Monetario

BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund

Overview

Capitale a rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Pertanto, il valore del vostro investimento e il reddito da esso generato sono soggetti a variazioni e l'importo del vostro investimento iniziale non può essere garantito. Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono variare al rialzo o al ribasso e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originariamente investito.

Un Fondo comune monetario (FCM) non è un veicolo di investimento garantito. L'investimento in un FCM differisce da un investimento in depositi; il capitale investito in un FCM è soggetto a oscillazioni e il rischio di perdita del capitale investito è a carico dell'investitore.
L'FCM non fa affidamento su un supporto esterno per garantire la liquidità dell'FCM o per stabilizzare il NAV per azione.

I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi di interesse avranno un impatto sul Fondo. Rischio di controparte: L'insolvenza di un qualsiasi istituto che fornisce servizi quali la custodia delle attività o che agisce come controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Rischio di credito: L'emittente di un'attività finanziaria detenuta all'interno del Fondo potrebbe non pagare il reddito o rimborsare il capitale al Fondo alla scadenza. Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Loading

Performance

Performance

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 0,2 0,3 0,2 0,0 0,3 0,5 0,1 0,0 1,2 4,5
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 0,3 0,4 0,3 0,1 0,4 0,6 0,2 0,1 1,4 4,7
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
4,90 2,28 1,47 0,84
Indice di riferimento comparatore 1 (%)

al 31/03/2024

5,09 2,47 1,61 0,96
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
1,26 0,43 1,26 2,56 4,90 7,01 7,57 8,77
Indice di riferimento comparatore 1 (%)

al 31/03/2024

1,30 0,44 1,30 2,63 5,09 7,60 8,32 10,06
  Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Da
31/03/2023
A
31/03/2024
Rendimento totale (%)

al 31/03/2024

0,52 0,00 0,03 1,98 4,90
Indice di riferimento comparatore 1 (%)

al 31/03/2024

- 0,06 0,14 2,24 5,09
Le cifre riportate si riferiscono alle performance passate. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri e non devono essere l'unico fattore su cui basare la scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento è effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo delle performance passate.

Fonte: BlackRock, in base agli ultimi dati disponibili nella tabella delle performance. Per ulteriori informazioni sulle performance si rimanda al KIID più recente.

La valuta dei rendimenti è per ciascun periodo storico riportato. I rendimenti sono espressi come variazione percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Il rendimento totale è dato dalle variazioni del NAV in base al costo ammortizzato dei titoli sottostanti e tiene conto del reddito reinvestito nel Fondo, così come rappresentato dal prezzo del Fondo. Il rendimento medio annuo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare in un periodo di un anno. Il rendimento cumulativo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare per un investitore indipendentemente dal periodo di tempo.
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 24/04/2024 GBP 5.407.261.126,97
Data di lancio Classe di Azioni 24/09/2010
Data di lancio comparto 24/09/2010
Valuta di base GBP
Tipo di fondo Constant NAV
Indice di riferimento comparatore 1 Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Classificazione SFDR Altro
Spese correnti 0,20%
ISIN IE00B40G6S53
Expense Ratio 0,20%
Investimento minimo iniziale GBP 1.000.000,00
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società emittente BlackRock Asset Management Ireland Limited
Termine dell'esercizio fiscale 30/09/2024
Regolamento Trade Date
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg ICSSGCI
SEDOL B40G6S5
Termine ultimo negoziazione 10:30 AM (IST)
Fonte: BlackRock

IST = Irish Standard Time. ET = Eastern Time.

Le commissioni vengono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di marketing e di distribuzione. Questi costi riducono la crescita potenziale dell'investimento. Attualmente questo Fondo non addebita commissioni di ingresso o di uscita.

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Attività a scadenza giornaliera al 26/04/2024 47,37
Attività a scadenza settimanale al 26/04/2024 82,96
Scadenza media ponderata al 26/04/2024 28 days
Vita media ponderata al 26/04/2024 28 days
Fattore di distribuzione giornaliero al 26/04/2024 0,00
Rendimento a 1 giorno al 26/04/2024 5,01%
Rendimento a 7 giorni  al 26/04/2024 5,01
Rendimento a 30 giorni al 26/04/2024 5,01
I rendimenti riportati sono netti. Fonte: BlackRock e JPMorgan in veste di Società contabile del Fondo. Tutte le informazioni sono aggiornate alla data specificata nella tabella Caratteristiche del portafoglio.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Isola di Man

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Singapore

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Gestori

Gestori

Matt Clay
Matt Clay
Paul Hauff
Paul Hauff

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Nome Investimento Valore di mercato Ponderazione (%) Nominale ISIN Scadenza Maturity/Reset
Le partecipazioni riportate non sono state certificate e si basano su libri e registri non ufficiali del fondo, e potrebbero non essere rappresentative degli investimenti attuali o futuri. Le decisioni di investimento non devono basarsi sulle posizioni del Fondo, che non vanno interpretate come ricerca o consulenza in materia di investimento relative a titoli specifici. Il prospetto delle posizioni fornito si basa su alcune informazioni relative alle posizioni negoziate detenute all'interno del portafoglio alla data specificata. Non comprende liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti. Il patrimonio totale risultante dal prospetto delle posizioni fornito non corrisponde al valore patrimoniale netto del fondo in ragione dell'esclusione delle suddette voci.
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 25/04/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L'esposizione settoriale viene calcolata aggregando la percentuale in base al valore nominale dei singoli titoli in portafoglio per la tipologia di titolo. BlackRock si avvale di un processo proprietario per determinare la tipologia dei singoli titoli, conducendo un'analisi esaustiva dell'emittente/debitore, compresi, a titolo non esaustivo, eventuali fornitori di supporto o ottimizzatori. I valori riportati comprendono la liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti che possono determinare ponderazioni negative, a causa di circostanze specifiche (comprese le differenze temporali tra le date di negoziazione e di regolamento dei titoli acquistati dai fondi). Le allocazioni sono soggette a modifiche.
al 25/04/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 25/04/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
La scadenza è indicata in giorni. L'esposizione alle scadenze viene calcolata aggregando la percentuale in base al valore nominale delle posizioni nei singoli titoli in portafoglio per la data di scadenza legale finale, o, nel caso di titoli rimborsabili su richiesta, la data in cui la richiesta viene esercitata e i proventi vengono percepiti. I valori riportati comprendono la liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti che possono determinare ponderazioni negative, a causa di circostanze specifiche (comprese le differenze temporali tra le date di negoziazione e di regolamento dei titoli acquistati dai fondi). Le allocazioni sono soggette a modifiche.
al 25/04/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Core Acc T0 GBP Giornaliero 107,42 0,04 0,04 26/04/2024 107,42 102,30 IE00B40G6S53
Premier Acc T0 GBP Giornaliero 107,66 0,05 0,04 26/04/2024 107,66 102,43 IE00B40L6351
Premier Dis GBP Giornaliero 1,00 0,00 0,00 26/04/2024 1,00 1,00 IE000MZVPVK9
Agency Acc T0 GBP Giornaliero 107,84 0,05 0,04 26/04/2024 107,84 102,52 IE00B3ZYT991
Admin III Dis GBP - 1,00 0,00 0,00 26/04/2024 1,00 1,00 IE000EDZ1JM3
Core Acc GBP Nessuna 110,09 0,05 0,04 26/04/2024 110,09 104,84 IE00B3X84Y31
Agency Dis GBP Giornaliero 1,00 0,00 0,00 26/04/2024 1,00 1,00 IE000PSVNC46
Heritage Acc GBP Nessuna 111,04 0,05 0,04 26/04/2024 111,04 105,66 IE00B42NKT31
Premier Acc GBP Nessuna 110,31 0,05 0,04 26/04/2024 110,31 104,95 IE00B43PVC83
Heritage Dis GBP Giornaliero 1,00 0,00 0,00 26/04/2024 1,00 1,00 IE0006DUUEA7
Select Acc T0 GBP Giornaliero 107,54 0,04 0,04 26/04/2024 107,54 102,36 IE00B464PJ74
Heritage Acc T0 GBP Giornaliero 107,60 0,05 0,04 26/04/2024 107,60 102,39 IE00B3ZB7P28
Core Dis GBP Giornaliero 1,00 0,00 0,00 26/04/2024 1,00 1,00 IE000UDHSLS6
Select Dis GBP Giornaliero 1,00 0,00 0,00 26/04/2024 1,00 1,00 IE000Y2WHS69

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 1 anni
Esempio di investimento GBP 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.980 GBP
-0,2%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.000 GBP
0,0%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.030 GBP
0,3%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.490 GBP
4,9%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

Letteratura