Azionario

EXI2

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

  • NAV al 07/12/2021 EUR 63,48
    52 settimane: 46,41 - 63,83
  • Variazione giornaliera al 07/12/2021 1,59 (2,57%)
  • Rendimento totale al 07/12/2021 YTD: 34,23%

Overview

PERCHÉ EXI2?

  1. Investimento diretto alle maggiori società multinazionali classificate in base alla capitalizzazione di mercato del flottante libero, a vendite/ricavi e ai profitti netti
  2. Investimento diretto in società blu chip negoziate sulle borse valori principali
  3. Esposizione internazionale e alle società a grande capitalizzazione di mercato

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto da 50 società multinazionali di prim'ordine negoziate sulle borse valori principali.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Proventi

Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale
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Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale
  Da
30/09/2016
A
30/09/2017		 Da
30/09/2017
A
30/09/2018		 Da
30/09/2018
A
30/09/2019		 Da
30/09/2019
A
30/09/2020		 Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Rendimento totale (%)

al 30/09/2021

11,02 18,72 10,21 12,35 27,21
Benchmark (%)

al 30/09/2021

12,23 20,17 11,41 13,37 28,44
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) 35,41 21,64 16,76 15,76 5,40
Benchmark (%) 36,64 22,81 17,96 16,87 6,16
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) 31,52 2,59 6,20 21,08 35,41 79,97 117,03 332,02 191,01
Benchmark (%) 32,51 2,65 6,38 21,57 36,64 85,24 128,39 375,41 236,16
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) 12,74 6,11 -0,59 34,54 11,96
Benchmark (%) 14,60 7,29 1,16 35,23 13,02

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 07/12/2021 EUR 1.232.062.124,63
Data di lancio comparto 14/08/2001
Valuta di base EUR
Classe di attivo Azionario
Classificazione SFDR Altro
Indice benchmark DJ Global Titans 50SM
Azioni in circolazione al 07/12/2021 19.410.000
Total Expense Ratio 0,51%
Frequenza di distribuzione Fino a quattro volte l'anno
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Rendimento da prestito titoli al 31/12/2019 0,00 %
Domicilio Germania
Struttura del prodotto Fisico
Frequenza di ribilanciamento Trimestrale
Metodologia Ottimizzazione
OICVM Si
Società emittente BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Termine dell'esercizio fiscale 30 aprile
Ticker Bloomberg DJGTEEX GY
ISIN DE0006289382
Prezzo di creazione al 07/12/2021 64,75
Prezzo di risoluzione al 07/12/2021 62,85

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 07/12/2021 55
Livello del benchmark al 07/12/2021 EUR 1.326,54
Ticker del benchmark DJGTET
Rapporto P/E al 07/12/2021 34,16
Rapporto P/B al 07/12/2021 6,09
Rendimento trailing 12 mesi al 07/12/2021 0,55
Beta 3 anni al 30/11/2021 1,00
Standard Deviation (3y) al 30/11/2021 16,59%

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 05/11/2021 BBB
Copertura % MSCI ESG al 05/11/2021 100,00
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 05/11/2021 5,53
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 05/11/2021 7,70
Classificazione globale Lipper dei fondi al 05/11/2021 Equity Global
Fondi per categoria al 05/11/2021 4.509
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 05/11/2021 47,13
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 05/11/2021, in base alle partecipazioni detenute al 30/09/2021. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 07/12/2021 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 07/12/2021 1,67%
MSCI - Armi nucleari al 07/12/2021 0,00%
MSCI - Carbone termico al 07/12/2021 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 07/12/2021 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 07/12/2021 0,00%
MSCI - Tabacco al 07/12/2021 0,74%
Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 07/12/2021 100,00%
Percentuale del Fondo non valutata al 07/12/2021 0,00%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,75% e Sabbie Bituminose 3,49%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Francia

  • Germania

  • Italia

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale ISIN Prezzo Area Geografica Cambio Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 07/12/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 07/12/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
Xetra EXI2 EUR 17/08/2001 7196452 DJGTEEX GY DJGTEEX.DE DJGTENAV DJGTENAV.DE DE0006289382 628938 1282477 133 487 82 -

Letteratura

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