Reddito Fisso

BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 2 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%) 7,0 -2,0
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 0,5 1,0
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-13,64 -2,44 - - -2,47
Indice di riferimento comparatore 1 (%) -12,48 -3,80 - - -3,76
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-10,11 0,17 -3,28 -9,52 -13,64 -7,14 - - -7,27
Indice di riferimento comparatore 1 (%) -11,63 0,19 -2,34 -11,07 -12,48 -10,97 - - -10,91
  Da
30/06/2017
A
30/06/2018
Da
30/06/2018
A
30/06/2019
Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Rendimento totale (%)

al 30/06/2022

- - - 8,50 -13,87
Indice di riferimento comparatore 1 (%)

al 30/06/2022

- - - 5,55 -12,55

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 09/08/2022 USD 82.486.367,44
Data di lancio Classe di Azioni 10/07/2019
Data di lancio comparto 06/12/2017
Valuta della serie EUR
Valuta di base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Indice di riferimento comparatore 1 JP Morgan EMBI Global Diversified 1-3 Year Index
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Spese correnti 0,92%
Expense Ratio -
Commissioni di performance -
Investimento minimo iniziale EUR 25.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BSMAI2E
ISIN LU2008561719
SEDOL BJCXSF0

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 29/07/2022 117
Standard Deviation (3y) al 31/07/2022 9,22%
Beta 3 anni al 31/07/2022 1,19
Rendimento alla scadenza al 29/07/2022 9,83%
Duration modificata al 29/07/2022 1,77
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 29/07/2022 9,82%
Duration effettiva al 29/07/2022 0,75 Jahre
Scadenza media ponderata al 29/07/2022 3,72 Jahre
WAL minima al 29/07/2022 3,72 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.


I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 21/07/2022 B
Copertura % MSCI ESG al 21/07/2022 94,56
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 21/07/2022 2,35
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 21/07/2022 5,05
Classificazione globale Lipper dei fondi al 21/07/2022 Bond Emerging Markets Global HC
Fondi per categoria al 21/07/2022 416
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 21/07/2022 1.619,45
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI al 21/07/2022 13,37
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 21/07/2022, in base alle partecipazioni detenute al 31/03/2022. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei Rating ESG sui Fondi di MSCI, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le Caratteristiche di Sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 29/07/2022 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 29/07/2022 5,45%
MSCI - Armi nucleari al 29/07/2022 0,00%
MSCI - Carbone termico al 29/07/2022 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 29/07/2022 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 29/07/2022 0,00%
MSCI - Tabacco al 29/07/2022 0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 29/07/2022 12,54%
Percentuale del Fondo non valutata al 29/07/2022 87,37%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 0,00%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e due diligence del processo di investimento. Le informazioni ESG possono essere ricavate sia da fonti interne che esterne e sono incluse nel sistema di rischio Aladdin. Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Amer Bisat
Amer Bisat
Michal Katrencik
Michal Katrencik
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/07/2022
Nome Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 2.5 04/30/2024 6,46
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 4,05
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 5.8 09/30/2027 3,81
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 04/16/2025 2,99
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.75 10/26/2022 2,99
Nome Ponderazione (%)
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.125 09/30/2024 2,74
IRAQ (REPUBLIC OF) RegS 6.752 03/09/2023 2,65
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2024 2,64
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 2.9 10/22/2025 2,50
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 4.875 02/01/2025 2,44
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/07/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/07/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/07/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/07/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/07/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Class AI2 Hedged EUR - 94,34 0,34 0,36 09/08/2022 108,87 90,10 LU2008561719 -
E2 con copertura EUR Nessuna 93,23 0,32 0,34 09/08/2022 108,10 89,08 LU1706560247 -
Class E5 Hedged EUR - 79,58 0,28 0,35 09/08/2022 95,36 76,03 LU1786037447 -
D2 con copertura EUR - 97,05 0,34 0,35 09/08/2022 111,58 92,68 LU1706560163 -
Classe E2 EUR - 123,52 -0,01 -0,01 09/08/2022 123,54 113,94 LU1786037017 -
Class I2 Hedged EUR Nessuna 97,29 0,34 0,35 09/08/2022 111,87 92,90 LU1706560320 -
Classe D2 USD Nessuna 106,91 0,39 0,37 09/08/2022 120,99 101,89 LU1706559827 -
Class AI5 Hedged EUR - 82,70 0,29 0,35 09/08/2022 99,16 78,99 LU2008561800 -
Classe E5 EUR - 105,85 -0,01 -0,01 09/08/2022 108,48 99,45 LU1786037280 -

Letteratura

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