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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Avviso importante: Si informa che lo sconto temporaneo da 0,20% a 0,09% applicato al TER di iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF's con effetto dal 5 marzo 2015 è ora diventato una riduzione permanente.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Performance
Performance
Chart
Performance chart data not available for display.
-
Returns
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 7 years.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*On , the Fund changed its name and/or investment objective and policy.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) USD | 3,1 | 1,4 | 0,1 | 1,3 | 5,6 | 5,7 | 4,7 | |||
| Benchmark (%) USD | 3,2 | 1,4 | 0,2 | 1,4 | 5,7 | 5,7 | 4,8 |
Missing calendar year returns data
| Da 31/12/2020 A 31/12/2021 |
Da 31/12/2021 A 31/12/2022 |
Da 31/12/2022 A 31/12/2023 |
Da 31/12/2023 A 31/12/2024 |
Da 31/12/2024 A 31/12/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) USD
as of 31/12/2025 |
0,13 | 1,33 | 5,60 | 5,65 | 4,74 |
|
Benchmark (%) USD
as of 31/12/2025 |
0,23 | 1,44 | 5,69 | 5,66 | 4,78 |
| 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) USD
as of 31/12/2025 |
4,74 | 5,33 | 3,46 | - | 3,05 |
|
Benchmark (%) USD
as of 31/12/2025 |
4,78 | 5,37 | 3,53 | - | 3,12 |
Missing average annual returns data
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) USD
as of 31/12/2025 |
4,74 | 0,40 | 1,09 | 2,30 | 4,74 | 16,86 | 18,56 | - | 25,31 |
|
Benchmark (%) USD
as of 31/12/2025 |
4,78 | 0,38 | 1,09 | 2,31 | 4,78 | 17,01 | 18,96 | - | 25,92 |
Missing cumulative returns data
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Key Facts
Key Facts
Net Assets
as of 12/01/2026
USD 1.820.158.267
Inception Date
03/07/2018
Series Currency
USD
Asset Class
Reddito Fisso
SFDR Classification
Altro
Total Expense Ratio
0,09%
Use of Income
Ad Accumulazione
Domicile
Irlanda
Rebalance Freq
Mensile
UCITS Compliant
Si
Fund Manager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodian
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg Ticker
ERNA LN
Net Assets of Fund
as of 12/01/2026
USD 2.419.468.154,32
Fund Inception
15/10/2013
Base Currency
USD
Benchmark Index
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index
Shares Outstanding
as of 12/01/2026
290.187.733
ISIN
IE00BGCSB447
Securities Lending Return
as of 30/09/2025
0,00 %
Product Structure
Fisico
Methodology
Campionamento
Issuing Company
iShares IV plc
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End
31 maggio
Portfolio Characteristics
Portfolio Characteristics
Number of Holdings
as of 12/01/2026
846
Benchmark Ticker
IBXXUSU1
3y Beta
as of 31/12/2025
0,96
Weighted Avg Coupon
as of 12/01/2026
3,50%
Effective Duration
as of 12/01/2026
0,37
Benchmark Level
as of 12/01/2026
USD 132,52
Standard Deviation (3y)
as of 31/12/2025
0,29%
Yield to Worst
as of 12/01/2026
3,98%
Weighted Avg Maturity
as of 12/01/2026
0,59 Jahre
Ratings
REGISTERED LOCATIONS
REGISTERED LOCATIONS
-
Arabia Saudita
-
Austria
-
Danimarca
-
Finlandia
-
Francia
-
Germania
-
Irlanda
-
Italia
-
Lussemburgo
-
Norvegia
-
Paesi Bassi
-
Portogallo
-
Regno unito
-
Singapore
-
Spagna
-
Svezia
-
Svizzera
Holdings
Holdings
as of 12/01/2026
| Issuer | Weight (%) |
|---|---|
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 1,98 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,93 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 1,57 |
| MORGAN STANLEY | 1,52 |
| WELLS FARGO & COMPANY | 1,45 |
| Issuer | Weight (%) |
|---|---|
| CITIBANK NA | 1,32 |
| APPLE INC | 1,27 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1,27 |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE | 1,23 |
| CITIGROUP INC | 1,23 |
| Ticker | Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | Notional Value | Shares | Par Value | ISIN | Price | Location | Exchange | Duration | Maturity | Coupon (%) | Market Currency |
|---|
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.
Exposure Breakdowns
Exposure Breakdowns
as of 12/01/2026
% of Market Value
as of 12/01/2026
% of Market Value
as of 12/01/2026
% of Market Value
Le allocazioni sono soggette a variazioni
Securities Lending
Securities Lending
Il prestito titoli è una prassi consolidata e ampiamente regolamentata nell’industria del risparmio gestito. Esso comporta il trasferimento di titoli (come azioni o obbligazioni) da un prestatore (in questo caso l’ETF iShares) ad un ricevente terzo (prestatario o borrower). Il prestatario darà al prestatore una garanzia collaterale (pegno) sotto forma di azioni, obbligazioni o cash, e pagherà anche una commissione. Questa commissione rappresenta un reddito aggiuntivo per il fondo e può quindi contribuire a ridurre il costo totale di detenzione dell’ETF.
