Azionario

MSUD

iShares MSCI USA Swap UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Commissione di swap media ponderata: 3 pb*

*Al 28 ottobre 2022. Il Fondo prevede di detenere in qualsiasi momento molteplici total return swap la cui fonte sono vari fornitori, ciascuno dei quali può comportare una commissione di swap differente, La Commissione di Swap Media Ponderata rappresenta la commissione di swap media in pb ponderata per l'importo figurativo di ciascuno swap alla data indicata. La Commissione di Swap Media Ponderata rappresenta la commissione di swap media in pb ponderata per l'importo figurativo di ciascuno swap alla data indicata, pertanto può variare nel tempo.



Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Loading

Performance

Performance

Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
Mostra tabella completa
Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili si riferiscono a meno di un anno.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti
al 03/12/2025
USD 2.098.260
Data di lancio Classe di Azioni
26/03/2025
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,05%
Frequenza di distribuzione
Semestrale
Domicilio
Irlanda
Frequenza di ribilanciamento
Trimestrale
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
MSUD NA
Net Assets of Fund
al 03/12/2025
USD 1.682.460.155,83
Data di lancio comparto
27/10/2022
Valuta di base
USD
Indice benchmark
MSCI USA Index
Azioni in circolazione
al 03/12/2025
352.000
ISIN
IE000OPODKS3
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttura del prodotto
Sintetico
Metodologia
Swap
Società emittente
iShares VI plc
Amministratore
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale
31 marzo

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 03/12/2025
237
Ticker del benchmark
NDDUUS
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rapporto P/E
al 03/12/2025
33,58
Weighted Average Swap Fee
al 04/12/2025
5,00
Livello del benchmark
al 04/12/2025
USD 19.759,13
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 03/12/2025
-
Beta 3 anni
al -
-
Rapporto P/B
al 03/12/2025
5,91

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale ISIN Prezzo Area Geografica Cambio Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 03/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam MSUD USD 28/03/2025 BRC1MV4 MSUD NA MSUD.AS

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento USD 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.930 USD
-30,7%
3.710 USD
-18,0%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.010 USD
-19,9%
11.450 USD
2,7%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.560 USD
15,6%
19.780 USD
14,6%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
15.850 USD
58,5%
23.510 USD
18,6%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

Letteratura