Reddito Fisso

IBB1

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

  • NAV as of 12/01/2026 EUR 3,99
    52 WK: 3,88 - 4,13
  • 1 Day NAV Change as of 12/01/2026 EUR 0,00 (-0,12%)
  • NAV Total Return as of 12/01/2026 YTD: -0,02%
  • Weighted Average YTM as of 12/01/2026 4,08%

Overview

WHY IBB1?

  1. Esposizione mirata a titoli del Tesoro degli Stati Uniti di medio termine
  2. Investimento diretto in obbligazioni governative
  3. Esposizione a obbligazioni governative di un unico paese

INVESTMENT OBJECTIVE

Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto da obbligazioni governative denominate in dollari statunitensi emesse dal Tesoro degli Stati Uniti.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Comunicazione Importante Riguardante il Cambiamento del Benchmark -- Si prega di notare che, a partire da Giovedi, 26 maggio, il 2016, il benchmark utilizzato come parametro di riferimento di iShares $ Treasury Bond 7-10 yr UCITS ETF (il "Fondo") (simbolo ticker: IBTM) sarà l'ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index invece del Barclays US Treasury 10 Year Term Index e cambieranno anche l'obiettivo d'investimento e la politica del Fondo per rispecchiare il nuovo benchmark. Per ulteriori informazioni si invita a consultare l'annuncio del fondo nella sezione "Document Library" del sito web iShares.com, o a contattare il team iShares locale.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Chart

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Distributions

Record Date Ex-Date Payable Date
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Record Date Ex-Date Payable Date Total Distribution

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 6 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total Return (%) EUR 8,5 -4,1 -17,1 1,3 -2,3 5,9
Benchmark (%) USD 10,0 -3,2 -14,8 3,4 -0,5 8,2
  Da
31/12/2020
A
31/12/2021		 Da
31/12/2021
A
31/12/2022		 Da
31/12/2022
A
31/12/2023		 Da
31/12/2023
A
31/12/2024		 Da
31/12/2024
A
31/12/2025
Total Return (%) EUR

as of 31/12/2025

-4,07 -17,14 1,31 -2,29 5,86
Benchmark (%) USD

as of 31/12/2025

-3,19 -14,80 3,39 -0,54 8,20
  1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) EUR

as of 31/12/2025

5,86 1,57 -3,59 - -0,72
Benchmark (%) USD

as of 31/12/2025

8,20 3,62 -1,70 - 1,27
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) EUR

as of 31/12/2025

5,86 -0,91 0,42 1,53 5,86 4,79 -16,70 - -4,80
Benchmark (%) USD

as of 31/12/2025

8,20 -0,76 0,93 2,71 8,20 11,26 -8,24 - 8,98

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Key Facts

Key Facts

Net Assets
as of 12/01/2026
EUR 1.238.609.398
Inception Date
25/02/2019
Series Currency
EUR
Asset Class
Reddito Fisso
SFDR Classification
Altro
Total Expense Ratio
0,10%
Distribution Frequency
Semestrale
Securities Lending Return
as of 30/09/2025
0,08 %
Product Structure
Fisico
Methodology
Campionamento
Issuing Company
iShares II plc
Administrator
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fiscal Year End
31 ottobre
Net Assets of Fund
as of 12/01/2026
USD 6.846.815.407,20
Fund Inception
08/12/2006
Base Currency
USD
Benchmark Index
ICE US Treasury 7-10 Year Bond Index
Shares Outstanding
as of 12/01/2026
310.187.014
ISIN
IE00BGPP6697
Use of Income
Distribuzione
Domicile
Irlanda
Rebalance Freq
Mensile
UCITS Compliant
Si
Fund Manager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodian
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Bloomberg Ticker
IBB1 GY

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 12/01/2026
12
Benchmark Ticker
IDCOT7
Standard Deviation (3y)
as of 31/12/2025
7,23%
Yield to Worst
as of 12/01/2026
4,08%
Weighted Avg Maturity
as of 12/01/2026
8,48 Jahre
Benchmark Level
as of 12/01/2026
USD 114,59
12 Month Trailing Dividend Distribution Yield
as of 12/01/2026
4,14
3y Beta
as of 31/12/2025
1,00
Weighted Avg Coupon
as of 12/01/2026
4,10%
Effective Duration
as of 12/01/2026
7,00

Ratings

REGISTERED LOCATIONS

REGISTERED LOCATIONS

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Danimarca

  • Emirati Arabi Uniti

  • Estonia

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lettonia

  • Liechtenstein

  • Lituania

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Polonia

  • Portogallo

  • Regno unito

  • Repubblica Ceca

  • Singapore

  • Slovacchia

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

  • Ungheria

Holdings

Holdings

as of 12/01/2026
Issuer Weight (%)
UNITED STATES TREASURY 99,94
Ticker Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) Notional Value Shares Par Value ISIN Price Location Exchange Duration Maturity Coupon (%) Market Currency
Download Holdings
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 12/01/2026

