Azionario

BSF European Absolute Return Fund

  • NAV al 15/10/2021 EUR 104,46
    52 settimane: 93,01 - 106,34
  • Variazione giornaliera al 15/10/2021 0,06 (0,06%)

Overview

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Gli Amministratori del Fondo ritengono che il Fondo adotterà una strategia di investimento vincolata ai limiti di capacità. L'acquisto di Azioni del Fondo (o la conversione di azioni di un altro fondo) prevede un limite giornaliero di 5 milioni di EUR (o suo equivalente) per investitore fino a nuovo avviso, salvo diversa indicazione a discrezione degli Amministratori del Fondo (è tuttavia possibile vendere le proprie Azioni giornalmente senza limiti). Il Fondo punta a conseguire rendimenti assoluti positivi dall’investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito, indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo cerca di raggiungere almeno il 70% dell’esposizione di mercato a titoli azionari (per es. azioni) in società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente in Europa (compresi i paesi dell’ex-Unione Sovietica). Ciò sarà conseguito investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari, altri titoli correlati ad azioni e, ove ritenuto opportuno, titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni), strumenti del mercato monetario (SMM) (ossia titoli di debito a breve scadenza), depositi e contanti.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale
  Da
30/09/2016
A
30/09/2017		 Da
30/09/2017
A
30/09/2018		 Da
30/09/2018
A
30/09/2019		 Da
30/09/2019
A
30/09/2020		 Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Rendimento totale (%)

al 30/09/2021

- - - - 1,59
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%)

al 30/09/2021

1,59 - - - -
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%)

al 30/09/2021

4,52 -1,90 2,73 1,59 - - - -

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 15/10/2021 EUR 1.521,94
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni al 30/09/2021 113
Valuta base Euro
Data di lancio comparto 27/02/2009
Data di lancio Classe di Azioni 23/09/2020
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar -
Classificazione SFDR Altro
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Spese correnti 0,07%
ISIN LU2231577342
Ticker Bloomberg -
Expense Ratio 0,00%
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BM9CCN7
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 10.000.000,00
Investimento minimo successivo EUR 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e decisione del processo di investimento. Queste possono includere analisi di terzi pertinenti, nonché osservazioni interne sul coinvolgimento e informazioni da parte del team Investment Stewardship di BlackRock in materia di governance. Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi e con i Responsabili degli investimenti. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Stefan Gries
Stefan Gries

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/09/2021
Nome Ponderazione (%)
LONZA GROUP AG 4,26
DSV A/S 3,67
ROYAL UNIBREW A/S 3,62
RELX PLC 2,51
NOVO NORDISK A/S 2,43
Nome Ponderazione (%)
IMCD NV 2,39
VAT GROUP AG 2,33
STRAUMANN HOLDING AG 2,25
TELEPERFORMANCE 2,12
JD SPORTS FASHION PLC 1,99
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe X2 EUR - 104,46 0,06 0,06 106,34 93,01 - LU2231577342 - -
Classe I2 EUR Nessuna 162,36 0,08 0,05 164,84 147,13 - LU0776931064 - -
D2 con copertura CHF Nessuna 153,33 0,08 0,05 155,77 139,18 - LU0748867792 - -
Classe D2 EUR Nessuna 158,87 0,08 0,05 161,33 144,49 - LU0414666189 - -

Letteratura

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