Azionario

iShares North America Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
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Performance

Performance

Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili si riferiscono a meno di un anno.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
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Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti
al 12/01/2026
USD 169.524.193
Data di lancio Classe di Azioni
17/07/2025
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,05%
ISIN
IE00032BMNJ0
Investimento minimo iniziale
USD 200.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
-
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BSLNVN3
Net Assets of Fund
al 12/01/2026
USD 2.868.617.997,87
Data di lancio comparto
30/04/2001
Valuta di base
USD
Benchmark
MSCI Daily Net TR North America USD (USD)
Commissione di sottoscrizione
-
Commissione di gestione
0,04%
Commissioni di performance
-
Investimento minimo successivo
USD 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
ISNAISA

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 31/12/2025
626
Beta 3 anni
al -
-
Rapporto P/B
al 31/12/2025
5,39
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rapporto P/E
al 31/12/2025
30,25

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/12/2025
Nome Ponderazione (%)
NVIDIA CORP 7,26
APPLE INC 6,46
MICROSOFT CORP 5,47
AMAZON COM INC 3,55
ALPHABET INC CLASS A 2,92
Nome Ponderazione (%)
BROADCOM INC 2,49
ALPHABET INC CLASS C 2,46
META PLATFORMS INC CLASS A 2,29
TESLA INC 2,04
JPMORGAN CHASE & CO 1,42
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class S USD 11,14 0,02 0,19 12/01/2026 11,14 9,91 IE00032BMNJ0
Class D Acc Hedged EUR 16,13 0,03 0,18 12/01/2026 16,13 11,63 IE00BL6KD459
Classe D EUR 35,73 -0,06 -0,16 12/01/2026 35,79 27,02 IE00BD575G75
Flex Hedged EUR 22,37 0,04 0,18 12/01/2026 22,37 16,12 IE00BJVKFT58
Classe D USD 31,82 0,06 0,19 12/01/2026 31,82 22,48 IE00BD575K12
Flex USD 57,96 0,11 0,19 12/01/2026 57,96 41,21 IE00B040CX25
Inst USD 75,26 0,14 0,19 12/01/2026 75,26 53,64 IE00B1W56L25
Flex EUR 55,03 -0,09 -0,16 12/01/2026 55,12 41,60 IE00B8J31B35
Inst EUR 65,32 -0,11 -0,16 12/01/2026 65,43 49,43 IE00B78CT216
Inst USD 57,53 0,11 0,19 12/01/2026 57,53 40,66 IE00B1W56K18
Flex USD 85,62 0,16 0,19 12/01/2026 85,62 60,45 IE0030404903
Class S Acc GBP GBP 16,51 -0,04 -0,24 12/01/2026 16,59 12,31 IE0000L89XL9
Flex EUR 63,57 -0,10 -0,16 12/01/2026 63,68 48,39 IE00B39J2W40
Flex GBP 25,95 0,18 0,70 05/02/2024 25,95 20,70 IE00B7D6J849
Class S Dist GBP GBP 15,82 -0,04 -0,24 12/01/2026 15,94 11,88 IE000CLK5V01

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento USD 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.990 USD
-30,1%
3.730 USD
-17,9%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.040 USD
-19,6%
11.480 USD
2,8%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.570 USD
15,7%
19.560 USD
14,4%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
15.850 USD
58,5%
23.110 USD
18,2%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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