Azionario

BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 31/07/2020 USD 32,00
Valuta base USD
Data di lancio comparto 31/08/2016
Data di lancio Classe di Azioni 05/10/2016
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar Alt - Long/Short Equity - Other
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1495982438
Ticker Bloomberg BSAPD2U
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Commissioni di performance 20,00%
SEDOL BD87XK4
Frequenza negoziazione Weekly, Business Day
Investimento minimo iniziale USD 100.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG, il 65% delle partecipazioni sottostanti del fondo (escluse le posizioni in contanti) deve essere valutato da MSCI ESG Research, la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo. 

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

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Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Steve Wong
Steve Wong
Ada Zhang
Ada Zhang

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/06/2020
Nome Ponderazione (%)
PRUDENTIAL PLC 3,39
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 2,97
ZHEJIANG HUACE FILM & TV CO LTD 2,71
BOC AVIATION LTD 2,52
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,45
Nome Ponderazione (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 2,41
SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP 2,28
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT 2,13
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD 2,13
CHUNGHWA PRECISION TEST TECH CO LTD 2,03
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe D2 USD Nessuna 108,43 0,12 0,11 108,88 102,13 - LU1495982438 - -
E2 con copertura EUR Nessuna 96,25 0,16 0,17 96,76 92,08 - LU1495982271 - -
Classe E2 EUR Nessuna 98,03 -0,39 -0,40 105,81 98,03 - LU1417814131 - -
Classe D2 EUR Nessuna 103,03 -0,39 -0,38 110,91 102,11 - LU1495982602 - -
D2 con copertura EUR Nessuna 99,33 0,16 0,16 99,84 94,45 - LU1495982511 - -

Letteratura

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