Reddito Fisso

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

Mostra tabella completa

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 2 anni.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) -8,8 5,4
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -8,5 5,7
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
5,24 -0,51 - - 1,18
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 5,84 -0,15 - - 1,60
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
2,65 1,06 0,29 2,75 5,24 -1,51 - - 4,50
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 3,08 0,81 0,67 3,14 5,84 -0,44 - - 6,17
  Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Da
30/09/2022
A
30/09/2023
Da
30/09/2023
A
30/09/2024
Rendimento totale (%)

al 30/09/2024

- - -8,85 2,95 7,68
Indice di riferimento vincolante 1 (%)

al 30/09/2024

- - -8,37 2,72 8,39

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 10/12/2024
USD 177.565.804,29
Data di lancio comparto
19/06/2009
Valuta di base
USD
Indice di riferimento vincolante 1
Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,40%
Commissioni di performance
0,00%
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BGFIIUA
Data di lancio Classe di Azioni
24/02/2021
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,46%
ISIN
LU2298379822
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
-
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BMZ5BD3

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 29/11/2024
141
Beta 3 anni
al 30/11/2024
0,96
Duration modificata
al 29/11/2024
6,61
Duration effettiva
al 29/11/2024
6,50 Jahre
WAL minima
al 29/11/2024
8,10 Jahre
Standard Deviation (3y)
al 30/11/2024
6,15%
Rendimento alla scadenza
al 29/11/2024
3,84%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 29/11/2024
1,69%
Scadenza media ponderata
al 29/11/2024
8,10 Jahre

Integrazione ESG

Integrazione ESG

BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Gestori

Gestori

David Rogal
David Rogal
Johan Sjogren
Johan Sjogren
Harrison Segall
Harrison Segall

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/11/2024
Nome Ponderazione (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 9,11
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 1,88
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,88
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,86
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 1,85
Nome Ponderazione (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 1,80
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,78
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 1,78
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 1,74
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1,74
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/11/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/11/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/11/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/11/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/11/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Classe I2 USD 10,45 -0,01 -0,10 10/12/2024 10,55 9,97 LU2298379822
Class A2 Hedged EUR 13,52 -0,01 -0,07 10/12/2024 13,70 13,17 LU0425308169
E2 con copertura EUR 12,52 -0,02 -0,16 10/12/2024 12,70 12,24 LU0452734238
Classe A2 USD 16,60 -0,01 -0,06 10/12/2024 16,77 15,91 LU0425308086
D2 con copertura EUR 14,28 -0,02 -0,14 10/12/2024 14,47 13,88 LU0448666502
Classe D2 USD 17,53 -0,01 -0,06 10/12/2024 17,70 16,74 LU0448666684
X2 con copertura EUR 15,77 -0,01 -0,06 10/12/2024 15,95 15,25 LU0425308755

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento USD 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.940 USD
-10,6%
7.530 USD
-9,0%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.120 USD
-8,8%
9.810 USD
-0,6%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.300 USD
3,0%
10.760 USD
2,5%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.770 USD
7,7%
11.900 USD
6,0%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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