In BlackRock, il prestito titoli è una pratica fondamentale, con risorse di trading, ricerca e tecnologia dedicate. Il programma di prestito titoli è disegnato per generare rendimenti incrementali a favore degli investitori, pur mantenendo un profilo di rischio contenuto. I fondi che partecipano al prestito titoli trattengono il 62,5% delle entrate, mentre BlackRock riceve il restante 37,5% e copre tutti i costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.
| Da 30/09/2015 A 30/09/2016 |
Da 30/09/2016 A 30/09/2017 |
Da 30/09/2017 A 30/09/2018 |
Da 30/09/2018 A 30/09/2019 |
Da 30/09/2019 A 30/09/2020 |
Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Securities Lending Return (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Average on-loan (% of AUM) | 0,12 | 0,14 | 0,38 | 0,92 | 0,52 | 0,21 | 0,49 | 0,60 | 0,52 | 1,14 |
| Maximum on-loan (% of AUM) | 1,15 | 0,54 | 2,01 | 5,41 | 1,53 | 0,86 | 1,18 | 1,22 | 1,22 | 2,18 |
| Collateralisation (% of Loan) | 109,84 | 110,53 | 105,26 | 105,98 | 103,98 | 104,95 | 106,29 | 105,51 | 105,44 | 105,63 |
La tabella qui sopra riassume i dati relativi all’attività di prestito titoli per il fondo.
Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2020. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
La percentuale massima di prestio titoli può aumentare o diminuire nel tempo.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2020. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
La percentuale massima di prestio titoli può aumentare o diminuire nel tempo.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
as of 12/01/2026
| Ticker | Name | Asset Class | Weight % | ISIN | SEDOL | Exchange | Location |
|---|
La composizione del collaterale indicata in questa pagina è fornita nei giorni in cui il fondo aderente all’attività di prestito titoli aveva un prestito aperto.
Le informazioni della tabella Collateral Holdings si riferiscono ai titoli presenti nel paniere collaterale nell'ambito del programma di prestito titoli per il fondo in questione. Le informazioni contenute in questo materiale provengono da fonti proprietarie e non proprietarie ritenute affidabili da BlackRock, non sono necessariamente complete e non sono garantite per quanto riguarda l'accuratezza. L'affidabilità delle informazioni contenute in questo materiale è a discrezione del lettore. Il rischio principale nell’attività di prestito titoli è che il borrower non adempia all'impegno di restituzione dei titoli prestati, mentre il valore del collaterale liquidato non supera il costo di riacquisto dei titoli e il fondo subisce una perdita rispetto al breve periodo.
Le informazioni della tabella Collateral Holdings si riferiscono ai titoli presenti nel paniere collaterale nell'ambito del programma di prestito titoli per il fondo in questione. Le informazioni contenute in questo materiale provengono da fonti proprietarie e non proprietarie ritenute affidabili da BlackRock, non sono necessariamente complete e non sono garantite per quanto riguarda l'accuratezza. L'affidabilità delle informazioni contenute in questo materiale è a discrezione del lettore. Il rischio principale nell’attività di prestito titoli è che il borrower non adempia all'impegno di restituzione dei titoli prestati, mentre il valore del collaterale liquidato non supera il costo di riacquisto dei titoli e il fondo subisce una perdita rispetto al breve periodo.
| Tipi di garanzie collaterali | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di prestito | Azioni | Titoli di Stato, titoli emessi da organi /agenzie sovranazionali | Cash (non per il reinvestimento) |
| Azioni | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Titoli di Stato | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Obbligazioni societarie | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Come collaterale accettiamo anche ETF selezionati che replicano fisicamente azioni, titoli di Stato, credito e materie prime.
I parametri del collaterale dipendono dalla combinazione di garanzie e prestiti e il livello di sovra-collateralizzazione può variare dal 102,5% al 112%. In questo contesto, per ""sovra-collateralizzazione"" si intende che il valore di
mercato complessivo del collaterale supererà il valore complessivo del prestito. I parametri delle garanzie reali sono rivisti su base continuativa e sono soggetti a modifiche.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
Listings
Listings
| Exchange | Ticker | Currency | Listing Date | SEDOL | Bloomberg Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | ERNA | USD | 04/07/2018 | BGCSB44 | ERNA LN | ERNA.L |
| Berne Stock Exchange | ERNA | CHF | 31/07/2018 | - | ERNA BW | ERNA.BN |
| Bolsa Mexicana De Valores | ERNA | MXN | 15/10/2018 | BGR21Z2 | ERNAN MM | ERNAN.MX |
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Recommended holding period : 3 years
Example Investment USD 10.000
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 3 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
9.970 USD
-0,3%
|
9.780 USD
-0,8%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
9.970 USD
-0,3%
|
10.220 USD
0,7%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.210 USD
2,1%
|
10.540 USD
1,8%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.620 USD
6,2%
|
11.710 USD
5,4%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.
Testing missing data
Missing average annual returns data
