Azionario

BGF World Gold Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendimento totale (%) EUR 48,3 1,2 -19,6 31,3 26,0 -11,5 -19,6 3,4 12,3 154,4
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD 59,6 9,1 -11,3 41,2 23,2 -12,7 -15,5 9,4 6,6 169,3
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
154,42 43,48 16,03 15,42 2,15
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD

al 31/12/2025

169,34 46,44 18,30 20,07 3,47
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
154,42 8,10 19,45 71,50 154,42 195,37 110,32 319,43 46,80
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD

al 31/12/2025

169,34 3,62 14,58 71,90 169,34 214,06 131,71 522,65 85,18
  Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Da
31/12/2022
A
31/12/2023
Da
31/12/2023
A
31/12/2024
Da
31/12/2024
A
31/12/2025
Rendimento totale (%) EUR

al 31/12/2025

-11,46 -19,58 3,42 12,26 154,42
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD

al 31/12/2025

-12,72 -15,47 9,36 6,62 169,34

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 13/01/2026
USD 12.236.070.085,74
Data di lancio comparto
30/12/1994
Valuta di base
USD
Indice di riferimento vincolante 1
FTSE Gold Mines Index (Price Return) (USD)
Commissione di sottoscrizione
5,00%
Commissione di gestione
1,00%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
USD 1.000,00
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
MIWGDUD
Data di lancio Classe di Azioni
30/11/2007
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
1,32%
ISIN
LU0326423067
Investimento minimo iniziale
USD 100.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Other Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
B43HQ30

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 31/12/2025
49
Beta 3 anni
al 31/12/2025
0,88
Rapporto P/B
al 31/12/2025
3,89
Standard Deviation (3y)
al 31/12/2025
31,08%
Rapporto P/E
al 31/12/2025
36,56

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Bronze
Morningstar ha conferito al Fondo una Bronzo medal. (Valido dal 13/06/2019).
Sulla base della ricerca degli analisti % al -
-
Copertura dei dati % al -
-

Gestori

Gestori

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/12/2025
Nome Ponderazione (%)
BARRICK MINING CORP 9,60
NEWMONT CORPORATION 7,94
KINROSS GOLD CORP 5,75
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 5,18
ENDEAVOUR MINING PLC 4,88
Nome Ponderazione (%)
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,74
ELDORADO GOLD CORPORATION 4,66
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,50
ALAMOS GOLD INC 4,24
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 4,16
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
al 31/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
D2 con copertura EUR 16,25 0,34 2,14 13/01/2026 16,25 6,03 LU0326423067
Classe D2 EUR 110,66 2,45 2,26 13/01/2026 110,66 45,66 LU0252963623
Classe I2 USD 130,60 2,74 2,14 13/01/2026 130,60 47,05 LU0368252358
Classe X2 USD 165,44 3,47 2,14 13/01/2026 165,44 59,01 LU0320298689
Classe A2 USD 111,16 2,34 2,15 13/01/2026 111,16 40,45 LU0055631609
Classe C2 USD 79,59 1,67 2,14 13/01/2026 79,59 29,32 LU0147402951
Class AI2 EUR 39,23 0,87 2,27 13/01/2026 39,23 16,31 LU1960224068
Class A2 Hedged EUR 14,16 0,30 2,16 13/01/2026 14,16 5,30 LU0326422689
Classe X2 EUR 141,85 3,14 2,26 13/01/2026 141,85 57,80 LU0243984555
Classe C2 EUR 68,24 1,51 2,26 13/01/2026 68,24 28,72 LU0331289594
Class AI2 Hedged EUR 37,08 0,78 2,15 13/01/2026 37,08 13,88 LU1960220744
Classe A2 EUR 95,31 2,11 2,26 13/01/2026 95,31 39,62 LU0171305526
Class I2 Hedged EUR 16,73 0,35 2,14 13/01/2026 16,73 6,20 LU0368236153
Classe E2 EUR 83,38 1,84 2,26 13/01/2026 83,38 34,84 LU0171306680
E2 con copertura EUR 12,93 0,27 2,13 13/01/2026 12,93 4,86 LU0326423224
Classe D2 USD 129,07 2,71 2,14 13/01/2026 129,07 46,61 LU0252968424
C2 con copertura EUR 11,26 0,23 2,09 13/01/2026 11,26 4,27 LU0326422762
Classe I2 EUR 111,98 2,48 2,26 13/01/2026 111,98 46,09 LU0368236070
Classe E2 USD 97,25 2,04 2,14 13/01/2026 97,25 35,56 LU0090841262

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento EUR 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
4.360 EUR
-56,4%
2.010 EUR
-27,4%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.420 EUR
-35,8%
7.230 EUR
-6,3%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.910 EUR
-0,9%
11.230 EUR
2,4%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
24.170 EUR
141,7%
19.980 EUR
14,8%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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