Azionario

EXS3

iShares MDAX® UCITS ETF (DE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."
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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendimento totale (%) EUR 22,0 6,3 17,1 -18,2 30,2 8,1 13,2 -29,0 7,9 -6,5
Benchmark (%) EUR 22,7 6,8 18,1 -18,1 30,6 8,5 13,8 -28,8 7,5 -6,2
  Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Da
30/09/2022
A
30/09/2023
Da
30/09/2023
A
30/09/2024
Da
30/09/2024
A
30/09/2025
Rendimento totale (%) EUR

al 30/09/2025

26,31 -35,38 16,30 2,29 11,92
Benchmark (%) EUR

al 30/09/2025

26,94 -35,18 16,01 2,49 12,20
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
12,99 4,81 -0,18 2,66 7,35
Benchmark (%) EUR 13,23 4,87 0,02 2,98 7,76
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
16,25 0,58 -1,25 -2,39 12,99 15,15 -0,90 30,02 473,38
Benchmark (%) EUR 16,46 0,62 -1,15 -2,19 13,23 15,34 0,08 34,08 528,90

Scheda

Scheda

Asset netti
al 04/12/2025
EUR 2.076.921.232
Data di lancio Classe di Azioni
19/04/2001
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,51%
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttura del prodotto
Fisico
Metodologia
Replica
Società emittente
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore
State Street Bank GmbH
Termine dell'esercizio fiscale
30 aprile
Prezzo di creazione
al 04/12/2025
246,59
Net Assets of Fund
al 04/12/2025
EUR 2.115.905.497,89
Data di lancio comparto
19/04/2001
Valuta di base
EUR
Indice benchmark
MDAX®
Azioni in circolazione
al 04/12/2025
8.591.258
ISIN
DE0005933923
Domicilio
Germania
Frequenza di ribilanciamento
Trimestrale
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
MDAXEX GY
Prezzo di risoluzione
al 04/12/2025
239,33

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 03/12/2025
50
Ticker del benchmark
MDAXNR
Beta 3 anni
al 30/11/2025
1,00
Rapporto P/B
al 03/12/2025
1,54
Livello del benchmark
al 04/12/2025
EUR 1.363,87
Standard Deviation (3y)
al 30/11/2025
15,96%
Rapporto P/E
al 03/12/2025
18,61

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Francia

  • Germania

  • Italia

  • Regno unito

  • Singapore

  • Spagna

  • Svizzera

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale ISIN Prezzo Area Geografica Cambio Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 03/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Xetra EXS3 EUR 25/04/2001 7131419 MDAXEX GY MDAXIEX.DE
SIX Swiss Exchange MDAXEX CHF 25/06/2012 B7KFZF3 MDAXEX SW MDAXIEX.S.S

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento EUR 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.270 EUR
-37,3%
2.880 EUR
-22,0%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.270 EUR
-37,3%
7.880 EUR
-4,7%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.140 EUR
1,4%
10.380 EUR
0,7%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
14.530 EUR
45,3%
16.070 EUR
10,0%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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