Monetario

BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo. Il rischio di investimento è concentrato in settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò implica che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento localizzato di natura economica, politica, normativa, di mercato o legato alla sostenibilità.
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Performance

Performance

Chart

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 2 years.

  2021 2022 2023 2024 2025
Total Return (%) GBP 5,1 4,2
Comparator Benchmark 1 (%) GBP 5,2 4,3
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1y 3y 5y 10y
4,21 - - -
Comparator Benchmark 1 (%) GBP

as of 31/12/2025

4,31 - - -
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y
4,21 0,32 0,98 2,00 4,21 - - -
Comparator Benchmark 1 (%) GBP

as of 31/12/2025

4,31 0,33 1,00 2,04 4,31 - - -
  Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Da
31/12/2022
A
31/12/2023
Da
31/12/2023
A
31/12/2024
Da
31/12/2024
A
31/12/2025
Total Return (%) GBP

as of 31/12/2025

- - - 5,09 4,21
Comparator Benchmark 1 (%) GBP

as of 31/12/2025

- - - 5,20 4,31
Le cifre riportate si riferiscono alle performance passate. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri e non devono essere l'unico fattore su cui basare la scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento è effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo delle performance passate.

Fonte: BlackRock, in base agli ultimi dati disponibili nella tabella delle performance. Per ulteriori informazioni sulle performance si rimanda al KIID più recente.

La valuta dei rendimenti è per ciascun periodo storico riportato. I rendimenti sono espressi come variazione percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Il rendimento totale è dato dalle variazioni del NAV in base al costo ammortizzato dei titoli sottostanti e tiene conto del reddito reinvestito nel Fondo, così come rappresentato dal prezzo del Fondo. Il rendimento medio annuo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare in un periodo di un anno. Il rendimento cumulativo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare per un investitore indipendentemente dal periodo di tempo.
Performance chart data not available for display.

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 13/01/2026
GBP 8.143.956.598,60
Fund Inception
24/09/2010
Fund Type
Constant NAV
SFDR Classification
Altro
ISIN
IE000Y2WHS69
Minimum Initial Investment
GBP 100.000.000,00
Domicile
Irlanda
Issuing Company
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Trade Date
Bloomberg Ticker
L-ILSG
Trading Deadline
10:30 AM (IST)
Moody's Fund Rating
Aaa-mf
Inception Date
20/03/2023
Base Currency
GBP
Comparator Benchmark 1
SONIA Overnight (GBP)
Ongoing Charge
0,15%
Expense Ratio
0,15%
Distribution Frequency
Giornaliero
Regulatory Structure
UCITS
Fiscal Year End
30 settembre
Dealing Frequency
Giornaliera
SEDOL
BN0SKQ0
Fitch Rating
AAAmmf
S&P Fund Rating
AAAm
Fonte: BlackRock

IST = Irish Standard Time. ET = Eastern Time.

Le commissioni vengono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di marketing e di distribuzione. Questi costi riducono la crescita potenziale dell'investimento. Attualmente questo Fondo non addebita commissioni di ingresso o di uscita.

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

as of 12/01/2026
53,26
WAM
as of 12/01/2026
24 days
Daily Distribution Factor
as of 13/01/2026
0,00
7-day Yield
as of 13/01/2026
3,67
as of 12/01/2026
91,87
WAL
as of 12/01/2026
24 days
1-day Yield
as of 13/01/2026
3,67%
30-day Yield
as of 13/01/2026
3,71
I rendimenti riportati sono netti. Fonte: BlackRock e JPMorgan in veste di Società contabile del Fondo. Tutte le informazioni sono aggiornate alla data specificata nella tabella Caratteristiche del portafoglio.

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

REGISTERED LOCATIONS

REGISTERED LOCATIONS

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Bermuda

  • Danimarca

  • Estonia

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Grecia

  • Irlanda

  • Isola di Man

  • Italia

  • Lituania

  • Lussemburgo

  • Malta

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Repubblica Ceca

  • Singapore

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

  • Ungheria

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Matt Clay
Matt Clay
Paul Hauff
Paul Hauff

