 1.545,00 -3,00 -0,19 1.557,00 1.314,00 - LU0249410860 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 12,74 -0,10 -0,78 12,96 10,41 - LU0212924608 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Documenten

Documenten