Azionario

EXV1

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Distribuzione totale
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  Da
31/03/2016
A
31/03/2017
Da
31/03/2017
A
31/03/2018
Da
31/03/2018
A
31/03/2019
Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Rendimento totale (%)

al 31/03/2021

29,36 -0,06 -16,77 -33,75 46,62
Benchmark (%)

al 31/03/2021

29,12 -0,12 -16,86 -33,72 47,11
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
49,75 -6,88 0,37 -1,03 -2,34
Benchmark (%)

al 30/04/2021

50,45 -6,79 0,40 -1,07 -2,27
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
24,35 3,51 27,81 61,43 49,75 -19,26 1,89 -9,88 -37,74
Benchmark (%)

al 30/04/2021

24,40 3,53 27,81 61,73 50,45 -19,01 2,00 -10,22 -36,78
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) -3,07 11,84 -25,63 14,22 -24,75
Benchmark (%) -2,83 11,73 -25,36 13,52 -24,42

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 12/05/2021 EUR 1.532.377.084
Valuta di base EUR
Data di lancio Classe di Azioni 25/04/2001
Classe di attivo Azionario
Total Expense Ratio 0,46%
Struttura del prodotto Fisico
Metodologia Replica
Domicilio Germania
OICVM Si
Indice benchmark STOXX® Europe 600 Banks
Classificazione SFDR Altro
Frequenza di distribuzione Fino a quattro volte l'anno
Rendimento da prestito titoli al 31/12/2019 0,01 %
Frequenza di ribilanciamento Trimestrale
ISIN DE000A0F5UJ7
WKN A0F5UJ
Ticker Bloomberg SX7PEX GY
Società emittente iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Prezzo di creazione al 12/05/2021 13,78
Prezzo di risoluzione al 12/05/2021 13,37

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Azioni in circolazione al 12/05/2021 113.395.000
Numero di partecipazioni al 11/05/2021 40
Livello del benchmark al 12/05/2021 EUR 353,72
Ticker del benchmark SX7R
Rendimento da distribuzione al 11/05/2021 0,00%
Termine dell'esercizio fiscale 01 marzo
Rapporto P/E al 11/05/2021 19,05
Rapporto P/B al 11/05/2021 0,69
Beta 3 anni al 30/04/2021 1,00
Standard Deviation (3y) al 30/04/2021 32,19%

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 07/05/2021 AAA
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 07/05/2021 10,00
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 07/05/2021 100,00
Copertura % MSCI ESG al 07/05/2021 100,00
Classificazione globale Lipper dei fondi al 07/05/2021 Equity Sector Financials
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 07/05/2021 3,88
Fondi per categoria al 07/05/2021 273
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 07/05/2021, in base alle partecipazioni detenute al 31/03/2021. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 11/05/2021 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 11/05/2021 0,00%
MSCI - Armi nucleari al 11/05/2021 0,00%
MSCI - Carbone termico al 11/05/2021 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 11/05/2021 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 11/05/2021 0,00%
MSCI - Tabacco al 11/05/2021 0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 11/05/2021 99,67%
Percentuale del Fondo non valutata al 11/05/2021 0,33%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 0,00%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Belgio

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Italia

  • Messico

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Singapore

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 11/05/2021
Ticker ISIN Nome Settore Area Geografica Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Valuta di mercato Valore nozionale
Ticker dell'emittente Nome Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cambio Area Geografica Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 11/05/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 11/05/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
Xetra EXV1 EUR 02/06/2011 B4L50M3 SX7PEX GY SX7PEX.DE SX7PNAV SX7PNAV.DE DE000A0F5UJ7 A0F5UJ 12980110 62626356 -
SIX Swiss Exchange EXV1 EUR 13/05/2015 BW39C78 SX7PEX EXV1.S - - DE000A0F5UJ7 - 12980110 - -

Letteratura

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