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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Le variazioni dei tassi d’interesse, del rischio di credito e/o dei livelli di insolvenze degli emittenti incideranno in modo rilevante sul rendimento dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso non investment grade possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Per gli Asset Backed Securities (ABS - titoli garantiti da attività) e i Mortgage Backed Securities (MBS - titoli garantiti da ipoteche) valgono i rischi descritti per i titoli a reddito fisso. Tali strumenti comportano un "rischio di liquidità", consistono per una quota importante di prestiti e possono non rispecchiare l'intero valore degli elementi sottostanti. Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a eventi economici, di mercato, politici, legati alla sostenibilità o normativi di portata locale. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società. Il Fondo intende escludere le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG. Gli investitori devono quindi valutare personalmente l'etica del filtro ESG del Fondo prima di investire nello stesso. Tale filtro ESG può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non abbia tale filtro.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 2 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) GBP | 5,2 | 4,7 | |||
| Indice di riferimento target 1 (%) USD | 5,0 | 5,3 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) GBP | 1,35 | 4,53 | - | - | 3,30 |
| Indice di riferimento target 1 (%) USD | 4,24 | 4,82 | - | - | 4,22 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) GBP | 2,99 | 0,84 | 0,36 | 0,32 | 1,35 | 14,21 | - | - | 12,63 |
| Indice di riferimento target 1 (%) USD | 3,82 | 0,28 | 0,96 | 2,04 | 4,24 | 15,16 | - | - | 16,37 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) GBP
al 30/09/2025 |
- | - | 3,22 | 11,63 | -0,01 |
|
Indice di riferimento target 1 (%) USD
al 30/09/2025 |
- | - | 4,47 | 5,46 | 4,38 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Net Assets of Fund
al 04/12/2025
USD 140.812.866,88
Data di lancio comparto
14/06/2021
Valuta di base
USD
Indice di riferimento target 1
ICE BofAML 3 Month Treasury Bill Index
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,00%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
GBP 1.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
USMS-AG
Data di lancio Classe di Azioni
31/03/2022
Valuta della serie
GBP
Classe di attivo
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Articolo 8
Spese correnti
0,90%
ISIN
IE000B9P6T25
Investimento minimo iniziale
GBP 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Multistrategy GBP
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BPSJTB7
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 28/11/2025
1
Beta 3 anni
al 30/11/2025
5,55
Duration modificata
al 28/11/2025
3,36
Duration effettiva
al 28/11/2025
2,82 Jahre
WAL minima
al 28/11/2025
5,41 Jahre
Standard Deviation (3y)
al 30/11/2025
3,60%
Rendimento alla scadenza
al 28/11/2025
4,40%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 28/11/2025
4,29%
Scadenza media ponderata
al 28/11/2025
5,41 Jahre
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Rating
Gestori
Gestori
Tom Parker
Scott Radell
Jeffrey Rosenberg
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 28/11/2025
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 8,19 |
| ISHARESBROAD USD HIGHYIELDCORPBONDUSD INC | 6,31 |
| UNIFORM MBS | 5,36 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 2,29 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 1,68 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 1,04 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,00 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0,94 |
| MORGAN STANLEY | 0,92 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0,92 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 28/11/2025
% del valore di mercato
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
al 28/11/2025
% del valore di mercato
al 28/11/2025
% del valore di mercato
al 28/11/2025
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D Hedged | GBP | 112,12 | -0,02 | -0,02 | 04/12/2025 | 113,05 | 108,56 | IE000B9P6T25 |
| Class Z | USD | 116,60 | -0,02 | -0,02 | 04/12/2025 | 117,37 | 112,42 | IE00BKPSQK02 |
| Class X Hedged | AUD | 114,93 | -0,02 | -0,02 | 04/12/2025 | 115,67 | 110,81 | IE000W27VYT3 |
| Class Z | EUR | 107,27 | -0,04 | -0,03 | 04/12/2025 | 109,11 | 105,40 | IE00BKPSQD35 |
| Classe D | USD | 115,41 | -0,02 | -0,02 | 04/12/2025 | 116,30 | 111,52 | IE00BKPSQG65 |
| Class DP | USD | 116,57 | -0,02 | -0,02 | 04/12/2025 | 117,25 | 112,46 | IE00BKPSQH72 |
| Class Z | CHF | 99,69 | -0,05 | -0,05 | 04/12/2025 | 103,05 | 99,41 | IE00BKPSQC28 |
| Class X | USD | 120,19 | -0,02 | -0,01 | 04/12/2025 | 120,79 | 115,16 | IE00BKPSQJ96 |
| Class Z | GBP | 113,78 | -0,02 | -0,02 | 04/12/2025 | 114,68 | 109,94 | IE00BKPSQF58 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento GBP 10.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
In caso di uscita dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.120 GBP
-8,8%
|
8.180 GBP
-3,9%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.640 GBP
-3,6%
|
9.980 GBP
0,0%
|
|
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.490 GBP
4,9%
|
11.900 GBP
3,5%
|
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|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.160 GBP
11,6%
|
13.470 GBP
6,1%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
Caratteristiche di Sostenibilità
Caratteristiche di Sostenibilità
Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.
Coinvolgimento Aziendale
Coinvolgimento Aziendale
I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.
MSCI - Armi controverse
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Armi nucleari
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili
al 28/11/2025
0,01%
MSCI - Tabacco
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite
al 28/11/2025
0,01%
MSCI - Carbone termico
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Sabbie bituminose
al 28/11/2025
0,00%
Copertura del Coinvolgimento Aziendale
al 28/11/2025
43,35%
Percentuale del Fondo non valutata
al 28/11/2025
56,66%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 0,40%.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.
Integrazione ESG
Integrazione ESG
BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.
