Multi-Asset

BlackRock Market Advantage Strategy Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Distribuzione totale
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 4 anni.

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rendimento totale (%) -1,1 11,7
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 0,2 0,2
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
- - - - -
Indice di riferimento comparatore 1 (%) - - - - -
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
- 0,00 - - - - - - -
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 0,19 0,02 0,08 0,16 - - - - -
  Da
30/06/2012
A
30/06/2013
Da
30/06/2013
A
30/06/2014
Da
30/06/2014
A
30/06/2015
Da
30/06/2015
A
30/06/2016
Da
30/06/2016
A
30/06/2017
Rendimento totale (%)

al 30/06/2017

- 14,46 4,81 - -

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in GBP, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in EUR.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 12/12/2017 GBP 2.400.717
Net Assets of Fund al 19/04/2024 EUR 238.173.474,27
Data di lancio Classe di Azioni 17/12/2012
Data di lancio comparto 31/07/2007
Valuta della serie GBP
Valuta di base EUR
Classe di attivo Multi-Asset
Indice di riferimento comparatore 1 3 Month EURIBOR Index
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,35%
ISIN IE00B70CRS17
Expense Ratio 0,30%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale GBP 1.000.000,00
Investimento minimo successivo GBP 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BGIADIB
SEDOL B70CRS1

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 28/03/2024 2.160
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi al 29/02/2016 0,00
Standard Deviation (3y) al - -
Beta 3 anni al - -
Rapporto P/E al 28/03/2024 16,61
Rapporto P/B al 28/03/2024 1,83
Rendimento alla scadenza al 28/03/2024 2,91%
Duration modificata al 28/03/2024 10,15
Duration effettiva al 28/03/2024 9,84 Jahre
Scadenza media ponderata al 28/03/2024 4,20 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 28/03/2024 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 28/03/2024 0,00%
MSCI - Armi nucleari al 28/03/2024 0,00%
MSCI - Carbone termico al 28/03/2024 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 28/03/2024 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 28/03/2024 0,00%
MSCI - Tabacco al 28/03/2024 0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 28/03/2024 57,66%
Percentuale del Fondo non valutata al 28/03/2024 34,40%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,01% e Sabbie Bituminose 0,00%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare dati o informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti nel processo decisionale in materia di investimento al fine di ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio dei portafogli dei nostri clienti. Se non diversamente indicato nella documentazione del Fondo o previsto nell'obiettivo d'investimento del Fondo, l'inserimento di questa dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo o una strategia d'investimento in linea con i criteri ESG, ma piuttosto descrive in che modo si tiene conto dei dati o delle informazioni ESG nell'ambito del processo d'investimento complessivo.

Il gestore del Fondo incorpora le considerazioni ESG nelle fasi di ricerca, selezione, monitoraggio e rendicontazione del processo d'investimento. Ciò può includere considerazioni rilevanti di terzi e interne, secondo le definizioni del team d'investimento, sui criteri ESG. Il gestore del Fondo effettua una rigorosa ricerca finalizzata alla costruzione di segnali di ricerca ESG interni, che mettono in risalto criteri quali gli aspetti ambientali, il capitale umano o la qualità della dirigenza. Nell'ambito di questa ricerca, il gestore del Fondo può applicare una procedura di dovuta diligenza sui fornitori di dati ESG. Una volta che questi segnali soddisfano i criteri necessari per l'inserimento in portafoglio, vengono considerati, ove opportuno, nelle decisioni d'investimento su base continuativa nell'ambito di un gruppo più ampio di segnali. Durante la fase di rendicontazione, inoltre, il gestore del Fondo usa criteri ESG standardizzati (rating ESG complessivi, intensità dell'impronta di carbonio). Questi dati possono essere reperiti internamente o direttamente da fornitori di dati terzi e figurano nelle analisi di portafoglio interne. Il gestore del Fondo svolge revisioni periodiche dei rischi di portafoglio con il gruppo Risk and Quantitative Analysis. Ove opportuno, tali revisioni includono discussioni sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, sull'esposizione ad attività commerciali legate alla sostenibilità, sui parametri legati al clima e su altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Siamo spiacenti, le partecipazioni principali non sono al momento disponibili.
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/03/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, le asset class non sono al momento disponibili.
Allocazioni soggette a variazioni.
Siamo spiacenti, le scadenze non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i rating non sono al momento disponibili.
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class B GBP 10,90 0,00 0,00 12/12/2017 10,90 10,90 IE00B70CRS17
Class E GBP 10,58 -0,02 -0,14 19/04/2024 11,04 9,33 IE00B91N1B80
Classe A GBP 14,69 -0,02 -0,14 19/04/2024 15,33 12,92 IE00B1XFCB30
Classe A GBP 12,55 -0,02 -0,16 13/05/2021 12,95 11,09 IE00B91QJN52
Class E GBP 10,78 -0,02 -0,14 19/04/2024 11,25 9,53 IE00B7WF0L28
Class B GBP 13,23 -0,07 -0,52 11/10/2022 17,58 13,15 IE00B1XFCG84
Class B EUR 13,76 -0,19 -1,36 07/03/2022 15,23 13,76 IE00B1XFCH91
Class E EUR 12,39 -0,02 -0,13 19/04/2024 12,93 10,99 IE00B884ZV52

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento GBP 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.860 GBP
-31,4%
4.830 GBP
-13,5%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.730 GBP
-22,7%
8.660 GBP
-2,8%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.450 GBP
4,5%
12.570 GBP
4,7%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12.090 GBP
20,9%
14.220 GBP
7,3%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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