Reddito Fisso

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

  • NAV al 14/01/2022 EUR 10,01
    52 settimane: 9,97 - 10,38
  • Variazione giornaliera al 14/01/2022 -0,04 (-0,37%)

Overview

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo BlackRock Global Inflation-Linked Bond Fund mira a replicare il più possibile l'Indice Barclays World Government Inflation-Linked USD Hedged Bond Index. L'indice è concepito per includere tutti i maggiori mercati di obbligazioni governative indicizzate all’inflazione con rating minimo attualmente fissato a A3/A- per i mercati del G7 e dell'Eurozona e a Aa3/AA- per gli altri. L'esposizione valutaria del Fondo è interamente coperta in dollari statunitensi.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

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Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 14/01/2022 EUR 195.775.242
Net Assets of Fund al 02/12/2021 USD 1.005.441.032,41
Data di lancio Classe di Azioni 08/11/2021
Data di lancio comparto 11/04/2008
Valuta della serie EUR
Valuta di base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Classificazione SFDR Altro
Benchmark Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Index Ticker -
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,03%
Expense Ratio 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 500.000,00
Investimento minimo successivo EUR 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg -
ISIN IE000KD5RQM5
SEDOL BNSMC35

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 30/11/2021 150
Rendimento alla scadenza medio ponderato al - -
Duration effettiva al 30/11/2021 12,49 Jahre
Scadenza media ponderata al 30/11/2021 13,13 Jahre
Standard Deviation (3y) al - -

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei Rating ESG sui Fondi di MSCI, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le Caratteristiche di Sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Francis Rayner
Francis Rayner

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/11/2021
Nome Ponderazione (%)
UK I/L GILT 0.125 03/22/2068 1,74
UK I/L GILT 1.25 11/22/2055 1,64
UK I/L GILT 0.375 03/22/2062 1,62
TREASURY (CPI) NOTE 3.875 04/15/2029 1,42
UK I/L GILT 0.5 03/22/2050 1,41
Nome Ponderazione (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1,41
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,40
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,38
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,37
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,34
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/11/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/11/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/11/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/11/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/11/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Class Flexible Acc EUR - 10,01 -0,04 -0,37 14/01/2022 10,38 9,97 IE000KD5RQM5 -
Class Flexible USD - 9,83 -0,06 -0,60 14/01/2022 10,04 9,71 IE0004XHE738 -
Inst USD Nessuna 16,08 -0,07 -0,44 14/01/2022 16,64 14,89 IE00B3C8NT28 -
Class D USD Nessuna 12,65 -0,06 -0,43 14/01/2022 13,08 11,71 IE00BD0NC367 -
Flex USD Nessuna 18,84 -0,08 -0,43 14/01/2022 19,49 17,43 IE00B2PPWQ36 -

Letteratura

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