Multi-Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Distribuzione totale
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 9 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) -1,9 5,2 7,6 -6,5 11,3 4,5 5,9 -14,6 8,4
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 0,3 5,9 12,4 -3,4 17,8 11,5 9,8 -14,4 15,3
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
12,03 0,50 2,20 2,37 2,50
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 17,33 4,29 6,66 6,29 -
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
7,69 1,75 1,38 6,09 12,03 1,49 11,51 26,41 28,30
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 12,76 2,89 2,69 8,08 17,33 13,42 38,05 83,99 -
  Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Da
30/09/2022
A
30/09/2023
Da
30/09/2023
A
30/09/2024
Rendimento totale (%)

al 30/09/2024

0,25 11,35 -16,80 4,98 15,26
Indice di riferimento vincolante 1 (%)

al 30/09/2024

7,86 13,50 -15,65 11,81 21,18

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 11/12/2024
USD 4.411.665.376,00
Data di lancio comparto
28/06/2012
Valuta di base
USD
Indice di riferimento vincolante 1
MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,60%
Commissioni di performance
0,00%
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BGMAI5G
Data di lancio Classe di Azioni
29/10/2014
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Multi-Asset
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,66%
ISIN
LU1129992480
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
EUR Moderate Allocation - Global
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BRWQZH6

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 29/11/2024
2.832
Standard Deviation (3y)
al 30/11/2024
9,06%
Rapporto P/E
al 29/11/2024
17,59
Rendimento alla scadenza
al 29/11/2024
10,43%
Duration effettiva
al 29/11/2024
2,26 Jahre
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 30/11/2024
6,08
Beta 3 anni
al -
-
Rapporto P/B
al 29/11/2024
2,00
Duration modificata
al 29/11/2024
2,75
Scadenza media ponderata
al 29/11/2024
2,43 Jahre

Integrazione ESG

Integrazione ESG

BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class I5G Hedged, sulla base di 30/11/2024 rating su 2605 EUR Moderate Allocation - Global fondi.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar ha conferito al Fondo una argento medal. (Valido dal 03/05/2024).
Sulla base della ricerca degli analisti % al 03/05/2024
100,00
Copertura dei dati % al 03/05/2024
100,00

Gestori

Gestori

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/11/2024
Nome Ponderazione (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 2,19
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD 2,07
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,57
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 1,04
MICROSOFT CORP 0,87
Nome Ponderazione (%)
AAPL CITIGROUP INC 12.5312/16/2024 0,48
MSFT SOCIETE GENERALE SA 13.6312/12/2024 0,47
AMZN CITIGROUP INC 13.8412/16/2024 0,47
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,45
ASTRAZENECA PLC 0,37
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

Siamo spiacenti, i settori non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
al 29/11/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/11/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
Siamo spiacenti, le scadenze non sono al momento disponibili.
al 29/11/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class I5G Hedged EUR 7,53 0,00 0,00 11/12/2024 7,62 7,19 LU1129992480
Class AI2 Hedged EUR 10,78 0,01 0,09 11/12/2024 10,82 9,82 LU1960223508
Class AI5G Hedged EUR 8,03 0,00 0,00 11/12/2024 8,15 7,73 LU1960223680
Class I2 Hedged EUR 11,59 0,00 0,00 11/12/2024 11,64 10,45 LU1523256144
Class E9 Hedged EUR 6,91 0,01 0,14 11/12/2024 7,04 6,67 LU1294567109
Classe E2 EUR 17,70 0,04 0,23 11/12/2024 17,77 15,52 LU0813497111
E5G con copertura EUR 6,43 0,00 0,00 11/12/2024 6,53 6,20 LU0784385501
Class D4G Hedged EUR 7,64 0,00 0,00 11/12/2024 8,03 7,33 LU0944772804
D2 con copertura EUR 12,58 0,00 0,00 11/12/2024 12,63 11,37 LU1062843344
Classe D2 USD 17,75 0,01 0,06 11/12/2024 17,82 15,76 LU0784385337
E2 con copertura EUR 10,90 0,01 0,09 11/12/2024 10,94 9,98 LU1062843690
Classe I2 USD 14,95 0,01 0,07 11/12/2024 15,00 13,24 LU1523255922

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.320 EUR
-16,8%
5.670 EUR
-10,7%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.320 EUR
-16,8%
9.590 EUR
-0,8%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.280 EUR
2,8%
11.040 EUR
2,0%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12.070 EUR
20,7%
12.770 EUR
5,0%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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