Azionario

BGF World Gold Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendimento totale (%) USD 52,0 3,5 -17,0 35,6 29,3 -9,9 -16,4 7,3 14,4 161,4
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD 59,6 9,1 -11,3 41,2 23,2 -12,7 -15,5 9,4 6,6 169,3
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
158,73 49,35 23,32 20,23 6,88
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD 156,07 46,31 21,74 20,41 4,90
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
14,16 14,16 42,84 97,45 158,73 233,10 185,16 531,29 270,66
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD 11,44 11,44 32,69 90,58 156,07 213,17 167,37 540,86 156,54
  Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Da
31/12/2022
A
31/12/2023
Da
31/12/2023
A
31/12/2024
Da
31/12/2024
A
31/12/2025
Rendimento totale (%) USD

al 31/12/2025

-9,91 -16,38 7,29 14,41 161,44
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD

al 31/12/2025

-12,72 -15,47 9,36 6,62 169,34

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 20/02/2026
USD 13.646.488.019,86
Data di lancio comparto
30/12/1994
Valuta di base
USD
Indice di riferimento vincolante 1
FTSE Gold Mines Index (Price Return) (USD)
Commissione di sottoscrizione
5,00%
Commissione di gestione
1,00%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
USD 1.000,00
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
MERWGDU
Data di lancio Classe di Azioni
19/05/2006
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
1,33%
ISIN
LU0252968424
Investimento minimo iniziale
USD 100.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Sector Equity Precious Metals
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
B43HP99

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 30/01/2026
48
Beta 3 anni
al 31/01/2026
0,89
Rapporto P/B
al 30/01/2026
4,69
Standard Deviation (3y)
al 31/01/2026
31,41%
Rapporto P/E
al 30/01/2026
43,25

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per BGF World Gold Fund, Class D2, sulla base di 31/01/2026 rating su 251 Sector Equity Precious Metals fondi.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar ha conferito al Fondo una Bronzo medal. (Valido dal 22/04/2025).
Sulla base della ricerca degli analisti % al 22/04/2025
100,00
Copertura dei dati % al 22/04/2025
100,00

Gestori

Gestori

fmeph
fmeph
fatxh
fatxh

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/01/2026
Nome Ponderazione (%)
BARRICK MINING CORP 9,37
NEWMONT CORPORATION 7,32
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 5,55
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 5,44
KINROSS GOLD CORP 4,86
Nome Ponderazione (%)
ELDORADO GOLD CORPORATION 4,77
ENDEAVOUR MINING PLC 4,47
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,39
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 4,36
ALAMOS GOLD INC 3,56
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/01/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/01/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
al 30/01/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Classe D2 USD 138,20 2,24 1,65 20/02/2026 147,70 50,85 LU0252968424
Class AI2 Hedged EUR 39,60 0,65 1,67 20/02/2026 42,33 15,09 LU1960220744
Class I2 Hedged EUR 17,88 0,29 1,65 20/02/2026 19,11 6,75 LU0368236153
Classe X2 EUR 150,58 2,09 1,41 20/02/2026 158,35 61,54 LU0243984555
Classe E2 USD 103,99 1,68 1,64 20/02/2026 111,23 38,73 LU0090841262
Classe I2 USD 139,88 2,27 1,65 20/02/2026 149,47 51,34 LU0368252358
Class A2 Hedged EUR 15,12 0,24 1,61 20/02/2026 16,17 5,76 LU0326422689
E2 con copertura EUR 13,80 0,23 1,69 20/02/2026 14,75 5,28 LU0326423224
D2 con copertura EUR 17,36 0,28 1,64 20/02/2026 18,55 6,57 LU0326423067
Classe E2 EUR 88,28 1,22 1,40 20/02/2026 92,98 36,94 LU0171306680
C2 con copertura EUR 12,01 0,19 1,61 20/02/2026 12,85 4,63 LU0326422762
Classe A2 EUR 100,96 1,39 1,40 20/02/2026 106,30 42,05 LU0171305526
Classe D2 EUR 117,33 1,63 1,41 20/02/2026 123,47 48,52 LU0252963623
Classe C2 EUR 72,20 1,00 1,40 20/02/2026 76,07 30,42 LU0331289594
Classe A2 USD 118,93 1,93 1,65 20/02/2026 127,17 44,08 LU0055631609
Classe C2 USD 85,04 1,37 1,64 20/02/2026 91,00 31,91 LU0147402951
Classe X2 USD 177,38 2,88 1,65 20/02/2026 189,42 64,47 LU0320298689
Class AI2 EUR 41,56 0,58 1,42 20/02/2026 43,76 17,31 LU1960224068
Classe I2 EUR 118,75 1,65 1,41 20/02/2026 124,95 48,99 LU0368236070

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento USD 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
4.380 USD
-56,2%
2.010 USD
-27,5%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.590 USD
-34,1%
8.280 USD
-3,7%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.150 USD
1,5%
12.940 USD
5,3%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
24.840 USD
148,4%
27.090 USD
22,1%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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