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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Le variazioni dei tassi d’interesse, del rischio di credito e/o dei livelli di insolvenze degli emittenti incideranno in modo rilevante sul rendimento dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso non investment grade possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. I titoli a reddito fisso emessi o garantiti da governi di paesi emergenti sono soggetti in generale a un "Rischio di credito" superiore rispetto ai titoli corrispondenti di paesi con economie sviluppate.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 2 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | -2,6 | 18,6 | |||
| Benchmark (%) USD | -2,4 | 19,3 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| Da 31/12/2020 A 31/12/2021 |
Da 31/12/2021 A 31/12/2022 |
Da 31/12/2022 A 31/12/2023 |
Da 31/12/2023 A 31/12/2024 |
Da 31/12/2024 A 31/12/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 31/12/2025 |
- | - | - | -2,63 | 18,58 |
|
Benchmark (%) USD
al 31/12/2025 |
- | - | - | -2,38 | 19,26 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 18,85 | - | - | - | 7,46 |
| Benchmark (%) USD | 19,41 | - | - | - | 7,95 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 2,14 | 2,14 | 4,98 | 9,05 | 18,85 | - | - | - | 19,78 |
| Benchmark (%) USD | 2,18 | 2,18 | 5,10 | 9,37 | 19,41 | - | - | - | 21,16 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Asset netti
al 19/02/2026
USD 225.893.208
Data di lancio Classe di Azioni
27/07/2023
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,30%
ISIN
IE000OZZKBN3
Investimento minimo iniziale
USD 500.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BMFF5Y2
Net Assets of Fund
al 19/02/2026
USD 2.096.020.280,55
Data di lancio comparto
04/05/2018
Valuta di base
USD
Benchmark
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,20%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
USD 5.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
ISEGVBI
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 30/01/2026
367
Beta 3 anni
al -
-
Duration modificata
al 30/01/2026
5,41
Duration effettiva
al 30/01/2026
5,40 Jahre
WAL minima
al 30/01/2026
7,84 Jahre
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rendimento alla scadenza
al 30/01/2026
6,17%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 30/01/2026
6,17%
Scadenza media ponderata
al 30/01/2026
7,84 Jahre
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Rating
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha conferito al Fondo una Bronzo medal. (Valido dal 31/12/2025).
Sulla base della ricerca degli analisti %
al 31/12/2025
20,00
Copertura dei dati %
al 31/12/2025
82,00
Gestori
Gestori
szhaibet
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 30/01/2026
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ISHARES BRAZIL LTN $ GOVT BO USDHA | 3,45 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 | 1,09 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 1,03 |
| INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 | 1,00 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 | 0,92 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 0,90 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 | 0,87 |
| INDIA (REPUBLIC OF) 7.3 06/19/2053 | 0,86 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 0,85 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 | 0,83 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 30/01/2026
% del valore di mercato
al 30/01/2026
% del valore di mercato
al 30/01/2026
% del valore di mercato
al 30/01/2026
% del valore di mercato
al 30/01/2026
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Inst Acc | USD | 12,04 | -0,05 | -0,40 | 19/02/2026 | 12,12 | 10,11 | IE000OZZKBN3 |
| Class D Acc | USD | 11,55 | -0,05 | -0,40 | 19/02/2026 | 11,62 | 9,70 | IE00BF2N5W82 |
| Class D Acc | EUR | 12,10 | 0,01 | 0,10 | 19/02/2026 | 12,10 | 10,75 | IE000HDKMJN5 |
| Class Flexible Acc | EUR | 11,85 | 0,01 | 0,10 | 19/02/2026 | 11,85 | 10,51 | IE00BD9H4D36 |
| Flexible Dist | GBP | 10,32 | 0,03 | 0,27 | 19/02/2026 | 10,42 | 9,51 | IE000A8DUDZ3 |
| Inst Acc | GBP | 10,77 | 0,03 | 0,27 | 19/02/2026 | 10,77 | 9,43 | IE00BM9G6X72 |
| Class D Dist | GBP | 8,17 | 0,02 | 0,27 | 19/02/2026 | 8,25 | 7,54 | IE00BKFVZC40 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento USD 10.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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In caso di uscita dopo 3 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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7.910 USD
-20,9%
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6.620 USD
-12,8%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.910 USD
-20,9%
|
7.660 USD
-8,5%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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10.370 USD
3,7%
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10.170 USD
0,6%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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11.890 USD
18,9%
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13.820 USD
11,4%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