% of Market Value

Type Fund
as of 12/01/2026

% of Market Value

Type Fund
as of 12/01/2026

% of Market Value

Type Fund
as of 12/01/2026

% of Market Value

Type Fund
I rating di qualità del credito sui titoli sottostanti del fondo sono ricevuti da S&P, Moody's e Fitch e convertiti nell'equivalente categoria di rating principale di S&P. La ripartizione è fornita da BlackRock e prende il rating mediano delle tre agenzie quando tutte e tre le agenzie valutano un titolo il più basso dei due rating se solo due agenzie valutano un titolo e un rating se questo è tutto ciò che viene fornito. I titoli privi di rating non sono necessariamente indice di bassa qualità. Rating inferiori ad investment-grade sono rappresentati da ratng BB o inferiore. I rating e la qualità creditizia del portafoglio possono variare nel tempo.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Securities Lending

Securities Lending

Il prestito titoli è una prassi consolidata e ampiamente regolamentata nell’industria del risparmio gestito. Esso comporta il trasferimento di titoli (come azioni o obbligazioni) da un prestatore (in questo caso l’ETF iShares) ad un ricevente terzo (prestatario o borrower). Il prestatario darà al prestatore una garanzia collaterale (pegno) sotto forma di azioni, obbligazioni o cash, e pagherà anche una commissione. Questa commissione rappresenta un reddito aggiuntivo per il fondo e può quindi contribuire a ridurre il costo totale di detenzione dell’ETF.

 

In BlackRock, il prestito titoli è una pratica fondamentale, con risorse di trading, ricerca e tecnologia dedicate. Il programma di prestito titoli è disegnato per generare rendimenti incrementali a favore degli investitori, pur mantenendo un profilo di rischio contenuto. I fondi che partecipano al prestito titoli trattengono il 62,5% delle entrate, mentre BlackRock riceve il restante 37,5% e copre tutti i costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.

  Da
30/09/2015
A
30/09/2016		 Da
30/09/2016
A
30/09/2017		 Da
30/09/2017
A
30/09/2018		 Da
30/09/2018
A
30/09/2019		 Da
30/09/2019
A
30/09/2020		 Da
30/09/2020
A
30/09/2021		 Da
30/09/2021
A
30/09/2022		 Da
30/09/2022
A
30/09/2023		 Da
30/09/2023
A
30/09/2024		 Da
30/09/2024
A
30/09/2025
Securities Lending Return (%) 0,14 0,13 0,11 0,08 0,05 0,05 0,04 0,06 0,06 0,08
Average on-loan (% of AUM) 80,47 84,30 84,32 78,99 74,66 77,74 64,61 85,07 82,54 85,33
Maximum on-loan (% of AUM) 90,13 95,00 97,68 89,08 90,73 92,59 80,97 92,63 97,02 99,39
Collateralisation (% of Loan) 109,23 110,01 110,43 109,96 109,51 109,87 108,68 109,28 108,56 107,97
La tabella qui sopra riassume i dati relativi all’attività di prestito titoli per il fondo.

Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2020. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.

La percentuale massima di prestio titoli può aumentare o diminuire nel tempo.

Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
as of 09/01/2026
Ticker Name Asset Class Weight % ISIN SEDOL Exchange Location
Download Collateral Snapshot
La composizione del collaterale indicata in questa pagina è fornita nei giorni in cui il fondo aderente all’attività di prestito titoli aveva un prestito aperto.

Le informazioni della tabella Collateral Holdings si riferiscono ai titoli presenti nel paniere collaterale nell'ambito del programma di prestito titoli per il fondo in questione. Le informazioni contenute in questo materiale provengono da fonti proprietarie e non proprietarie ritenute affidabili da BlackRock, non sono necessariamente complete e non sono garantite per quanto riguarda l'accuratezza. L'affidabilità delle informazioni contenute in questo materiale è a discrezione del lettore. Il rischio principale nell’attività di prestito titoli è che il borrower non adempia all'impegno di restituzione dei titoli prestati, mentre il valore del collaterale liquidato non supera il costo di riacquisto dei titoli e il fondo subisce una perdita rispetto al breve periodo.
La tabella seguente mostra le combinazioni di prestito/collaterale e i livelli di garanzia per i nostri fondi europei che fanno parte del programma di prestito titoli.
Tipi di garanzie collaterali
Tipo di prestito Azioni Titoli di Stato, titoli emessi da organi /agenzie sovranazionali Cash (non per il reinvestimento)
Azioni 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Titoli di Stato 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obbligazioni societarie 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Come collaterale accettiamo anche ETF selezionati che replicano fisicamente azioni, titoli di Stato, credito e materie prime.

I parametri del collaterale dipendono dalla combinazione di garanzie e prestiti e il livello di sovra-collateralizzazione può variare dal 102,5% al 112%. In questo contesto, per ""sovra-collateralizzazione"" si intende che il valore di mercato complessivo del collaterale supererà il valore complessivo del prestito. I parametri delle garanzie reali sono rivisti su base continuativa e sono soggetti a modifiche.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.

Listings

Listings

Exchange Ticker Currency Listing Date SEDOL Bloomberg Ticker RIC
Xetra IBB1 EUR 28/02/2019 BGPP669 IBB1 GY IBB1.DE

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Recommended holding period : 3 years
Example Investment EUR 10.000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
8.200 EUR
-18,0%
7.310 EUR
-9,9%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8.200 EUR
-18,0%
7.440 EUR
-9,4%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
9.840 EUR
-1,6%
10.010 EUR
0,0%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
11.440 EUR
14,4%
11.880 EUR
5,9%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature