Reddito Fisso

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 1 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2018 2019 2020 2021 2022
Rendimento totale (%) -8,8
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -8,5
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-6,11 - - - -0,83
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -6,11 - - - -0,52
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
1,86 1,86 2,07 -4,47 -6,11 - - - -1,60
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 1,57 1,57 1,89 -5,07 -6,11 - - - -1,01
  Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Da
31/12/2018
A
31/12/2019
Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Rendimento totale (%)

al 31/12/2022

- - - - -8,78
Indice di riferimento vincolante 1 (%)

al 31/12/2022

- - - - -8,51

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 08/02/2023 USD 322.619.778,05
Data di lancio Classe di Azioni 24/02/2021
Data di lancio comparto 19/06/2009
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Indice di riferimento vincolante 1 Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,46%
Expense Ratio 0,40%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale USD 10.000.000,00
Investimento minimo successivo USD 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BGFIIUA
ISIN LU2298379822
SEDOL BMZ5BD3

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/01/2023 119
Standard Deviation (3y) al - -
Beta 3 anni al - -
Rendimento alla scadenza al 31/01/2023 3,53%
Duration modificata al 31/01/2023 5,71
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 31/01/2023 1,24%
Duration effettiva al 31/01/2023 5,68 Jahre
Scadenza media ponderata al 31/01/2023 6,89 Jahre
WAL minima al 31/01/2023 6,89 Jahre

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e due diligence del processo di investimento. Le informazioni ESG possono essere ricavate sia da fonti interne che esterne e sono incluse nel sistema di rischio Aladdin. Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Christopher Allen
Christopher Allen
David Rogal
David Rogal

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/01/2023
Nome Ponderazione (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,03
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 1,95
UK I/L GILT 0.125 03/22/2024 1,91
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,89
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 1,89
Nome Ponderazione (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,88
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 1,84
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,80
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 1,80
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1,80
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/01/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Classe I2 USD - 9,85 0,02 0,20 08/02/2023 10,75 9,34 LU2298379822 -
Class A2 Hedged EUR Nessuna 13,32 0,02 0,15 08/02/2023 14,99 12,78 LU0425308169 -
Classe A2 USD Nessuna 15,78 0,02 0,13 08/02/2023 17,31 14,99 LU0425308086 -
D2 con copertura EUR Nessuna 13,98 0,02 0,14 08/02/2023 15,69 13,40 LU0448666502 -
Classe D2 USD Nessuna 16,56 0,02 0,12 08/02/2023 18,10 15,71 LU0448666684 -
X2 con copertura EUR Nessuna 15,29 0,02 0,13 08/02/2023 17,06 14,63 LU0425308755 -
E2 con copertura EUR Nessuna 12,45 0,01 0,08 08/02/2023 14,08 11,97 LU0452734238 -

Letteratura

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