Aandelen

BGF European Value Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/mrt/2015
Tot
31/mrt/2016
Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/mrt/2020

-10,24 13,36 -2,36 -6,78 -17,66
Index (%) Index: MSCI Europe Value Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

per 31/mrt/2020

-18,88 21,60 -0,78 2,07 -23,51

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 03/apr/2020 EUR 467,13
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 08/jan/1997
Introductiedatum aandelenklasse 08/jan/1997
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Europe Large-Cap Value Equity
Index MSCI Europe Value Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,82%
ISIN LU0072462186
Bloomberg-code MLVLU LX
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B01Q750
Bloomberg-indexcode MSEUVALEUN
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 05/jul/2019)

Posities

Posities

per 28/feb/2020
Naam Weging (%)
SANOFI SA 4,50
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,39
VINCI SA 4,37
ENEL SPA 3,84
PRUDENTIAL PLC 3,49
Naam Weging (%)
ALLIANZ SE 3,45
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,26
VOLVO AB 3,02
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 2,92
IBERDROLA SA 2,78
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 49,87 0,14 0,28 71,85 44,31 - LU0072462186 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 92,06 0,24 0,26 133,14 81,98 - LU1333800198 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 54,72 0,14 0,26 78,77 48,61 - LU0329592454 - -
KLASSE D2 GBP Niet uitkerend 48,14 0,26 0,54 66,05 44,79 - LU0827879338 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 11,59 0,03 0,26 16,68 10,29 - LU0949170939 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 35,52 0,19 0,54 48,78 33,06 - LU0204062672 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 9,41 0,03 0,32 13,53 8,34 - LU1023061473 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 90,99 0,25 0,28 131,07 80,70 - LU1023061713 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 7,76 0,02 0,26 11,16 6,89 - LU1333799911 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 35,66 0,19 0,54 48,94 33,18 - LU0827879502 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 53,80 -0,17 -0,31 77,64 47,83 - LU0171281750 - -
KLASSE A2 GBP Niet uitkerend 43,87 0,24 0,55 60,25 40,83 - LU0171282212 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 59,04 -0,18 -0,30 85,11 52,47 - LU0827879411 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 9,47 0,02 0,21 13,93 8,39 - LU1023061044 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 37,80 0,10 0,27 54,46 33,58 - LU0162690340 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 10,00 0,03 0,30 14,37 8,86 - LU1153585531 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Brian Hall
Brian Hall

Documenten

Documenten