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BSF BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund
Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
PERFORMANCE
PERFORMANCE
-
Rendimenti
| Da 30/06/2014 A 30/06/2015 |
Da 30/06/2015 A 30/06/2016 |
Da 30/06/2016 A 30/06/2017 |
Da 30/06/2017 A 30/06/2018 |
Da 30/06/2018 A 30/06/2019 |
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|---|---|---|---|---|---|
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 30/06/2019 |
- | - | - | - | 5,45 |
|
Benchmark (%)
Indice: JP Morgan EMBI Global Diversified 1-3 year Index<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri.
al 30/06/2019 |
- | - | - | - | 5,91 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Reinvestments
Questo fondo non effettua distribuzioni.
SCHEDA
SCHEDA
Dimensioni del fondo (milioni)
al 16/08/2019
USD 73,52
Valuta base
USD
Data di lancio comparto
06/12/2017
Data di lancio Classe di Azioni
06/12/2017
Classe di attivo
Reddito Fisso
Categoria Morningstar
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Benchmark
JP Morgan EMBI Global Diversified 1-3 year Index
Domicilio
Lussemburgo
Struttuta legale
UCITS
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1706560320
Ticker Bloomberg
BSEI2EH
Commissione di sottoscrizione
-
Commissioni di performance
0,00%
SEDOL
BD71LP8
Ticker del benchmark Bloomberg
-
Regolamento
Per la data di regolamento delle operazioni in Italia si prega di consultare il Modulo di Sottoscrizione
Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione
Giornaliera
Investimento minimo iniziale
EUR 10.000.000,00
Investimento minimo successivo
EUR 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Risk Indicator
Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
GESTORI
GESTORI
Sergio Trigo Paz
Michal Wozniak
Michal Katrencik
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 31/07/2019
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 09/01/2022 | 3,76 |
| TREASURY NOTE 2.25 02/29/2020 | 3,00 |
| DOMINICAN REPUBLIC RegS 7.5 05/06/2021 | 2,32 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 6.375 04/11/2031 | 2,24 |
| HUNGARY (REPUBLIC OF) 6 11/24/2023 | 2,21 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.375 01/15/2023 | 2,13 |
| SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS 6.35 06/28/2024 | 1,95 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.625 01/11/2023 | 1,95 |
| SERBIA (REPUBLIC OF) RegS 1.5 06/26/2029 | 1,89 |
| ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 | 1,79 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 31/07/2019
% del valore di mercato
al 31/07/2019
% del valore di mercato
al 31/07/2019
% del valore di mercato
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/07/2019
% del valore di mercato
al 31/07/2019
% del valore di mercato
al 31/07/2019
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | Prezzo di risoluzione | ISIN | Prezzo di creazione | Reddito imponibile per azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class I2 Hedged | EUR | Nessuna | 99,21 | -0,80 | -0,80 | 102,99 | 96,59 | - | LU1706560320 | - | - |
| Classe D2 | USD | Nessuna | 104,25 | -0,83 | -0,79 | 107,73 | 98,61 | - | LU1706559827 | - | - |
| Classe E5 | EUR | - | 109,03 | -0,63 | -0,57 | 112,98 | 102,14 | - | LU1786037280 | - | - |
| Class AI5 Hedged | EUR | - | 99,91 | -0,26 | -0,26 | 100,35 | 99,91 | - | LU2008561800 | - | - |
| Classe E2 | EUR | - | 113,39 | -0,66 | -0,58 | 117,53 | 103,74 | - | LU1786037017 | - | - |
| E2 con copertura | EUR | Nessuna | 97,74 | -0,79 | -0,80 | 101,59 | 95,80 | - | LU1706560247 | - | - |
| Class E5 Hedged | EUR | - | 93,70 | -0,76 | -0,80 | 97,88 | 93,70 | - | LU1786037447 | - | - |
| Class AI2 Hedged | EUR | - | 97,27 | -0,79 | -0,81 | 100,35 | 97,27 | - | LU2008561719 | - | - |
| D2 con copertura | EUR | - | 99,12 | -0,80 | -0,80 | 102,90 | 96,55 | - | LU1706560163 | - | - |
Letteratura
Letteratura
Important Information
Informazioni Legali Prima dell’adesione leggere il Prospetto, il KIID ed il Documento di Quotazione, ove esistente, disponibili sul sito www.blackrock.it e www.ishares.it La pubblicazione ha carattere meramente informativo. Non contiene offerte, inviti a offrire o messaggi promozionali, rivolti al pubblico o a clienti al dettaglio, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari. La decisione di investire in azioni di un fondo deve essere effettuata considerando la documentazione d’offerta in vigore. Questi documenti (Prospetto, Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori specifico per fondo e classe, relazioni annuali/semestrali e Documenti di Quotazione) sono disponibili su questo sito. Le spese correnti prelevate da ciascuna Classe di azioni del Fondo nonché le condizioni in vigore in Italia sono illustrate nella documentazione d'offerta vigente, disponibile nella sezione Letteratura di questo sito e presso i soggetti collocatori autorizzati. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. BlackRock non effettua valutazioni circa l’appropriatezza e l’adeguatezza di un investimento in un determinato prodotto finanziario e non valuta le circostanze individuali, gli obiettivi d’investimento e la tolleranza al rischio dei singoli investitori. Ogni decisione di investimento deve essere presa sulla base della documentazione legale vigente.
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