Reddito Fisso

EXVM

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 0,0 -0,3 -0,5 -1,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -1,0 2,3
Benchmark (%) 0,1 -0,2 -0,5 -1,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,9 2,4
  Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Da
31/03/2023
A
31/03/2024
Rendimento totale (%)

al 31/03/2024

-0,79 -0,80 -0,86 -0,41 2,77
Benchmark (%)

al 31/03/2024

-0,66 -0,71 -0,72 -0,32 2,88
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
2,77 0,49 -0,03 -0,29 0,13
Benchmark (%) 2,88 0,60 0,09 -0,20 0,22
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,75 0,30 0,75 1,67 2,77 1,48 -0,14 -2,90 2,08
Benchmark (%) 0,78 0,30 0,78 1,73 2,88 1,81 0,43 -1,97 3,55

Scheda

Scheda

Asset netti al 22/04/2024 EUR 1.493.448.903
Net Assets of Fund al 22/04/2024 EUR 1.493.454.484,03
Data di lancio Classe di Azioni 29/07/2008
Data di lancio comparto 29/07/2008
Valuta della serie EUR
Valuta di base EUR
Classe di attivo Reddito Fisso
Indice benchmark eb.rexx® Government Germany 0-1
Classificazione SFDR Altro
Azioni in circolazione al 22/04/2024 20.089.440
Total Expense Ratio 0,13%
ISIN DE000A0Q4RZ9
Frequenza di distribuzione Fino a quattro volte l'anno
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Domicilio Germania
Struttura del prodotto Fisico
Frequenza di ribilanciamento Mensile
Metodologia Campionamento
OICVM Si
Società emittente BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Termine dell'esercizio fiscale 31 marzo
Ticker Bloomberg EXVM IM
Prezzo di creazione al 22/04/2024 75,83
Prezzo di risoluzione al 22/04/2024 73,60

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 19/04/2024 8
Livello del benchmark al 22/04/2024 EUR 118,98
Ticker del benchmark I2IC
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi al 19/04/2024 0,87
Standard Deviation (3y) al 31/03/2024 0,60%
Beta 3 anni al 31/03/2024 1,00
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 19/04/2024 3,45%
Cedola media ponderata al 19/04/2024 0,97%
Scadenza media ponderata al 19/04/2024 0,49 Jahre
Duration effettiva al 19/04/2024 0,48

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Danimarca

  • Estonia

  • Francia

  • Germania

  • Italia

  • Lettonia

  • Liechtenstein

  • Lituania

  • Lussemburgo

  • Paesi Bassi

  • Polonia

  • Repubblica Ceca

  • Slovacchia

  • Spagna

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 19/04/2024
Emittente Ponderazione (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,91
Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale Par Value ISIN Prezzo Area Geografica Cambio modificata Scadenza Cedola Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 19/04/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 19/04/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 19/04/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Xetra EXVM EUR 29/07/2008 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE
Borsa Italiana EXVM EUR 27/05/2009 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.670 EUR
-3,3%
9.510 EUR
-1,7%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.670 EUR
-3,3%
9.510 EUR
-1,7%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.720 EUR
-2,8%
9.570 EUR
-1,5%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.080 EUR
0,8%
9.910 EUR
-0,3%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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