Azionario

SEMD

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazione importante: Il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varierà e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Rispetto a economie più consolidate, il valore degli investimenti in Mercati Emergenti può essere soggetto a una volatilità maggiore, a causa di differenze nei principi contabili generalmente accettati o di instabilità politica o economica. Gli investimenti oltremare saranno influenzati da movimenti dei tassi di cambio.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Distribuzione totale
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  Da
30/06/2016
A
30/06/2017
Da
30/06/2017
A
30/06/2018
Da
30/06/2018
A
30/06/2019
Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Rendimento totale (%)

al 30/06/2021

- - - -8,66 52,97
Benchmark (%)

al 30/06/2021

- - - -8,20 53,66
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
30,60 - - - 14,98
Benchmark (%)

al 31/08/2021

31,10 - - - 15,45
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
5,97 3,29 -0,37 6,31 30,60 - - - 46,44
Benchmark (%)

al 31/08/2021

6,25 3,30 -0,21 6,56 31,10 - - - 48,10
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) - - - 15,52 18,56
Benchmark (%) - - - 16,08 19,00

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 17/09/2021 USD 279.255.341
Net Assets of Fund al 17/09/2021 USD 2.958.128.746,94
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Data di lancio comparto 11/07/2016
Data di lancio Classe di Azioni 06/12/2018
Classe di attivo Azionario
Total Expense Ratio 0,25%
Struttura del prodotto Fisico
Metodologia Replica
Domicilio Irlanda
OICVM Si
Indice benchmark MSCI EM SRI SELECT REDUCED FOSSIL FUEL NET Index
Classificazione SFDR Articolo 8
Frequenza di distribuzione Semestrale
Rendimento da prestito titoli -
Frequenza di ribilanciamento Annuale
ISIN IE00BGDQ0T50
Ticker Bloomberg SEMD NA
Società emittente iShares IV plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Azioni in circolazione al 17/09/2021 42.711.064
Numero di partecipazioni al 17/09/2021 184
Livello del benchmark al 17/09/2021 USD 1.673,91
Ticker del benchmark -
Rendimento da distribuzione al 17/09/2021 1,41%
Termine dell'esercizio fiscale 31 maggio
Rapporto P/E al 17/09/2021 21,28
Rapporto P/B al 17/09/2021 2,61

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 07/09/2021 AA
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 07/09/2021 8,26
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 07/09/2021 99,11
Copertura % MSCI ESG al 07/09/2021 99,51
Classificazione globale Lipper dei fondi al 07/09/2021 Equity Emerging Mkts Global
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 07/09/2021 127,75
Fondi per categoria al 07/09/2021 1.237
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 07/09/2021, in base alle partecipazioni detenute al 31/07/2021. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 17/09/2021 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 17/09/2021 0,00%
MSCI - Armi nucleari al 17/09/2021 0,00%
MSCI - Carbone termico al 17/09/2021 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 17/09/2021 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 17/09/2021 0,00%
MSCI - Tabacco al 17/09/2021 0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 17/09/2021 100,00%
Percentuale del Fondo non valutata al 17/09/2021 0,00%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 0,00%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Belgio

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Portogallo

  • Regno unito

  • Singapore

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 17/09/2021
Ticker ISIN Nome Settore Area Geografica Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Valuta di mercato Valore nozionale
Ticker dell'emittente Nome Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cambio Area Geografica Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 17/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 17/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 17/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
Euronext Amsterdam SEMD USD 10/12/2018 BGDQ0T5 SEMD NA SEMD.AS - - IE00BGDQ0T50 A2N9LJ 44632829 - -
Xetra 36B5.DE EUR 27/02/2019 BHPG3H9 - 36B5.DE - - IE00BGDQ0T50 A2N9LJ 44632829 - -

Letteratura

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