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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
I prodotti a scadenza fissa sono concepiti affinché le relative azioni/quote siano detenute dagli investitori per l'intera durata del fondo; in caso contrario la perdita di capitale potrebbe essere maggiore. Il fondo potrebbe inoltre essere esposto a un maggior rischio di chiusura anticipata. Data la natura mutevole delle attività detenute, i rischi sostenuti dagli investitori saranno diversi in ogni periodo. Il rischio di credito, le variazioni dei tassi d'interesse e/o le insolvenze degli emittenti incideranno in misura significativa sulla performance dei titoli a reddito fisso. I declassamenti potenziali o effettivi del rating creditizio possono aumentare il livello di rischio.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Performance
Performance
Chart
Performance chart data not available for display.
Distributions
| Record Date | Ex-Date | Payable Date |
|---|
-
Returns
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 1 years.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*On , the Fund changed its name and/or investment objective and policy.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) USD | 6,9 | ||||
| Benchmark (%) USD | 7,0 |
Missing calendar year returns data
| Da 31/12/2020 A 31/12/2021 |
Da 31/12/2021 A 31/12/2022 |
Da 31/12/2022 A 31/12/2023 |
Da 31/12/2023 A 31/12/2024 |
Da 31/12/2024 A 31/12/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) USD
as of 31/12/2025 |
- | - | - | - | 6,92 |
|
Benchmark (%) USD
as of 31/12/2025 |
- | - | - | - | 6,99 |
| 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) USD
as of 31/12/2025 |
6,92 | - | - | - | 6,63 |
|
Benchmark (%) USD
as of 31/12/2025 |
6,99 | - | - | - | 6,63 |
Missing average annual returns data
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) USD
as of 31/12/2025 |
6,92 | 0,10 | 1,16 | 2,32 | 6,92 | - | - | - | 11,43 |
|
Benchmark (%) USD
as of 31/12/2025 |
6,99 | 0,08 | 1,16 | 2,34 | 6,99 | - | - | - | 11,42 |
Missing cumulative returns data
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Key Facts
Key Facts
Net Assets
as of 12/01/2026
USD 7.161.501
Inception Date
23/04/2024
Series Currency
USD
Asset Class
Reddito Fisso
SFDR Classification
Altro
Total Expense Ratio
0,10%
Distribution Frequency
Trimestrale
Securities Lending Return
-
Product Structure
Fisico
Methodology
Campionamento
Issuing Company
iShares V plc
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End
30 novembre
Net Assets of Fund
as of 12/01/2026
USD 17.244.147,41
Fund Inception
23/04/2024
Base Currency
USD
Benchmark Index
ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS (G29U) Index
Shares Outstanding
as of 12/01/2026
1.370.132
ISIN
IE00076HZIP3
Use of Income
Distribuzione
Domicile
Irlanda
Rebalance Freq
Mensile
UCITS Compliant
Si
Fund Manager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodian
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg Ticker
29IT NA
Portfolio Characteristics
Portfolio Characteristics
Number of Holdings
as of 09/01/2026
28
Benchmark Ticker
G29U
Standard Deviation (3y)
as of -
-
Yield to Worst
as of 09/01/2026
3,64%
Weighted Avg Maturity
as of 09/01/2026
3,46 Jahre
Benchmark Level
as of 12/01/2026
USD 106,60
12 Month Trailing Dividend Distribution Yield
as of 08/01/2026
3,91
3y Beta
as of -
-
Weighted Avg Coupon
as of 09/01/2026
3,44%
Effective Duration
as of 09/01/2026
3,20
Ratings
REGISTERED LOCATIONS
REGISTERED LOCATIONS
-
Arabia Saudita
-
Austria
-
Danimarca
-
Finlandia
-
Francia
-
Germania
-
Irlanda
-
Italia
-
Liechtenstein
-
Lussemburgo
-
Norvegia
-
Paesi Bassi
-
Regno unito
-
Spagna
-
Svezia
-
Svizzera
Holdings
Holdings
as of 09/01/2026
| Issuer | Weight (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99,94 |
| Ticker | Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | Notional Value | Shares | Par Value | ISIN | Price | Location | Exchange | Duration | Maturity | Coupon (%) | Market Currency |
|---|
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.
Exposure Breakdowns
Exposure Breakdowns
as of 09/01/2026
% of Market Value
as of 09/01/2026
% of Market Value
as of 09/01/2026
% of Market Value
Le allocazioni sono soggette a variazioni
Estimated Net Acquisition Yield Calculator
Estimated Net Acquisition Yield Calculator
Calculate the Estimated Net Acquisition Yield (ENA Yield) based on the projected market purchase price that you input. This estimate also reflects the deduction of the expense ratio (10 basis points).
The NAV (as of 12/01/2026) used in the calculation is USD 5,23. The value you enter should correspond to your estimated market purchase price as of 12/01/2026.
The Average Yield to Maturity shown is the weighted average yield to maturity of the individual bonds. During the final year of the fund's life, the underlying bonds will mature and the proceeds will be held in government debt securities until the liquidation of the fund. The investor's total realised yield to fund maturity will be influenced by the yield earned on these proceeds during the final year. If the future yield on government debt securities is lower than the current Average Yield to Maturity for the portfolio's bonds, the realised yield to fund maturity is also expected to be lower and vice versa.
Please note that the results generated by the Estimated Net Acquisition Yield Calculator are for illustrative purposes only and are not representative of any specific investment outcome.
Please input an amount less than USD20.000
Securities Lending
Securities Lending
Il prestito titoli è una prassi consolidata e ampiamente regolamentata nell’industria del risparmio gestito. Esso comporta il trasferimento di titoli (come azioni o obbligazioni) da un prestatore (in questo caso l’ETF iShares) ad un ricevente terzo (prestatario o borrower). Il prestatario darà al prestatore una garanzia collaterale (pegno) sotto forma di azioni, obbligazioni o cash, e pagherà anche una commissione. Questa commissione rappresenta un reddito aggiuntivo per il fondo e può quindi contribuire a ridurre il costo totale di detenzione dell’ETF.
In BlackRock, il prestito titoli è una pratica fondamentale, con risorse di trading, ricerca e tecnologia dedicate. Il programma di prestito titoli è disegnato per generare rendimenti incrementali a favore degli investitori, pur mantenendo un profilo di rischio contenuto. I fondi che partecipano al prestito titoli trattengono il 62,5% delle entrate, mentre BlackRock riceve il restante 37,5% e copre tutti i costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.
La tabella qui sopra riassume i dati relativi all’attività di prestito titoli per il fondo.
Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2020. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
La percentuale massima di prestio titoli può aumentare o diminuire nel tempo.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2020. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
La percentuale massima di prestio titoli può aumentare o diminuire nel tempo.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
as of -
| Ticker | Name | Asset Class | Weight % | ISIN | SEDOL | Exchange | Location |
|---|
La composizione del collaterale indicata in questa pagina è fornita nei giorni in cui il fondo aderente all’attività di prestito titoli aveva un prestito aperto.
Le informazioni della tabella Collateral Holdings si riferiscono ai titoli presenti nel paniere collaterale nell'ambito del programma di prestito titoli per il fondo in questione. Le informazioni contenute in questo materiale provengono da fonti proprietarie e non proprietarie ritenute affidabili da BlackRock, non sono necessariamente complete e non sono garantite per quanto riguarda l'accuratezza. L'affidabilità delle informazioni contenute in questo materiale è a discrezione del lettore. Il rischio principale nell’attività di prestito titoli è che il borrower non adempia all'impegno di restituzione dei titoli prestati, mentre il valore del collaterale liquidato non supera il costo di riacquisto dei titoli e il fondo subisce una perdita rispetto al breve periodo.
Le informazioni della tabella Collateral Holdings si riferiscono ai titoli presenti nel paniere collaterale nell'ambito del programma di prestito titoli per il fondo in questione. Le informazioni contenute in questo materiale provengono da fonti proprietarie e non proprietarie ritenute affidabili da BlackRock, non sono necessariamente complete e non sono garantite per quanto riguarda l'accuratezza. L'affidabilità delle informazioni contenute in questo materiale è a discrezione del lettore. Il rischio principale nell’attività di prestito titoli è che il borrower non adempia all'impegno di restituzione dei titoli prestati, mentre il valore del collaterale liquidato non supera il costo di riacquisto dei titoli e il fondo subisce una perdita rispetto al breve periodo.
| Tipi di garanzie collaterali | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di prestito | Azioni | Titoli di Stato, titoli emessi da organi /agenzie sovranazionali | Cash (non per il reinvestimento) |
| Azioni | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Titoli di Stato | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Obbligazioni societarie | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Come collaterale accettiamo anche ETF selezionati che replicano fisicamente azioni, titoli di Stato, credito e materie prime.
I parametri del collaterale dipendono dalla combinazione di garanzie e prestiti e il livello di sovra-collateralizzazione può variare dal 102,5% al 112%. In questo contesto, per ""sovra-collateralizzazione"" si intende che il valore di
mercato complessivo del collaterale supererà il valore complessivo del prestito. I parametri delle garanzie reali sono rivisti su base continuativa e sono soggetti a modifiche.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
Listings
Listings
| Exchange | Ticker | Currency | Listing Date | SEDOL | Bloomberg Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | 29IT | USD | 24/04/2024 | BRXKJF3 | 29IT NA | 29IT.AS |
| Nyse Euronext - Euronext Paris | 29IT | EUR | 05/07/2024 | BPLYSR8 | 29IT FP | 29IT.PA |
| SIX Swiss Exchange | 29IT | USD | 06/06/2024 | BSNSD85 | 29IT SE | 29IT.S |
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Recommended holding period : 4 years
Example Investment USD 10.000
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 4 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
8.580 USD
-14,2%
|
7.750 USD
-6,2%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
8.580 USD
-14,2%
|
8.130 USD
-5,0%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
9.750 USD
-2,5%
|
9.450 USD
-1,4%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.990 USD
9,9%
|
10.680 USD
1,7%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Literature
Literature
Estimated Net Acquisition Yield Calculator
Estimated Net Acquisition Yield Calculator
Calculate the Estimated Net Acquisition Yield (ENA Yield) based on the projected market purchase price that you input. This estimate also reflects the deduction of the expense ratio (10 basis points).
The NAV (as of 12/01/2026) used in the calculation is USD 5,23. The value you enter should correspond to your estimated market purchase price as of 12/01/2026.
The Average Yield to Maturity shown is the weighted average yield to maturity of the individual bonds. During the final year of the fund's life, the underlying bonds will mature and the proceeds will be held in government debt securities until the liquidation of the fund. The investor's total realised yield to fund maturity will be influenced by the yield earned on these proceeds during the final year. If the future yield on government debt securities is lower than the current Average Yield to Maturity for the portfolio's bonds, the realised yield to fund maturity is also expected to be lower and vice versa.
Please note that the results generated by the Estimated Net Acquisition Yield Calculator are for illustrative purposes only and are not representative of any specific investment outcome.
Please input an amount less than USD20.000
