Reddito Fisso

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
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Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 18/01/2022 USD 500,33
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni al 31/12/2021 139
Valuta base U.S. Dollar
Data di lancio comparto 19/06/2009
Data di lancio Classe di Azioni 24/02/2021
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar -
Benchmark Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Classificazione SFDR Altro
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Spese correnti 0,46%
ISIN LU2298379822
Ticker Bloomberg -
Expense Ratio 0,40%
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BMZ5BD3
Ticker del benchmark Bloomberg -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 10.000.000,00
Investimento minimo successivo USD 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.


I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 07/01/2022 A
Copertura % MSCI ESG al 07/01/2022 98,51
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 07/01/2022 6,11
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 07/01/2022 72,13
Classificazione globale Lipper dei fondi al 07/01/2022 Bond Global Inflation Linked
Fondi per categoria al 07/01/2022 61
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 07/01/2022 1,87
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI al 07/01/2022 3,32
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 07/01/2022, in base alle partecipazioni detenute al 31/07/2021. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei Rating ESG sui Fondi di MSCI, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le Caratteristiche di Sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e due diligence del processo di investimento. Le informazioni ESG possono essere ricavate sia da fonti interne che esterne e sono incluse nel sistema di rischio Aladdin. Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/12/2021
Nome Ponderazione (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2025 3,41
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 2,75
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 2,48
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7 07/25/2030 2,39
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 2,39
Nome Ponderazione (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/2029 2,08
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 2,04
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 2,02
UK I/L GILT 0.75 03/22/2034 1,97
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 1,96
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/12/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/12/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe I2 USD - 10,45 -0,02 -0,19 10,64 9,96 - LU2298379822 - -
Classe D2 USD Nessuna 17,61 -0,03 -0,17 17,92 16,80 - LU0448666684 - -
X2 con copertura EUR Nessuna 16,59 -0,02 -0,12 16,90 15,86 - LU0425308755 - -
D2 con copertura EUR Nessuna 15,26 -0,02 -0,13 15,56 14,66 - LU0448666502 - -
Class A2 Hedged EUR Nessuna 14,60 -0,02 -0,14 14,90 14,07 - LU0425308169 - -
E2 con copertura EUR Nessuna 13,72 -0,02 -0,15 14,01 13,28 - LU0452734238 - -
Classe A2 USD Nessuna 16,85 -0,02 -0,12 17,16 16,12 - LU0425308086 - -

Letteratura

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