Reddito Fisso

EXVM

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 0,0 -0,3 -0,5 -1,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -1,0 2,3
Benchmark (%) 0,1 -0,2 -0,5 -1,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,9 2,4
  Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Da
30/09/2022
A
30/09/2023
Da
30/09/2023
A
30/09/2024
Rendimento totale (%)

al 30/09/2024

-0,82 -0,79 -1,35 1,56 3,55
Benchmark (%)

al 30/09/2024

-0,71 -0,67 -1,23 1,64 3,70
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
3,49 1,44 0,55 -0,06 0,27
Benchmark (%) 3,63 1,55 0,67 0,04 0,36
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
3,15 0,28 0,87 1,82 3,49 4,38 2,80 -0,59 4,52
Benchmark (%) 3,28 0,30 0,90 1,89 3,63 4,72 3,38 0,41 6,12

Scheda

Scheda

Asset netti
al 11/12/2024
EUR 1.320.959.682
Data di lancio Classe di Azioni
29/07/2008
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,13%
Frequenza di distribuzione
Fino a quattro volte l'anno
Domicilio
Germania
Frequenza di ribilanciamento
Mensile
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
EXVM IM
Prezzo di risoluzione
al 11/12/2024
74,87
Net Assets of Fund
al 11/12/2024
EUR 1.321.126.075,01
Data di lancio comparto
29/07/2008
Valuta di base
EUR
Indice benchmark
eb.rexx® Government Germany 0-1
Azioni in circolazione
al 11/12/2024
17.467.064
ISIN
DE000A0Q4RZ9
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttura del prodotto
Fisico
Metodologia
Campionamento
Società emittente
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore
State Street Bank GmbH
Termine dell'esercizio fiscale
31 marzo
Prezzo di creazione
al 11/12/2024
77,14

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 11/12/2024
8
Ticker del benchmark
I2IC
Standard Deviation (3y)
al 30/11/2024
0,67%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 11/12/2024
2,35%
Scadenza media ponderata
al 11/12/2024
0,52 Jahre
Livello del benchmark
al 11/12/2024
EUR 121,80
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 11/12/2024
0,77
Beta 3 anni
al 30/11/2024
0,99
Cedola media ponderata
al 11/12/2024
1,11%
Duration effettiva
al 11/12/2024
0,52

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.

I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.

Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC)
al 21/11/2024
AA
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10)
al 21/11/2024
7,59
Classificazione globale Lipper dei fondi
al 21/11/2024
Bond EMU Government ST
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M)
al -
-
Copertura % MSCI ESG
al 21/11/2024
100,00
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria
al 21/11/2024
100,00
Fondi per categoria
al 21/11/2024
49
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI
al 21/11/2024
0,00
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 21/11/2024, in base alle partecipazioni detenute al 31/10/2024. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Danimarca

  • Estonia

  • Francia

  • Germania

  • Italia

  • Lettonia

  • Liechtenstein

  • Lituania

  • Lussemburgo

  • Paesi Bassi

  • Polonia

  • Repubblica Ceca

  • Slovacchia

  • Spagna

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 11/12/2024
Emittente Ponderazione (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,93
Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale Par Value ISIN Prezzo Area Geografica Cambio modificata Scadenza Cedola Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 11/12/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 11/12/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 11/12/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Xetra EXVM EUR 29/07/2008 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE
Borsa Italiana EXVM EUR 27/05/2009 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.670 EUR
-3,3%
9.510 EUR
-1,7%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.670 EUR
-3,3%
9.510 EUR
-1,7%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.720 EUR
-2,8%
9.570 EUR
-1,5%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.150 EUR
1,5%
10.230 EUR
0,8%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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