Materie prime

SGLN

iShares Physical Gold ETC

  • NAV al 25/10/2021 USD 35,22
    52 settimane: 32,88 - 37,96
  • Variazione giornaliera al 25/10/2021 -0,06 (-0,17%)
  • Rendimento totale al 25/10/2021 YTD: -4,66%

Overview

PERCHÉ SGLN?

  1. Esposizione mirata al prezzo a pronti dell'oro
  2. Approvvigionamento responsabile: il 100% dei lingotti soddisfa i criteri LBMA per l'oro responsabile (al 31 marzo 2021)
  3. Allocazione sicura e separata dei lingotti d'oro

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

iShares Physical Gold ETC accetta solo oro che soddisfa lo standard Good Delivery definito dalla London Bullion Market Association (LBMA), in base al quale i raffinatori devono rispettare il Programma di approvvigionamento responsabile dell'LBMA. iShares continuerà a lavorare con il proprio depositario dell'oro per allocare, ove possibile, solo oro raffinato dopo il 2012, anno in cui è stato lanciato il Programma di approvvigionamento responsabile dell'LBMA. Al 31 marzo 2021, il 100% dei lingotti d'oro è stato raffinato dopo il 2012. Per ulteriori dettagli sull'approvvigionamento responsabile, consultare la Guida all'approvvigionamento responsabile iShares Qui e il sito web LBMA: www.LBMA.org.uk/guidance-documents

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."
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Performance

Performance

Tabella

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

  Da
30/09/2016
A
30/09/2017		 Da
30/09/2017
A
30/09/2018		 Da
30/09/2018
A
30/09/2019		 Da
30/09/2019
A
30/09/2020		 Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Rendimento totale (%)

al 30/09/2021

-3,22 -7,70 24,79 26,78 -7,78
Benchmark (%)

al 30/09/2021

-2,98 -7,47 25,10 27,04 -7,64
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) -7,78 13,42 5,44 0,50 1,40
Benchmark (%) -7,64 13,65 5,67 0,73 1,64
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) -7,95 -3,98 -1,19 2,98 -7,78 45,91 30,33 5,08 15,70
Benchmark (%) -7,84 -3,97 -1,15 3,06 -7,64 46,79 31,78 7,58 18,60
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) 8,85 11,58 -1,39 18,53 23,95
Benchmark (%) 9,12 11,85 -1,15 18,83 24,17

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 25/10/2021 USD 12.651.126.770,40
Data di lancio comparto 08/04/2011
Valuta di base USD
Classe di attivo Materie prime
Indice benchmark LBMA Gold Price
Tonnellate nel Trust al 25/10/2021 217,97
Once nel Trust al 25/10/2021 7.007.963,87
Entitlement giornaliero del metallo per titolo al 25/10/2021 0,019508874
Azioni in circolazione al 25/10/2021 359.219.290
Total Expense Ratio 0,15%
Accumulazione/ Distribuzione provento Nessun rendimento
Rendimento da prestito titoli -
Domicilio Irlanda
Struttura del prodotto Metallo fisico
Frequenza di ribilanciamento Nessuna
Metodologia Physical Replication
OICVM No
Conforme per UCITS Si
Società emittente iShares Physical Metals plc
Gestore del Fondo BlackRock Advisors (UK) Limited
Amministratore State Street Bank and Trust Company
Depositario JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Termine dell'esercizio fiscale 30 aprile
Ticker Bloomberg SGLN LN
ISIN IE00B4ND3602

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Livello del benchmark al 25/10/2021 USD 1.805,25
Ticker del benchmark GOLDLNPM
Beta 3 anni al 30/09/2021 1,00
Standard Deviation (3y) al 30/09/2021 15,15%

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Belgio

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Singapore

  • Spagna

  • Svezia

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange SGLN GBP 11/04/2011 B4R1D93 SGLN LN SGLN.L INAVGLDG SGLNGINAV.DE IE00B4ND3602 - 12881542 - -
Xetra PPFB GY EUR 16/07/2021 B86XPR0 PPFB GY PPFB.DE - - IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange IGLN USD 11/04/2011 B4ND360 IGLN LN IGLN.L INAVGLDU SGLNUINAV.DE IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange EGLN EUR 28/11/2016 B3YNPY4 EGLN LN EGLN.L - - IE00B4ND3602 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IGLN MXN 23/11/2020 BMDF8G7 IGLN N - - - IE00B4ND3602 - - - -

Letteratura

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