Aandelen

BGF China Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Beleggingen in China zijn onderworpen aan bepaalde extra risico’s vooral door beperkingen in de aandelenhandel in China in verband met liquiditeit en de repatriëring van kapitaal. Bijgevolg kan het fonds indirecte exposure aan Chinese aandelen zoeken en er mogelijk niet in slagen volledig exposure op Chinese effectenmarkten te verkrijgen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 07/aug/2020 USD 1.173,92
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 24/jun/2008
Introductiedatum aandelenklasse 24/jun/2008
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie China Equity
Index MSCI Emerging Markets China 10/40 Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,82%
ISIN LU0359201612
Bloomberg-code BLKCHA2
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B2RF4J8
Bloomberg-indexcode MSCN1040
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 5.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper. per 09/jul/2020 82,53
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper. per 09/jul/2020 Equity China
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 09/jul/2020, op basis van posities vanaf 31/jan/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Posities

Posities

per 31/jul/2020
Naam Weging (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,53
TENCENT HOLDINGS LTD 9,52
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 4,23
JD.COM INC 3,91
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3,54
Naam Weging (%)
NETEASE INC 3,31
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LTD 3,10
MEITUAN DIANPING 3,06
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,86
HANS LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO LTD 2,62
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 23,04 -0,43 -1,83 23,64 15,28 - LU0359201612 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 19,37 -0,35 -1,77 19,85 12,88 - LU0827875930 - -
KLASSE D2 HKD Niet uitkerend 193,38 -3,59 -1,82 198,40 128,02 - LU0827875773 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 19,57 -0,22 -1,11 20,67 14,15 - LU1216661543 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 14,04 -0,26 -1,82 14,40 9,34 - LU0827876078 - -
KLASSE I2 SGD Niet uitkerend 35,18 -0,56 -1,57 36,18 24,48 - LU1634772203 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 21,53 -0,39 -1,78 22,08 14,30 - LU0827875856 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 152,65 -2,82 -1,81 156,56 100,71 - LU1244155948 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 18,99 -0,34 -1,76 19,46 12,70 - LU0359201455 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 11,30 -0,20 -1,74 11,58 9,66 - LU2183145544 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 25,63 -0,48 -1,84 26,30 16,93 - LU0474536744 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 20,15 -0,36 -1,76 20,65 13,43 - LU0359204129 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 25,00 -0,46 -1,81 25,64 16,53 - LU0359204475 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Eens per jaar 19,18 -0,35 -1,79 19,66 12,80 - LU0359201026 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 24,87 -0,46 -1,82 25,51 16,38 - LU0528100869 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 20,29 -0,37 -1,79 20,81 13,52 - LU0359202008 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Lucy Liu
Lucy Liu

Documenten

Documenten