Multi-Asset

Tactical Opportunities Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

I titoli a reddito fisso possono risentire di fattori che comprendono variazioni dei tassi d'interesse, rischio di credito e declassamenti effettivi o potenziali del rating di credito. I titoli a RF non-investment grade possono essere più sensibili a tali eventi. Inoltre i titoli garantiti da attività e MBS possono essere soggetti a una maggiore leva finanziaria e non rispecchiare interamente il valore di attività sottostanti. Il valore di azioni e titoli emessi sul capitale proprio è influenzato dall'andamento giornaliero dei mercati azionari, eventi politici ed economici, cifre ed eventi chiave dichiarati dalle aziende. Gli SFD sono molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante. L'impatto è maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso. A causa della sua strategia di investimento un fondo a “rendimento assoluto” potrebbe non seguire strettamente le tendenze del mercato o beneficiare pienamente di un contesto positivo.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
31/12/2016
A
31/12/2017
Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Da
31/12/2018
A
31/12/2019
Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Rendimento totale (%)

al 31/12/2021

- - - 6,67 0,11
Benchmark (%)

al 31/12/2021

- - - 0,67 0,05
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,11 - - - 3,12
Benchmark (%)

al 31/12/2021

0,05 - - - 0,66
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,11 2,09 -1,60 0,11 - - - 7,76
Benchmark (%)

al 31/12/2021

0,05 0,01 0,01 0,05 - - - 1,61

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 20/01/2022 USD 247,73
Data di lancio comparto 25/07/2019
Data di lancio Classe di Azioni 25/07/2019
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni al 31/12/2021 1.020
Valuta base U.S. Dollar
Classe di attivo Multi-Asset
Categoria Morningstar -
Benchmark ICE BofAML 3 Month Treasury Bill Index
Classificazione SFDR Articolo 8
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spese correnti 0,00%
ISIN IE00BK4PZZ03
Ticker Bloomberg -
Expense Ratio -
Commissione di sottoscrizione -
Commissioni di performance -
SEDOL BK4PZZ0
Ticker del benchmark Bloomberg -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 1.000.000,00
Investimento minimo successivo EUR 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.


I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 07/01/2022 A
Copertura % MSCI ESG al 07/01/2022 98,24
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 07/01/2022 7,09
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 07/10/2021 44,94
Classificazione globale Lipper dei fondi al 07/01/2022 Absolute Return USD Medium
Fondi per categoria al 07/01/2022 25
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 07/01/2022 136,65
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI al 07/01/2022 57,73
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 07/01/2022, in base alle partecipazioni detenute al 31/08/2021. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei Rating ESG sui Fondi di MSCI, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le Caratteristiche di Sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 31/12/2021 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 31/12/2021 0,00%
MSCI - Armi nucleari al 31/12/2021 0,00%
MSCI - Carbone termico al 31/12/2021 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 31/12/2021 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 31/12/2021 0,00%
MSCI - Tabacco al 31/12/2021 0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 31/12/2021 69,72%
Percentuale del Fondo non valutata al 31/12/2021 14,62%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,30% e Sabbie Bituminose 1,25%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Philip Green
Philip Green
Thomas Becker
Thomas Becker
Michael Pensky
Michael Pensky
Jeremy Ehrlich
Jeremy Ehrlich
Sam Young
Sam Young

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/12/2021
Nome Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 0.125 12/15/2023 5,55
TRSWAP: FTF2 FUTURE 19-JAN-2022 4,12
APPLE INC 3,43
MICROSOFT CORP 3,22
TREASURY NOTE (OLD) 0.75 11/15/2024 2,79
Nome Ponderazione (%)
AMAZON COM INC 2,11
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 1,62
TESLA INC 1,27
ALPHABET INC CLASS A 1,13
ALPHABET INC CLASS C 1,06
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/12/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/12/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/12/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class X Hedged EUR - 106,18 -0,09 -0,08 109,75 104,62 106,18 IE00BK4PZZ03 106,18 -
Class D Hedged GBP - 105,64 -0,08 -0,07 109,25 104,14 105,64 IE00BK4PZT43 105,64 -
Class X USD - 109,65 -0,08 -0,07 113,03 107,73 109,65 IE00BK4Q0145 109,65 -
Class X Hedged AUD - 107,77 -0,07 -0,07 111,06 105,98 107,77 IE00BK4PZY95 107,77 -
Class A Hedged SGD - 105,43 -0,08 -0,08 109,15 103,98 105,43 IE00BK4PZS36 105,43 -
Class D USD - 107,54 -0,08 -0,08 111,12 105,91 107,54 IE00BK4PZV64 107,54 -
Class X Hedged JPY - 10.263,51 -7,37 -0,07 10.592,31 10.093,93 10.263,51 IE00BK5C1858 10.263,51 -
Class D Hedged EUR - 104,10 -0,09 -0,08 107,93 102,79 104,10 IE00BK4PZW71 104,10 -
Class D Hedged CHF - 103,57 -0,09 -0,08 107,35 102,28 103,57 IE00BK4PZX88 103,57 -
Classe A USD - 105,61 -0,08 -0,08 109,37 104,18 105,61 IE00BK4PZR29 105,61 -
Class X Hedged GBP - 107,76 -0,07 -0,07 111,17 106,05 107,76 IE00BK4Q0038 107,76 -

Letteratura

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