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Didattica
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INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 1 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock
Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.
I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.
Per l'inclusione nei Rating ESG sui Fondi di MSCI, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le Caratteristiche di Sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.
Nome | Ponderazione (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 | 1,78 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 | 1,77 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 | 1,66 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 | 1,65 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 | 1,65 |
Nome | Ponderazione (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 | 1,60 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 | 1,56 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 | 1,50 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 | 1,45 |
TREASURY (CPI) NOTE 3.625 04/15/2028 | 1,43 |
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN | Reddito imponibile per azione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Flexible Acc | EUR | - | 8,64 | 0,03 | 0,35 | 07/02/2023 | 10,55 | 8,49 | IE000KD5RQM5 | - |
Class Flexible | USD | - | 7,72 | 0,00 | -0,02 | 07/02/2023 | 9,70 | 6,89 | IE0004XHE738 | - |
D Acc. USD Hedged | USD | Nessuna | 10,89 | 0,00 | 0,01 | 07/02/2023 | 12,97 | 10,11 | IE00BD0NC367 | - |
Flexible Acc. USD Hedged | USD | Nessuna | 16,24 | 0,00 | 0,01 | 07/02/2023 | 19,33 | 15,07 | IE00B2PPWQ36 | - |
Inst. Acc. USD Hedged | USD | Nessuna | 13,85 | 0,00 | 0,01 | 07/02/2023 | 16,49 | 12,85 | IE00B3C8NT28 | - |
Flexible Accumulating High Denomination | EUR | - | 175,31 | 0,61 | 0,35 | 07/02/2023 | 200,85 | 172,33 | IE0005JGQ5P6 | - |
Class D Acc Hedged | GBP | - | 8,39 | 0,00 | 0,01 | 07/02/2023 | 10,00 | 7,83 | IE000H4Z3PW7 | - |