Overview
Un Fondo comune monetario (FCM) non è un veicolo di investimento garantito. L'investimento in un FCM differisce da un investimento in depositi; il capitale investito in un FCM è soggetto a oscillazioni e il rischio di perdita del capitale investito è a carico dell'investitore.
L'FCM non fa affidamento su un supporto esterno per garantire la liquidità dell'FCM o per stabilizzare il NAV per azione.
I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi di interesse avranno un impatto sul Fondo. Rischio di controparte: L'insolvenza di un qualsiasi istituto che fornisce servizi quali la custodia delle attività o che agisce come controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Rischio di credito: L'emittente di un'attività finanziaria detenuta all'interno del Fondo potrebbe non pagare il reddito o rimborsare il capitale al Fondo alla scadenza. Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Performance
Performance
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rendimento totale (%) | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 1,2 | 4,5 |
Indice di riferimento comparatore 1 (%) | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 1,4 | 4,7 |
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|
Rendimento totale (%)
al 31/03/2024 |
4,90 | 2,28 | 1,47 | 0,84 |
Indice di riferimento comparatore 1 (%)
al 31/03/2024 |
5,09 | 2,47 | 1,61 | 0,96 |
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Rendimento totale (%)
al 31/03/2024 |
1,26 | 0,43 | 1,26 | 2,56 | 4,90 | 7,01 | 7,57 | 8,77 |
Indice di riferimento comparatore 1 (%)
al 31/03/2024 |
1,30 | 0,44 | 1,30 | 2,63 | 5,09 | 7,60 | 8,32 | 10,06 |
Da 31/03/2019 A 31/03/2020 |
Da 31/03/2020 A 31/03/2021 |
Da 31/03/2021 A 31/03/2022 |
Da 31/03/2022 A 31/03/2023 |
Da 31/03/2023 A 31/03/2024 |
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Rendimento totale (%)
al 31/03/2024 |
0,52 | 0,00 | 0,03 | 1,98 | 4,90 |
Indice di riferimento comparatore 1 (%)
al 31/03/2024 |
- | 0,06 | 0,14 | 2,24 | 5,09 |
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento è effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo delle performance passate.
Fonte: BlackRock, in base agli ultimi dati disponibili nella tabella delle performance. Per ulteriori informazioni sulle performance si rimanda al KIID più recente.
La valuta dei rendimenti è per ciascun periodo storico riportato. I rendimenti sono espressi come variazione percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Il rendimento totale è dato dalle variazioni del NAV in base al costo ammortizzato dei titoli sottostanti e tiene conto del reddito reinvestito nel Fondo, così come rappresentato dal prezzo del Fondo. Il rendimento medio annuo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare in un periodo di un anno. Il rendimento cumulativo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare per un investitore indipendentemente dal periodo di tempo.
Scheda
Scheda
IST = Irish Standard Time. ET = Eastern Time.
Le commissioni vengono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di marketing e di distribuzione. Questi costi riducono la crescita potenziale dell'investimento. Attualmente questo Fondo non addebita commissioni di ingresso o di uscita.
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
Rating
Aree Geografiche Registrati
Aree Geografiche Registrati
-
Austria
-
Danimarca
-
Finlandia
-
Francia
-
Germania
-
Irlanda
-
Isola di Man
-
Italia
-
Lussemburgo
-
Norvegia
-
Paesi Bassi
-
Regno unito
-
Singapore
-
Spagna
-
Svezia
-
Svizzera
Gestori
Gestori
Posizioni comparto
Posizioni comparto
Nome | Investimento | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Nominale | ISIN | Scadenza | Maturity/Reset |
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Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
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Core Acc T0 | GBP | Giornaliero | 107,42 | 0,04 | 0,04 | 26/04/2024 | 107,42 | 102,30 | IE00B40G6S53 |
Premier Acc T0 | GBP | Giornaliero | 107,66 | 0,05 | 0,04 | 26/04/2024 | 107,66 | 102,43 | IE00B40L6351 |
Premier Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 26/04/2024 | 1,00 | 1,00 | IE000MZVPVK9 |
Agency Acc T0 | GBP | Giornaliero | 107,84 | 0,05 | 0,04 | 26/04/2024 | 107,84 | 102,52 | IE00B3ZYT991 |
Admin III Dis | GBP | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 26/04/2024 | 1,00 | 1,00 | IE000EDZ1JM3 |
Core Acc | GBP | Nessuna | 110,09 | 0,05 | 0,04 | 26/04/2024 | 110,09 | 104,84 | IE00B3X84Y31 |
Agency Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 26/04/2024 | 1,00 | 1,00 | IE000PSVNC46 |
Heritage Acc | GBP | Nessuna | 111,04 | 0,05 | 0,04 | 26/04/2024 | 111,04 | 105,66 | IE00B42NKT31 |
Premier Acc | GBP | Nessuna | 110,31 | 0,05 | 0,04 | 26/04/2024 | 110,31 | 104,95 | IE00B43PVC83 |
Heritage Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 26/04/2024 | 1,00 | 1,00 | IE0006DUUEA7 |
Select Acc T0 | GBP | Giornaliero | 107,54 | 0,04 | 0,04 | 26/04/2024 | 107,54 | 102,36 | IE00B464PJ74 |
Heritage Acc T0 | GBP | Giornaliero | 107,60 | 0,05 | 0,04 | 26/04/2024 | 107,60 | 102,39 | IE00B3ZB7P28 |
Core Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 26/04/2024 | 1,00 | 1,00 | IE000UDHSLS6 |
Select Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 26/04/2024 | 1,00 | 1,00 | IE000Y2WHS69 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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9.980 GBP
-0,2%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.000 GBP
0,0%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.030 GBP
0,3%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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10.490 GBP
4,9%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.