Multi-Asset

BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund

  • NAV al 25/05/2023 EUR 10,28
    52 settimane: 9,92 - 10,76
  • Variazione giornaliera al 25/05/2023 -0,01 (-0,11%)
  • Morningstar Rating

Overview

APPROCCIO DI INVESTIMENTO


Il Fondo mira a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo nel lungo termine commisurata a un livello di rischio conservativo.

Il Fondo adotta un approccio flessibile all'allocazione delle attività e cercherà di diversificare la sua esposizione tra diverse classi di attività a livello globale. Il Fondo cercherà di conseguire il suo obiettivo di investimento investendo tra il 40% e il 90% del suo patrimonio in altri fondi, compresi i fondi indicizzati quotati (ETF), per acquisire esposizione a titoli a reddito fisso (a RF) (ad es. obbligazioni), tra il 10% e il 50% del suo patrimonio in altri fondi, compresi gli ETF, per acquisire esposizione a titoli azionari (ad es. azioni) e fino al 30% in altri fondi, compresi gli ETF, che cercano di diversificare la loro esposizione tra diverse classi di attività, tra cui azioni, a RF, strumenti del mercato monetario (SMM) (ad es. strumenti di debito a breve scadenza), depositi, contanti e strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti).

Generalmente, il Fondo cercherà un posizionamento tale che il suo rischio misurato per volatilità annualizzata su un periodo di 5 anni consecutivi rientri tra il 4% e l'8%; tuttavia, il suo profilo di rischio può a volte uscire dall'intervallo stabilito. La volatilità è la misura delle fluttuazioni dei rendimenti di un dato investimento. In generale, maggiore è la volatilità, maggiore è il rischio dell'investimento.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società. I derivati sono molto sensibili a variazioni del valore dell'attivo sul quale sono basati e possono amplificare le perdite e i guadagni, facendo aumentare le fluttuazioni di valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può essere maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 6 anni.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendimento totale (%) 2,3 -6,4 9,0 4,6 4,5 -12,3
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) -4,04 0,94 0,20 - 0,51
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) 2,13 0,16 -0,55 2,59 -4,04 2,84 1,01 - 3,52
  Da
31/03/2018
A
31/03/2019		 Da
31/03/2019
A
31/03/2020		 Da
31/03/2020
A
31/03/2021		 Da
31/03/2021
A
31/03/2022		 Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Rendimento totale (%)

al 31/03/2023

0,56 -5,87 14,71 0,02 -6,52

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in EUR.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 25/05/2023 EUR 89.340.711,06
Data di lancio Classe di Azioni 18/07/2016
Data di lancio comparto 18/07/2016
Valuta della serie EUR
Valuta di base EUR
Classe di attivo Multi-Asset
Indice di riferimento comparatore 1 3 Month EURIBOR Index
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 1,92%
Expense Ratio 1,45%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar EUR Cautious Allocation - Global
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BRMACEA
ISIN IE00BYQQ0C13
SEDOL BYQQ0C1

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 28/04/2023 43
Standard Deviation (3y) al 30/04/2023 6,20%
Beta 3 anni al - -
Rapporto P/E al 28/04/2023 0,00
Rapporto P/B al 28/04/2023 0,00
Rendimento alla scadenza al 28/04/2023 2,97%
Duration modificata al 28/04/2023 2,98
Duration effettiva al 28/04/2023 2,76 Jahre
Scadenza media ponderata al 28/04/2023 4,32 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.


I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 19/05/2023 A
Copertura % MSCI ESG al 19/05/2023 87,48
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 19/05/2023 6,67
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 19/05/2023 33,21
Classificazione globale Lipper dei fondi al 19/05/2023 Mixed Asset EUR Flex - Global
Fondi per categoria al 19/05/2023 1.379
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 19/05/2023 121,54
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI al 19/05/2023 61,46
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 19/05/2023, in base alle partecipazioni detenute al 31/01/2023. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 28/04/2023 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 28/04/2023 0,23%
MSCI - Armi nucleari al 28/04/2023 0,00%
MSCI - Carbone termico al 28/04/2023 0,08%
MSCI - Armi da fuoco civili al 28/04/2023 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 28/04/2023 0,06%
MSCI - Tabacco al 28/04/2023 0,00%
Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 28/04/2023 53,80%
Percentuale del Fondo non valutata al 28/04/2023 46,20%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,23% e Sabbie Bituminose 0,42%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Avvalendosi della sua piattaforma di Soluzioni, il gestore del Fondo effettua valutazioni per tutti i gestori terzi attivi nell'ambito di un processo di approvazione: tale valutazione considera se i gestori dispongono di risorse ESG dedicate o utilizzano dati ESG interni, nonché il grado di piena integrazione dei criteri ESG nel processo di investimento. Per i gestori azionari, il gestore del Fondo tiene altresì conto della forza delle capacità di gestione degli investimenti. La valutazione produce un rating ESG interno specifico per gestore in base al livello di integrazione ESG. Nella scelta di nuovi gestori attivi, il gestore del Fondo prende in considerazione questi rating. Il gestore del Fondo include i criteri ESG nelle riunioni di Revisione della costruzione del portafoglio. Il gestore del Fondo rivede i rating ESG interni nelle revisioni di ricerca dei gestori. Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del rischio di portafoglio tra il team di investimento e il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi di BlackRock. Tali revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ambientali, sociali e di governance rilevanti.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund, Class E, sulla base di 30/04/2023 rating su 2240 EUR Cautious Allocation - Global fondi.

Gestori

Gestori

Bruno Rovelli
Bruno Rovelli

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/04/2023
Nome Ponderazione (%)
BSF SUST EURO BOND FD X2 EUR 6,85
ISHS EUR ULTRASHORT BOND ESG EUR D 6,46
ISHARES $ CORP BOND ESG U EUR HD D 6,05
ISHARES $ TIPS UCITS ETF EUR HGD A 5,05
BGF GBL INFL LNKD BD FD X2 EUR HDG 4,57
Nome Ponderazione (%)
ISHS GLOBAL AGG BOND ESG EUR HD A 4,51
TACT OPP FD X ACC EUR HDG 4,38
ISH USD TRES BND 3-7 ETF $ ACC 4,26
BLK GL HY SUS CR SC FD X EUR HDG 4,24
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD A 4,16
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

Siamo spiacenti, i settori non sono al momento disponibili.
al -

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/04/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/04/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
Siamo spiacenti, le scadenze non sono al momento disponibili.
al 28/04/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Class E EUR Nessuna 10,28 -0,01 -0,11 25/05/2023 10,76 9,92 IE00BYQQ0C13 -
Classe A EUR - 10,30 -0,01 -0,11 25/05/2023 10,77 9,94 IE00BFMM8X74 -
Class D EUR Nessuna 11,12 -0,01 -0,11 25/05/2023 11,54 10,66 IE00BYQQ0B06 -
Class Flexible Acc EUR - 10,21 -0,01 -0,11 25/05/2023 10,56 9,77 IE0007QHDQ60 -

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10,000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.750 EUR
-22,5%
6.720 EUR
-7,6%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.770 EUR
-12,3%
8.960 EUR
-2,2%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.250 EUR
2,5%
11.430 EUR
2,7%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12.390 EUR
23,9%
12.700 EUR
4,9%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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