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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Proventi
| Data di registrazione | Data di godimento | Data del pagamento |
|---|
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 3 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in CNH.
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Net Assets of Fund
al 02/06/2023
RMB 29.030.561.101,25
Data di lancio Classe di Azioni
28/08/2019
Data di lancio comparto
11/11/2011
Valuta della serie
EUR
Valuta di base
CNH
Classe di attivo
Reddito Fisso
Commissione di sottoscrizione
3,00%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo iniziale
EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo
EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Domicilio
Lussemburgo
Struttuta legale
UCITS
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar
Other Bond
Frequenza negoziazione
Giornaliera
Ticker Bloomberg
BGCBE5E
ISIN
LU2038736463
SEDOL
BKS3NG7
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche di Sostenibilità
Caratteristiche di Sostenibilità
Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.
Coinvolgimento Aziendale
Coinvolgimento Aziendale
I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 2,55% e Sabbie Bituminose 0,33%.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.
Integrazione ESG
Integrazione ESG
L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.
Il gestore del Fondo include considerazioni ambientali, sociali e di governance in tutte le fasi del processo di investimento. Nel processo iniziale di generazione dell'idea e di ricerca sul credito, ciò include una valutazione degli attributi ESG positivi o dei rischi rilevanti di ogni società e l'uso di modelli di due diligence ESG interni, sovrani o societari, unitamente a dati ESG di terzi. Gli attributi ESG positivi e i rischi ESG rilevanti, e il loro potenziale impatto finanziario, sono evidenziati nelle relazioni di ricerca sul credito e possono influire sulle decisioni di investimento e sulla selezione dei titoli da parte dei gestori di portafoglio. Da una prospettiva top-down, il gestore del Fondo rivede anche i parametri ESG aggregati del portafoglio attraverso il sistema Aladdin di BlackRock. Durante il monitoraggio del portafoglio, il gestore del Fondo tiene conto anche dei criteri ambientali, sociali e di governance ed effettua revisioni regolari del rischio del portafoglio tra il team di investimento e il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi di BlackRock. Tali revisioni includono l'analisi e la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti.
Rating
Gestori
Gestori
Yii Hui Wong
Suanjin Tan
Yingbo Xu
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 28/04/2023
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032 | 1,63 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 | 1,58 |
| BANK OF CHINA LTD RegS 4.2 09/21/2030 | 1,43 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 4.25 02/27/2029 | 1,11 |
| MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) RegS 3.375 12/31/2079 | 1,04 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.32 04/15/2052 | 1,03 |
| WUHAN METRO GROUP CO LTD MTN 4.89 12/31/2079 | 1,00 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 11/16/2030 | 0,96 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LT RegS 3.44 08/23/2031 | 0,84 |
| CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP MTN 2.99 03/23/2025 | 0,82 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 28/04/2023
% del valore di mercato
al 28/04/2023
% del valore di mercato
al 28/04/2023
% del valore di mercato
al 28/04/2023
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN | Reddito imponibile per azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class E5 Hedged | EUR | Trimestrale | 8,19 | 0,02 | 0,24 | 02/06/2023 | 8,71 | 8,04 | LU2038736463 | - |
| Classe I2 | EUR | - | 16,65 | 0,05 | 0,30 | 02/06/2023 | 18,80 | 16,38 | LU2011139461 | - |
| Classe D2 | EUR | Nessuna | 13,20 | 0,03 | 0,23 | 02/06/2023 | 14,93 | 13,00 | LU2290526164 | - |
| Classe D2 | USD | Nessuna | 14,18 | 0,05 | 0,35 | 02/06/2023 | 15,30 | 13,18 | LU0719319435 | - |
| D2 con copertura | EUR | Nessuna | 9,31 | 0,02 | 0,22 | 02/06/2023 | 9,51 | 8,94 | LU2112292417 | - |
| Class AI2 Hedged | EUR | - | 9,56 | 0,02 | 0,21 | 02/06/2023 | 9,80 | 9,20 | LU2131808789 | - |
| Class AI2 | EUR | - | 10,42 | 0,02 | 0,19 | 02/06/2023 | 11,83 | 10,29 | LU2131808516 | - |
| Class A2 Hedged | USD | Nessuna | 9,90 | 0,01 | 0,10 | 02/06/2023 | 9,90 | 9,39 | LU2070343392 | - |
| Class I5 Hedged | EUR | Trimestrale | 8,28 | 0,01 | 0,12 | 02/06/2023 | 8,82 | 8,12 | LU2298320776 | - |
| Class I2 Hedged | EUR | - | 9,35 | 0,02 | 0,21 | 02/06/2023 | 9,54 | 8,97 | LU2112292094 | - |
| Classe E5 | EUR | Trimestrale | 9,54 | 0,03 | 0,32 | 02/06/2023 | 11,13 | 9,47 | LU2038736380 | - |
| Classe E2 | EUR | Nessuna | 15,98 | 0,04 | 0,25 | 02/06/2023 | 18,21 | 15,81 | LU0764816798 | - |
| Class I2 Hedged | USD | - | 9,84 | 0,02 | 0,20 | 02/06/2023 | 9,84 | 9,31 | LU2112291955 | - |
| D2 con copertura | USD | Nessuna | 9,79 | 0,02 | 0,20 | 02/06/2023 | 9,79 | 9,27 | LU2112292250 | - |
| Classe D2 | CNH | Nessuna | 100,64 | 0,16 | 0,16 | 02/06/2023 | 101,73 | 96,58 | LU0827885731 | - |
| Class E8 Hedged | EUR | Mensile | 8,41 | 0,02 | 0,24 | 02/06/2023 | 8,89 | 8,26 | LU2252214130 | - |
| E2 con copertura | EUR | Nessuna | 9,68 | 0,02 | 0,21 | 02/06/2023 | 9,97 | 9,34 | LU0803752129 | - |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento EUR 10.000,00
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In caso di disinvestimento dopo 1 anno
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In caso di disinvestimento dopo 3 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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8.620 EUR
-13,8%
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8.540 EUR
-5,1%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.690 EUR
-13,1%
|
8.540 EUR
-5,1%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.070 EUR
0,7%
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11.200 EUR
3,8%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.680 EUR
6,8%
|
11.760 EUR
5,5%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti