Azionario

I50D

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 1 anni.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 26,2
Benchmark (%) 25,7
  Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Da
30/06/2022
A
30/06/2023
Da
30/06/2023
A
30/06/2024
Rendimento totale (%)

al 30/06/2024

- - - 21,69 24,45
Benchmark (%)

al 30/06/2024

- - - 18,98 24,00
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
24,45 - - - 12,09
Benchmark (%) 24,00 - - - 11,69
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
15,25 3,58 4,26 15,25 24,45 - - - 28,43
Benchmark (%) 15,05 3,55 4,18 15,05 24,00 - - - 27,42

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti
al 22/07/2024
USD 336.121.730
Data di lancio Classe di Azioni
21/04/2022
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,05%
Frequenza di distribuzione
Semestrale
Domicilio
Irlanda
Frequenza di ribilanciamento
Semestrale
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
I50D NA
Net Assets of Fund
al 22/07/2024
USD 6.863.494.401,87
Data di lancio comparto
24/09/2020
Valuta di base
USD
Indice benchmark
S&P 500 Index
Azioni in circolazione
al 22/07/2024
53.683.591
ISIN
IE000D3BWBR2
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttura del prodotto
Sintetico
Metodologia
Swap
Società emittente
iShares VI plc
Amministratore
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale
31 marzo

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 22/07/2024
557
Ticker del benchmark
SPTR500N
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rapporto P/E
al 22/07/2024
31,40
Weighted Average Swap Fee
al 22/07/2024
3,05
Livello del benchmark
al 22/07/2024
USD 10.522,28
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 22/07/2024
1,14
Beta 3 anni
al -
-
Rapporto P/B
al 22/07/2024
4,88

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse
al 22/07/2024
1,71%
MSCI - Armi nucleari
al 22/07/2024
1,51%
MSCI - Armi da fuoco civili
al 22/07/2024
0,00%
MSCI - Tabacco
al 22/07/2024
0,12%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite
al 22/07/2024
0,00%
MSCI - Carbone termico
al 22/07/2024
0,00%
MSCI - Sabbie bituminose
al 22/07/2024
0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale
al 22/07/2024
100,01%
Percentuale del Fondo non valutata
al 22/07/2024
0,00%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 1,17%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale ISIN Prezzo Area Geografica Cambio Valuta di mercato
Qui di seguito sono elencati titoli detenuti dal Fondo alla data indicata. Si tratta di un fondo swap che cerca di replicare la performance dell'Indice di riferimento piuttosto che la performance delle partecipazioni fisiche sopra indicate. Le partecipazioni sono soggette a variazioni.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 22/07/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le ripartizioni qui riportate rappresentano quelle delle partecipazioni effettive del fondo, non l'Indice di riferimento tracciato dal fondo.

Componenti dell’indice di riferimento

Componenti dell’indice di riferimento

al 22/07/2024
Area Geografica Ponderazione (%) ISIN Nome  Settore Ticker
Qui di seguito sono elencati i dieci principali componenti dell'Indice di riferimento del Fondo; essi possono essere o meno detenuti dal Fondo. Il Fondo cerca di monitorare la performance dell'Indice di riferimento attraverso l'uso di derivati.

Ripartizione dell’indice di riferimento

Ripartizione dell’indice di riferimento

al 22/07/2024

al 22/07/2024

Le ripartizioni qui riportate rappresentano quelle dell'Indice di riferimento.

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam I50D USD 25/04/2022 BLGSZJ8 I50D NA I50D.AS

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento USD 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.700 USD
-33,0%
3.400 USD
-19,4%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.160 USD
-18,4%
11.870 USD
3,5%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.310 USD
13,1%
17.350 USD
11,7%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
15.530 USD
55,3%
22.910 USD
18,0%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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