Reddito Fisso

CGBI

iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazione importante: Il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varierà e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Il Fondo investe in un numero limitato di settori del mercato. Rispetto a investimenti che spalmano il rischio d'investimento investendo in vari settori, i movimenti dei prezzi delle azioni possono avere un effetto maggiore sul valore complessivo di questo fondo. Il Fondo investe abitualmente in azioni di società più piccole, che posso essere più imprevedibili e meno liquide delle azioni di società più grandi. Rispetto a economie più consolidate, il valore degli investimenti in Mercati Emergenti può essere soggetto a una volatilità maggiore, a causa di differenze nei principi contabili generalmente accettati o di instabilità politica o economica. Gli investimenti oltremare saranno influenzati da movimenti dei tassi di cambio.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 2 anni.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) -5,4 2,4
Benchmark (%) -5,4 2,3
  Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Da
31/03/2023
A
31/03/2024
Rendimento totale (%)

al 31/03/2024

- - - -4,54 0,26
Benchmark (%)

al 31/03/2024

- - - -4,79 0,45
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
2,99 0,05 - - 0,93
Benchmark (%) 3,09 0,03 - - 0,92
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,54 0,44 0,24 2,04 2,99 0,16 - - 2,91
Benchmark (%) 0,57 0,40 0,26 2,07 3,09 0,10 - - 2,87

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti
al 14/06/2024
USD 14.708.324
Data di lancio Classe di Azioni
26/04/2021
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,25%
Frequenza di distribuzione
Semestrale
Domicilio
Irlanda
Frequenza di ribilanciamento
Mensile
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
CGBI NA
Net Assets of Fund
al 14/06/2024
USD 14.708.324,27
Data di lancio comparto
26/04/2021
Valuta di base
USD
Indice benchmark
FTSE Chinese Government Bond Index (USD)
Azioni in circolazione
al 14/06/2024
3.031.577
ISIN
IE00BMC7BF44
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttura del prodotto
Fisico
Metodologia
Campionamento
Società emittente
iShares IV plc
Amministratore
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale
31 maggio

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 13/06/2024
24
Ticker del benchmark
CFIICNU
Standard Deviation (3y)
al 31/05/2024
5,62%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 13/06/2024
2,08%
Scadenza media ponderata
al 13/06/2024
6,99 Jahre
Livello del benchmark
al 14/06/2024
USD 165,98
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 13/06/2024
2,01
Beta 3 anni
al 31/05/2024
1,02
Cedola media ponderata
al 13/06/2024
2,65%
Duration effettiva
al 13/06/2024
5,67

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.

I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.

Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC)
al 19/05/2024
BB
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10)
al 19/05/2024
3,79
Classificazione globale Lipper dei fondi
al 19/05/2024
Bond CNY
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M)
al 21/11/2022
5,76
Copertura % MSCI ESG
al 19/05/2024
100,00
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria
al 19/05/2024
79,41
Fondi per categoria
al 19/05/2024
102
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI
al 19/05/2024
0,00
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 19/05/2024, in base alle partecipazioni detenute al 30/04/2024. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Belgio

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Spagna

  • Svezia

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 13/06/2024
Emittente Ponderazione (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 99,82
Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale Par Value ISIN Prezzo Area Geografica Cambio modificata Scadenza Cedola Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 13/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 13/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 13/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
I rating di qualità del credito sui titoli sottostanti del fondo sono ricevuti da S&P, Moody's e Fitch e convertiti nell'equivalente categoria di rating principale di S&P. La ripartizione è fornita da BlackRock e prende il rating mediano delle tre agenzie quando tutte e tre le agenzie valutano un titolo il più basso dei due rating se solo due agenzie valutano un titolo e un rating se questo è tutto ciò che viene fornito. I titoli privi di rating non sono necessariamente indice di bassa qualità. Rating inferiori ad investment-grade sono rappresentati da ratng BB o inferiore. I rating e la qualità creditizia del portafoglio possono variare nel tempo.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam CGBI USD 29/04/2021 BP2C268 CGBI NA CGBI.AS

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento USD 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.660 USD
-13,4%
7.960 USD
-7,3%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.200 USD
-8,0%
9.590 USD
-1,4%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.160 USD
1,6%
10.820 USD
2,7%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.290 USD
12,9%
12.190 USD
6,8%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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