Multi-Asset

BlackRock Market Advantage Strategy Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-1,37 0,96 2,72 3,80 2,20
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-6,87 -1,31 -6,87 -5,49 -1,37 2,89 14,35 45,27 37,63
  Da
31/03/2017
A
31/03/2018
Da
31/03/2018
A
31/03/2019
Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Rendimento totale (%)

al 31/03/2022

5,82 5,02 -9,14 14,82 -1,37

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 07/03/2022 EUR 413.125
Net Assets of Fund al 01/12/2022 EUR 277.975.430,82
Data di lancio Classe di Azioni 31/07/2007
Data di lancio comparto 31/07/2007
Valuta della serie EUR
Valuta di base EUR
Classe di attivo Multi-Asset
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,59%
Expense Ratio 0,30%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 1.000.000,00
Investimento minimo successivo EUR 100.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar EUR Flexible Allocation
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BGIADVB
ISIN IE00B1XFCH91
SEDOL B1XFCH9

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/10/2022 2.125
Standard Deviation (3y) al 31/03/2022 10,98%
Rapporto P/E al 31/10/2022 13,80
Rapporto P/B al 31/10/2022 1,85
Rendimento alla scadenza al 31/10/2022 3,40%
Duration modificata al 31/10/2022 6,28
Duration effettiva al 31/10/2022 6,27 Jahre
Scadenza media ponderata al 31/10/2022 3,07 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.


I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 21/09/2022 AA
Copertura % MSCI ESG al 21/09/2022 80,89
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 21/09/2022 7,53
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 07/03/2022 80,68
Classificazione globale Lipper dei fondi al 07/03/2022 Mixed Asset EUR Flex - Global
Fondi per categoria al 07/03/2022 1.299
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 21/09/2022 108,37
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI al 21/09/2022 38,85
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 21/09/2022, in base alle partecipazioni detenute al 30/04/2022. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei Rating ESG sui Fondi di MSCI, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le Caratteristiche di Sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 31/10/2022 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 31/10/2022 0,00%
MSCI - Armi nucleari al 31/10/2022 0,00%
MSCI - Carbone termico al 31/10/2022 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 31/10/2022 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 31/10/2022 0,00%
MSCI - Tabacco al 31/10/2022 0,01%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 31/10/2022 62,12%
Percentuale del Fondo non valutata al 31/10/2022 30,54%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,01% e Sabbie Bituminose 0,07%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG nelle fasi di ricerca, selezione, monitoraggio e rendicontazione del processo di investimento. Ciò può includere considerazioni rilevanti interne e di terzi, definite dal team di investimento, su criteri ESG. Il gestore del Fondo viene sottoposto a una rigorosa fase di ricerca nella costruzione di segnali di ricerca ESG interni, che evidenziano criteri quali il capitale umano o la qualità di gestione. Nell'ambito di questa ricerca, il gestore del Fondo effettua la due diligence sui fornitori di dati ESG. Una volta che questi segnali hanno soddisfatto i criteri necessari affinché siano incorporati nel portafoglio, vengono costantemente presi in considerazione nell'ambito delle decisioni di investimento come parte di un più ampio gruppo di segnali. Durante la fase di rendicontazione, il gestore del Fondo utilizza inoltre criteri ESG standardizzati (principali rating ESG, intensità delle emissioni di carbonio). Questi possono essere reperiti internamente o direttamente da fornitori di dati terzi e sono presenti nelle analisi di portafoglio interne. Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per BlackRock Market Advantage Strategy Fund, Class B, sulla base di 28/02/2022 rating su 599 EUR Flexible Allocation fondi.

Gestori

Gestori

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Siamo spiacenti, le partecipazioni principali non sono al momento disponibili.
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, le asset class non sono al momento disponibili.
Allocazioni soggette a variazioni.
Siamo spiacenti, le scadenze non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i rating non sono al momento disponibili.
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Class B EUR Nessuna 13,76 -0,19 -1,36 07/03/2022 15,23 13,76 IE00B1XFCH91 -
Class E GBP Trimestrale 10,13 0,08 0,79 01/12/2022 12,40 9,28 IE00B7WF0L28 -
Class E EUR Nessuna 11,75 0,09 0,80 01/12/2022 14,39 10,80 IE00B884ZV52 -
Classe A GBP Trimestrale 12,55 -0,02 -0,16 13/05/2021 12,95 11,09 IE00B91QJN52 -
Class B GBP Nessuna 13,23 -0,07 -0,52 11/10/2022 17,58 13,15 IE00B1XFCG84 -
Classe A GBP Nessuna 13,58 0,11 0,79 01/12/2022 16,41 12,42 IE00B1XFCB30 -
Class B GBP Trimestrale 10,90 0,00 0,00 12/12/2017 10,90 10,90 IE00B70CRS17 -
Class E GBP - 9,83 0,08 0,79 01/12/2022 11,92 9,00 IE00B91N1B80 -

Letteratura

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