Monetario

BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund

Overview

Capitale a rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Pertanto, il valore del vostro investimento e il reddito da esso generato sono soggetti a variazioni e l'importo del vostro investimento iniziale non può essere garantito. Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono variare al rialzo o al ribasso e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originariamente investito.

Un Fondo comune monetario (FCM) non è un veicolo di investimento garantito. L'investimento in un FCM differisce da un investimento in depositi; il capitale investito in un FCM è soggetto a oscillazioni e il rischio di perdita del capitale investito è a carico dell'investitore. L'FCM non fa affidamento su un supporto esterno per garantire la liquidità dell'FCM o per stabilizzare il NAV per azione.

I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi di interesse avranno un impatto sul Fondo. In qualsiasi giorno in cui il rendimento netto (ossia il rendimento meno i costi e le spese) del Fondo sia negativo, le Classi di Azioni ad accumulazione del Fondo registreranno una diminuzione del NAV per Azione. Rischio di controparte: L'insolvenza di un qualsiasi istituto che fornisce servizi quali la custodia delle attività o che agisce come controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Rischio di credito: L'emittente di un'attività finanziaria detenuta all'interno del Fondo potrebbe non pagare il reddito o rimborsare il capitale al Fondo alla scadenza. Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
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Performance

Performance

Tabella

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 0,3 0,3 0,3 0,1 0,4 0,6 0,2 0,0 1,2 4,6
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 0,3 0,4 0,3 0,1 0,4 0,6 0,2 0,1 1,4 4,7
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
5,20 2,77 1,75 1,03
Indice di riferimento comparatore 1 (%)

al 30/06/2024

5,32 2,91 1,85 1,09
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
2,57 0,42 1,28 2,57 5,20 8,55 9,05 10,74
Indice di riferimento comparatore 1 (%)

al 30/06/2024

2,62 0,43 1,30 2,62 5,32 8,99 9,58 11,40
  Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Da
30/06/2022
A
30/06/2023
Da
30/06/2023
A
30/06/2024
Rendimento totale (%)

al 30/06/2024

0,47 -0,01 0,23 2,95 5,20
Indice di riferimento comparatore 1 (%)

al 30/06/2024

- 0,05 0,34 3,13 5,32
Le cifre riportate si riferiscono alle performance passate. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri e non devono essere l'unico fattore su cui basare la scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento è effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo delle performance passate.

Fonte: BlackRock, in base agli ultimi dati disponibili nella tabella delle performance. Per ulteriori informazioni sulle performance si rimanda al KIID più recente.

La valuta dei rendimenti è per ciascun periodo storico riportato. I rendimenti sono espressi come variazione percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Il rendimento totale è dato dalle variazioni del NAV in base al costo ammortizzato dei titoli sottostanti e tiene conto del reddito reinvestito nel Fondo, così come rappresentato dal prezzo del Fondo. Il rendimento medio annuo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare in un periodo di un anno. Il rendimento cumulativo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare per un investitore indipendentemente dal periodo di tempo.
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 19/07/2024
GBP 6.293.803.248,88
Data di lancio comparto
24/09/2010
Tipo di fondo
Constant NAV
Classificazione SFDR
Altro
ISIN
IE00B42NKT31
Investimento minimo iniziale
GBP 250.000.000,00
Struttuta legale
UCITS
Termine dell'esercizio fiscale
30/09/2024
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
B42NKT3
S&P Fund Rating
AAAm
Fitch Rating
AAAmmf
Data di lancio Classe di Azioni
24/09/2010
Valuta di base
GBP
Indice di riferimento comparatore 1
Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Spese correnti
0,13%
Expense Ratio
0,13%
Domicilio
Irlanda
Società emittente
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Trade Date + 1 day
Ticker Bloomberg
ICSSGHA
Termine ultimo negoziazione
10:30 AM (IST)
Moody's Fund Rating
Aaa-mf
Fonte: BlackRock

IST = Irish Standard Time. ET = Eastern Time.

Le commissioni vengono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di marketing e di distribuzione. Questi costi riducono la crescita potenziale dell'investimento. Attualmente questo Fondo non addebita commissioni di ingresso o di uscita.

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Attività a scadenza giornaliera
al 19/07/2024
50,28
Scadenza media ponderata
al 19/07/2024
32 days
Fattore di distribuzione giornaliero
al 19/07/2024
0,00
Rendimento a 7 giorni 
al 19/07/2024
5,09
Attività a scadenza settimanale
al 19/07/2024
82,07
Vita media ponderata
al 19/07/2024
32 days
Rendimento a 1 giorno
al 19/07/2024
5,08%
Rendimento a 30 giorni
al 19/07/2024
5,09
I rendimenti riportati sono netti. Fonte: BlackRock e JPMorgan in veste di Società contabile del Fondo. Tutte le informazioni sono aggiornate alla data specificata nella tabella Caratteristiche del portafoglio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse
al 28/06/2024
0,00%
MSCI - Armi nucleari
al 28/06/2024
0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili
al 28/06/2024
0,00%
MSCI - Tabacco
al 28/06/2024
0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite
al 28/06/2024
0,00%
MSCI - Carbone termico
al 28/06/2024
0,00%
MSCI - Sabbie bituminose
al 28/06/2024
0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale
al 28/06/2024
59,07%
Percentuale del Fondo non valutata
al 28/06/2024
40,93%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 0,00%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Danimarca

