Reddito Fisso

BGF China Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in CNH.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 04/08/2020 RMB 8.793,00
Valuta base CNH
Data di lancio comparto 11/11/2011
Data di lancio Classe di Azioni 28/03/2012
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar RMB Bond
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0764816798
Ticker Bloomberg BGRBE2E
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B7TDDR6
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG, il 65% delle partecipazioni sottostanti del fondo (escluse le posizioni in contanti) deve essere valutato da MSCI ESG Research, la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo. 

Esposizione a Business Controversi

Esposizione a Business Controversi

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


La trasparenza sui parametri di Coinvolgimento Aziendale non è indicativa dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati avvalendosi di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta queste ricerche per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e le traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

5
Rating complessivo Morningstar per BGF China Bond Fund, Class E2, sulla base di 31/07/2020 rating su 129 RMB Bond fondi.

Gestori

Gestori

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/06/2020
Nome Ponderazione (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04 07/06/2028 1,27
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 1,18
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.95 02/26/2031 1,05
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD RegS 4.75 08/05/2029 1,01
YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTME RegS 3.5 07/27/2020 0,89
Nome Ponderazione (%)
CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT RegS 4.65 05/07/2024 0,88
ZHENGZHOU URBAN CONSTRUCTION INVES RegS 3.8 01/16/2025 0,86
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.39 03/16/2050 0,81
CHINA RESOURCES LAND LTD MTN RegS 3.75 12/31/2049 0,81
NANJING YANGZI STATE-OWNED INVESTM RegS 4.5 12/05/2027 0,79
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/06/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/06/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/06/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/06/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/06/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/06/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe E2 EUR Nessuna 15,51 0,01 0,06 16,23 14,82 - LU0764816798 - -
Class I2 Hedged USD - 10,35 0,01 0,10 10,35 9,42 - LU2112291955 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,26 0,01 0,10 10,26 9,38 - LU2112292094 - -
Classe E5 EUR - 10,10 0,01 0,10 10,79 9,85 - LU2038736380 - -
Class A2 Hedged USD Nessuna 10,56 0,01 0,09 10,56 9,64 - LU2070343392 - -
Class E5 Hedged EUR - 10,08 0,01 0,10 10,13 9,35 - LU2038736463 - -
D2 con copertura USD Nessuna 10,34 0,01 0,10 10,34 9,42 - LU2112292250 - -
Class AI2 EUR - 9,98 0,02 0,20 10,18 9,60 - LU2131808516 - -
Classe D2 USD Nessuna 14,67 0,02 0,14 14,67 13,07 - LU0719319435 - -
D2 con copertura EUR Nessuna 10,26 0,01 0,10 10,26 9,38 - LU2112292417 - -
E2 con copertura EUR Nessuna 10,93 0,01 0,09 10,93 10,02 - LU0803752129 - -
Class AI2 EUR - 10,63 0,01 0,09 10,63 9,89 - LU2131808789 - -
Classe I2 EUR - 15,71 0,02 0,13 16,36 14,86 - LU2011139461 - -
Classe D2 CNH Nessuna 102,48 0,11 0,11 102,48 92,91 - LU0827885731 - -

Letteratura

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