Azionario

iShares North America Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
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Performance

Performance

Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili si riferiscono a meno di un anno.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
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Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti
al 19/02/2026
USD 163.391.727
Data di lancio Classe di Azioni
17/07/2025
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,05%
ISIN
IE00032BMNJ0
Investimento minimo iniziale
USD 200.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
-
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BSLNVN3
Net Assets of Fund
al 19/02/2026
USD 2.859.317.404,05
Data di lancio comparto
30/04/2001
Valuta di base
USD
Benchmark
MSCI Daily Net TR North America USD (USD)
Commissione di sottoscrizione
-
Commissione di gestione
0,04%
Commissioni di performance
-
Investimento minimo successivo
USD 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
ISNAISA

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 30/01/2026
625
Beta 3 anni
al -
-
Rapporto P/B
al 30/01/2026
5,29
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rapporto P/E
al 30/01/2026
29,71

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

doylkie
doylkie
DU0groco
DU0groco
DU0gpmin
DU0gpmin

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/01/2026
Nome Ponderazione (%)
NVIDIA CORP 7,35
APPLE INC 6,09
MICROSOFT CORP 4,81
AMAZON COM INC 3,64
ALPHABET INC CLASS A 3,11
Nome Ponderazione (%)
ALPHABET INC CLASS C 2,62
META PLATFORMS INC CLASS A 2,46
BROADCOM INC 2,35
TESLA INC 1,93
JPMORGAN CHASE & CO 1,33
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/01/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class S USD 10,96 -0,02 -0,22 19/02/2026 11,14 9,91 IE00032BMNJ0
Flex EUR 53,80 0,15 0,28 19/02/2026 55,16 41,60 IE00B8J31B35
Class S Acc GBP GBP 16,27 0,07 0,45 19/02/2026 16,59 12,31 IE0000L89XL9
Flex USD 84,28 -0,19 -0,22 19/02/2026 85,67 60,45 IE0030404903
Inst USD 56,62 -0,13 -0,22 19/02/2026 57,56 40,66 IE00B1W56K18
Inst EUR 63,85 0,18 0,28 19/02/2026 65,48 49,43 IE00B78CT216
Flex EUR 62,15 0,17 0,28 19/02/2026 63,72 48,39 IE00B39J2W40
Flex Hedged EUR 21,96 -0,05 -0,24 19/02/2026 22,37 16,12 IE00BJVKFT58
Classe D EUR 34,93 0,10 0,28 19/02/2026 35,81 27,02 IE00BD575G75
Class D Acc Hedged EUR 15,83 -0,04 -0,24 19/02/2026 16,13 11,63 IE00BL6KD459
Inst USD 74,07 -0,17 -0,22 19/02/2026 75,30 53,64 IE00B1W56L25
Flex GBP 25,95 0,18 0,70 05/02/2024 25,95 20,70 IE00B7D6J849
Class S Dist GBP GBP 15,60 0,07 0,45 19/02/2026 15,94 11,88 IE000CLK5V01
Flex USD 57,05 -0,13 -0,22 19/02/2026 57,99 41,21 IE00B040CX25
Classe D USD 31,32 -0,07 -0,22 19/02/2026 31,84 22,48 IE00BD575K12

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento USD 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.020 USD
-29,8%
3.720 USD
-17,9%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.040 USD
-19,6%
11.600 USD
3,0%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.570 USD
15,7%
19.450 USD
14,2%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
15.850 USD
58,5%
23.110 USD
18,2%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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