  • Estonia

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Grecia

  • Irlanda

  • Isola di Man

  • Italia

  • Lituania

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Singapore

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

  • Ungheria

Gestori

Gestori

Matt Clay
Matt Clay
Paul Hauff
Paul Hauff

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Nome Investimento Valore di mercato Ponderazione (%) Nominale ISIN Scadenza Maturity/Reset
Le partecipazioni riportate non sono state certificate e si basano su libri e registri non ufficiali del fondo, e potrebbero non essere rappresentative degli investimenti attuali o futuri. Le decisioni di investimento non devono basarsi sulle posizioni del Fondo, che non vanno interpretate come ricerca o consulenza in materia di investimento relative a titoli specifici. Il prospetto delle posizioni fornito si basa su alcune informazioni relative alle posizioni negoziate detenute all'interno del portafoglio alla data specificata. Non comprende liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti. Il patrimonio totale risultante dal prospetto delle posizioni fornito non corrisponde al valore patrimoniale netto del fondo in ragione dell'esclusione delle suddette voci.
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 19/07/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L'esposizione settoriale viene calcolata aggregando la percentuale in base al valore nominale dei singoli titoli in portafoglio per la tipologia di titolo. BlackRock si avvale di un processo proprietario per determinare la tipologia dei singoli titoli, conducendo un'analisi esaustiva dell'emittente/debitore, compresi, a titolo non esaustivo, eventuali fornitori di supporto o ottimizzatori. I valori riportati comprendono la liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti che possono determinare ponderazioni negative, a causa di circostanze specifiche (comprese le differenze temporali tra le date di negoziazione e di regolamento dei titoli acquistati dai fondi). Le allocazioni sono soggette a modifiche.
al 19/07/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 19/07/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
La scadenza è indicata in giorni. L'esposizione alle scadenze viene calcolata aggregando la percentuale in base al valore nominale delle posizioni nei singoli titoli in portafoglio per la data di scadenza legale finale, o, nel caso di titoli rimborsabili su richiesta, la data in cui la richiesta viene esercitata e i proventi vengono percepiti. I valori riportati comprendono la liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti che possono determinare ponderazioni negative, a causa di circostanze specifiche (comprese le differenze temporali tra le date di negoziazione e di regolamento dei titoli acquistati dai fondi). Le allocazioni sono soggette a modifiche.
al 19/07/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Heritage Acc GBP Nessuna 112,34 0,05 0,04 19/07/2024 112,34 106,74 IE00B42NKT31
Admin III Dis GBP - 1,00 0,00 0,00 19/07/2024 1,00 1,00 IE000EDZ1JM3
Premier Dis GBP Giornaliero 1,00 0,00 0,00 19/07/2024 1,00 1,00 IE000MZVPVK9
Core Dis GBP Giornaliero 1,00 0,00 0,00 19/07/2024 1,00 1,00 IE000UDHSLS6
Agency Dis GBP Giornaliero 1,00 0,00 0,00 19/07/2024 1,00 1,00 IE000PSVNC46
Core Acc T0 GBP Giornaliero 108,66 0,04 0,04 19/07/2024 108,66 103,32 IE00B40G6S53
Premier Acc T0 GBP Giornaliero 108,93 0,05 0,04 19/07/2024 108,93 103,47 IE00B40L6351
Heritage Acc T0 GBP Giornaliero 108,87 0,05 0,04 19/07/2024 108,87 103,44 IE00B3ZB7P28
Select Dis GBP Giornaliero 1,00 0,00 0,00 19/07/2024 1,00 1,00 IE000Y2WHS69
Heritage Dis GBP Giornaliero 1,00 0,00 0,00 19/07/2024 1,00 1,00 IE0006DUUEA7
Agency Acc T0 GBP Giornaliero 109,13 0,05 0,04 19/07/2024 109,13 103,59 IE00B3ZYT991
Premier Acc GBP Nessuna 111,61 0,05 0,04 19/07/2024 111,61 106,02 IE00B43PVC83
Core Acc GBP Nessuna 111,37 0,05 0,04 19/07/2024 111,37 105,89 IE00B3X84Y31
Select Acc T0 GBP Giornaliero 108,80 0,05 0,04 19/07/2024 108,80 103,40 IE00B464PJ74

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 1 anni
Esempio di investimento GBP 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.990 GBP
-0,1%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.000 GBP
0,0%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.030 GBP
0,3%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.520 GBP
5,2%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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