Azionario

BGF India Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

Mostra tabella completa

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 3 anni.

  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimento totale (%) USD -13,9 18,2 8,6
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD -7,7 20,9 11,2
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-3,17 6,13 - - 1,64
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD 0,10 9,46 - - 5,90
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-2,28 0,47 3,38 0,94 -3,17 19,55 - - 7,00
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD 3,12 0,87 5,82 0,25 0,10 31,15 - - 26,99
  Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Da
30/09/2022
A
30/09/2023
Da
30/09/2023
A
30/09/2024
Da
30/09/2024
A
30/09/2025
Rendimento totale (%) USD

al 30/09/2025

- -15,50 9,94 27,77 -13,06
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD

al 30/09/2025

- - 10,13 40,33 -13,15

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 04/12/2025
USD 477.959.673,92
Data di lancio comparto
02/02/2005
Valuta di base
USD
Indice di riferimento vincolante 1
MSCI India 10-40 Index in USD (USD)
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,75%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
USD 1.000,00
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BGBIIUA
Data di lancio Classe di Azioni
29/09/2021
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,86%
ISIN
LU2386952878
Investimento minimo iniziale
USD 10.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
India Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BNYDD39

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 28/11/2025
37
Beta 3 anni
al 30/11/2025
0,85
Rapporto P/B
al 28/11/2025
0,00
Standard Deviation (3y)
al 30/11/2025
13,32%
Rapporto P/E
al 28/11/2025
0,00

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Gestori

Gestori

Prashant Periwal
Prashant Periwal

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/11/2025
Nome Ponderazione (%)
HDFC BANK LTD 9,28
ICICI BANK LTD 8,60
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 5,87
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 5,50
RELIANCE INDUSTRIES LTD 5,04
Nome Ponderazione (%)
LARSEN AND TOUBRO LTD 4,94
BHARTI AIRTEL LTD 4,67
INFOSYS LTD 4,38
ULTRATECH CEMENT LTD 3,92
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD 3,72
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/11/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/11/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Classe I2 USD 10,56 0,04 0,38 04/12/2025 11,35 9,38 LU2386952878
Classe E2 USD 48,55 0,20 0,41 04/12/2025 52,96 43,61 LU0248273137
Classe E2 EUR 41,60 0,13 0,31 04/12/2025 50,50 40,55 LU0248273566
Classe C2 EUR 35,20 0,11 0,31 04/12/2025 43,04 34,36 LU0331285840
Classe A2 USD 53,54 0,21 0,39 04/12/2025 58,12 47,91 LU0248272758
Classe D2 EUR 52,83 0,17 0,32 04/12/2025 63,36 51,38 LU0288299570
Classe A2 EUR 45,88 0,14 0,31 04/12/2025 55,43 44,68 LU0248271941
Classe C2 USD 41,08 0,17 0,42 04/12/2025 45,14 37,11 LU0248424524

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento USD 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
5.960 USD
-40,4%
4.850 USD
-13,5%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.710 USD
-32,9%
9.010 USD
-2,1%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.650 USD
6,5%
15.160 USD
8,7%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
17.360 USD
73,6%
21.450 USD
16,5%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

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