Holdings

Holdings

Name Type Market Value Weight (%) Shares ISIN Maturity Maturity/Reset
Le partecipazioni riportate non sono state certificate e si basano su libri e registri non ufficiali del fondo, e potrebbero non essere rappresentative degli investimenti attuali o futuri. Le decisioni di investimento non devono basarsi sulle posizioni del Fondo, che non vanno interpretate come ricerca o consulenza in materia di investimento relative a titoli specifici. Il prospetto delle posizioni fornito si basa su alcune informazioni relative alle posizioni negoziate detenute all'interno del portafoglio alla data specificata. Non comprende liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti. Il patrimonio totale risultante dal prospetto delle posizioni fornito non corrisponde al valore patrimoniale netto del fondo in ragione dell'esclusione delle suddette voci.
Posizioni soggette a modifiche

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 12/01/2026

% of Market Value

Type Fund
L'esposizione settoriale viene calcolata aggregando la percentuale in base al valore nominale dei singoli titoli in portafoglio per la tipologia di titolo. BlackRock si avvale di un processo proprietario per determinare la tipologia dei singoli titoli, conducendo un'analisi esaustiva dell'emittente/debitore, compresi, a titolo non esaustivo, eventuali fornitori di supporto o ottimizzatori. I valori riportati comprendono la liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti che possono determinare ponderazioni negative, a causa di circostanze specifiche (comprese le differenze temporali tra le date di negoziazione e di regolamento dei titoli acquistati dai fondi). Le allocazioni sono soggette a modifiche.
as of 12/01/2026

% of Market Value

Type Fund
as of 12/01/2026

% of Market Value

Type Fund
La scadenza è indicata in giorni. L'esposizione alle scadenze viene calcolata aggregando la percentuale in base al valore nominale delle posizioni nei singoli titoli in portafoglio per la data di scadenza legale finale, o, nel caso di titoli rimborsabili su richiesta, la data in cui la richiesta viene esercitata e i proventi vengono percepiti. I valori riportati comprendono la liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti che possono determinare ponderazioni negative, a causa di circostanze specifiche (comprese le differenze temporali tra le date di negoziazione e di regolamento dei titoli acquistati dai fondi). Le allocazioni sono soggette a modifiche.
as of 12/01/2026

% of Market Value

Type Fund
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency Distribution Frequency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
Select Dis GBP Giornaliero 1,00 0,00 0,00 13/01/2026 1,00 1,00 IE000Y2WHS69
Core Dis GBP Giornaliero 1,00 0,00 0,00 13/01/2026 1,00 1,00 IE000UDHSLS6
Agency Acc GBP Nessuna 103,02 0,00 0,00 07/08/2019 103,02 102,28 IE00B4106C02
Agency Dis GBP Giornaliero 1,00 0,00 0,00 13/01/2026 1,00 1,00 IE000PSVNC46
Admin III Dis GBP - 1,00 0,00 0,00 13/01/2026 1,00 1,00 IE000EDZ1JM3
Core Acc GBP Nessuna 118,66 0,01 0,01 13/01/2026 118,66 113,94 IE00B3X84Y31
Premier Acc GBP Nessuna 119,09 0,01 0,01 13/01/2026 119,09 114,25 IE00B43PVC83
Core Acc T0 GBP Giornaliero 115,77 0,01 0,01 13/01/2026 115,77 111,17 IE00B40G6S53
Select Acc T0 GBP Giornaliero 116,00 0,01 0,01 13/01/2026 116,00 111,34 IE00B464PJ74
Heritage Dis GBP Giornaliero 1,00 0,00 0,00 13/01/2026 1,00 1,00 IE0006DUUEA7
Premier Dis GBP Giornaliero 1,00 0,00 0,00 13/01/2026 1,00 1,00 IE000MZVPVK9
Premier Acc T0 GBP Giornaliero 116,23 0,01 0,01 13/01/2026 116,23 111,50 IE00B40L6351
Heritage Acc GBP Nessuna 119,83 0,01 0,01 13/01/2026 119,83 114,98 IE00B42NKT31
Agency Acc T0 GBP Giornaliero 116,56 0,01 0,01 13/01/2026 116,56 111,74 IE00B3ZYT991
Heritage Acc T0 GBP Giornaliero 116,12 0,01 0,01 13/01/2026 116,12 111,42 IE00B3ZB7P28

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Example Investment GBP 10.000
Scenarios
If you exit after 1 year

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
9.980 GBP
-0,2%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
10.000 GBP
0,0%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10.040 GBP
0,4%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
10.520 GBP
5,2%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature