Azionario

I50D

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

  • NAV al 27/03/2023 USD 4,49
  • Variazione giornaliera al 27/03/2023 0,01 (0,16%)
  • Rendimento totale al 27/03/2023 YTD: 4,00%

Overview

PERCHÉ I50D?

  1. Esposizione indiretta a un indice che offre esposizione a grandi società statunitensi consolidate.
  2. Crescita diversificata a livello globale attraverso grandi società multinazionali con sede negli Stati Uniti attraverso i total return swap.
  3. Da utilizzarsi nella parte core del portafoglio per cercare di ottenere una crescita a lungo termine.

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo intende replicare la performance di un indice composto da 500 società statunitensi large cap.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Commissione di swap media ponderata: 1.77 pb*

*Al 4 ottobre 2022. Il Fondo prevede di detenere in qualsiasi momento molteplici total return swap la cui fonte sono vari fornitori, ciascuno dei quali può comportare una commissione di swap differente, La Commissione di Swap Media Ponderata rappresenta la commissione di swap media in pb ponderata per l'importo figurativo di ciascuno swap alla data indicata. La Commissione di Swap Media Ponderata rappresenta la commissione di swap media in pb ponderata per l'importo figurativo di ciascuno swap alla data indicata, pertanto può variare nel tempo.

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Performance

Performance

Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
Mostra tabella completa
Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale
Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili si riferiscono a meno di un anno.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 27/03/2023 USD 121.818.774
Net Assets of Fund al 27/03/2023 USD 2.392.529.192,79
Data di lancio Classe di Azioni 21/04/2022
Data di lancio comparto 24/09/2020
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Azionario
Indice benchmark S&P 500 Index
Classificazione SFDR Altro
Azioni in circolazione al 27/03/2023 27.156.310
Total Expense Ratio 0,07%
Frequenza di distribuzione Semestrale
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Rendimento da prestito titoli -
Domicilio Irlanda
Struttura del prodotto Sintetico
Frequenza di ribilanciamento Semestrale
Metodologia Swap
OICVM Si
Società emittente iShares VI plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale 31 marzo
Ticker Bloomberg I50D NA
ISIN IE000D3BWBR2

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 27/03/2023 262
Livello del benchmark al 27/03/2023 USD 7.417,09
Ticker del benchmark SPTR500N
Rendimento trailing 12 mesi al - -
Standard Deviation (3y) al - -
Beta 3 anni al - -
Rapporto P/E al 27/03/2023 17,97
Rapporto P/B al 27/03/2023 3,46
Weighted Average Swap Fee al - -

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei Rating ESG sui Fondi di MSCI, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le Caratteristiche di Sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 27/03/2023 0,80%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 27/03/2023 0,00%
MSCI - Armi nucleari al 27/03/2023 0,46%
MSCI - Carbone termico al 27/03/2023 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 27/03/2023 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 27/03/2023 0,00%
MSCI - Tabacco al 27/03/2023 0,00%
Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 27/03/2023 99,41%
Percentuale del Fondo non valutata al 27/03/2023 0,59%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,14% e Sabbie Bituminose 3,86%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale ISIN Prezzo Area Geografica Cambio Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici
Qui di seguito sono elencati titoli detenuti dal Fondo alla data indicata. Si tratta di un fondo swap che cerca di replicare la performance dell'Indice di riferimento piuttosto che la performance delle partecipazioni fisiche sopra indicate. Le partecipazioni sono soggette a variazioni.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 27/03/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le ripartizioni qui riportate rappresentano quelle delle partecipazioni effettive del fondo, non l'Indice di riferimento tracciato dal fondo.

Componenti dell’indice di riferimento

Componenti dell’indice di riferimento

al 27/03/2023
Area Geografica Ponderazione (%) ISIN Nome  Settore Ticker
Qui di seguito sono elencati i dieci principali componenti dell'Indice di riferimento del Fondo; essi possono essere o meno detenuti dal Fondo. Il Fondo cerca di monitorare la performance dell'Indice di riferimento attraverso l'uso di derivati.

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
Euronext Amsterdam I50D USD 25/04/2022 BLGSZJ8 I50D NA I50D.AS - - IE000D3BWBR2 A3DA9Y 115717927 - -

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento USD 10,000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
4.730 USD
-52,7%
3.400 USD
-19,4%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.160 USD
-18,4%
8.160 USD
-4,0%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.350 USD
13,5%
17.660 USD
12,0%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
15.530 USD
55,3%
22.910 USD
18,0%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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