Azionario

BGF Global Dynamic Equity Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

Prima del 23 febbraio 2024, il fondo utilizzava un indice di riferimento diverso, come indicato nei dati dell'indice di riferimento.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendimento totale (%) USD 7,3 21,2 -10,9 28,3 26,6 16,9 -18,2 19,2 17,7 21,2
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD 9,1 23,7 -8,2 27,9 15,1 21,7 -16,5 23,4 17,4 22,3
Storici Indice di riferimento comparatore 2 (%) USD 8,6 24,1 -8,8 27,7 16,3 21,0 -17,5 24,2
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
23,05 18,09 9,40 13,35 8,85
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD 23,67 19,79 12,09 13,64 -
Indice di riferimento comparatore 2 (%) USD - - - - -
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
9,44 0,49 20,17 9,44 23,05 64,68 56,69 250,22 402,94
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD 11,25 -0,80 14,93 11,25 23,67 71,91 76,90 259,09 -
Indice di riferimento comparatore 2 (%) USD - - - - - - - - -
  Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Da
30/06/2022
A
30/06/2023
Da
30/06/2023
A
30/06/2024
Da
30/06/2024
A
30/06/2025
Da
30/06/2025
A
30/06/2026
Rendimento totale (%) USD

al 30/06/2026

-19,35 17,98 20,52 11,05 23,05
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD

al 30/06/2026

-13,41 18,85 19,66 16,17 23,67

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Rischi principali

Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento giornaliero dei mercati azionari. Altri fattori che possono influire includono le notizie politiche ed economiche, gli utili societari ed eventi aziendali importanti. I derivati potrebbero essere molto sensibili alle variazioni di valore dell'attività sottostante e possono aumentare l'entità delle perdite e dei guadagni, con conseguenti maggiori fluttuazioni del valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può risultare maggiore quando i derivati sono utilizzati in modo ampio o complesso.
Rischio di controparte: L'insolvenza di un qualsiasi istituto che fornisce servizi quali la custodia delle attività o che agisce come controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie.

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 14/07/2026
USD 492.534.891,00
Data di lancio comparto
31/07/2006
Valuta di base
USD
Indice di riferimento vincolante 1
MSCI All Country World Index (Net)
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,04%
ISIN
LU0331284876
Investimento minimo iniziale
USD 10.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Global Large-Cap Blend Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
B43L5P7
Data di lancio Classe di Azioni
11/06/2007
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Azionario
Storici Indice di riferimento comparatore 2
FTSE World Index
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,00%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
USD 1.000,00
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BGFDUX2

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 30/06/2026
157
Rapporto prezzo/utili (EF1)
al 30/06/2026
20,99
Duration effettiva degli strumenti a reddito fisso
al 30/06/2026
0,00
Beta 3 anni
al 30/06/2026
1,09
Capitalizzazione di mercato (milioni)
al 30/06/2026
USD 1.227.264 M
Duration effettiva degli strumenti a reddito fisso e della liquidità
al 30/06/2026
0,00

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4 rating
Rating complessivo Morningstar per BGF Global Dynamic Equity Fund, Class X2, sulla base di 30/06/2026 rating su 5437 Global Large-Cap Blend Equity fondi.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Bronze
Morningstar ha conferito al Fondo una Bronzo medal. (Valido dal 26/04/2019).
Sulla base della ricerca degli analisti % al -
-
Copertura dei dati % al -
-

Gestori

Gestori

Rick Rieder
Rick Rieder
Sarah Thompson
Sarah Thompson
Russ Koesterich
Russ Koesterich
Randy Berkowitz
Randy Berkowitz

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/06/2026
Nome Ponderazione (%)
NVIDIA CORP 4,54
ALPHABET INC CLASS C 4,52
APPLE INC 4,46
MICRON TECHNOLOGY INC 2,66
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2,46
Nome Ponderazione (%)
AMAZON.COM INC 2,45
ELI LILLY 2,11
MICROSOFT CORP 1,95
BROADCOM INC 1,89
DATABRICKS SERIES F PREF EQ Prvt 1,64
al 30/06/2026
Nome Ponderazione (%)
ALPHABET INC 0,14
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/06/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/06/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/06/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/06/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/06/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/06/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Classe X2 USD 63,47 0,15 0,24 14/07/2026 64,02 51,05 LU0331284876
Classe A2 USD 45,16 0,11 0,24 14/07/2026 45,60 36,95 LU0238689110
Classe E2 USD 40,78 0,09 0,22 14/07/2026 41,20 33,52 LU0238689201
Classe A2 EUR 39,42 -0,05 -0,13 14/07/2026 39,90 31,92 LU0238689623
Classe D2 USD 51,74 0,12 0,23 14/07/2026 52,23 42,04 LU0368268198
Classe I2 EUR 16,12 -0,02 -0,12 14/07/2026 16,31 12,93 LU2337443100
C2 con copertura EUR 19,71 0,04 0,20 14/07/2026 19,95 16,34 LU0326425435
Classe C2 EUR 30,59 -0,04 -0,13 14/07/2026 30,98 25,06 LU0331285097
Classe C2 USD 35,04 0,08 0,23 14/07/2026 35,41 28,88 LU0238688146
Classe E2 EUR 35,60 -0,04 -0,11 14/07/2026 36,05 28,96 LU0238689896
E2 con copertura EUR 22,93 0,05 0,22 14/07/2026 23,19 18,97 LU0238690985
Class A2 Hedged EUR 24,89 0,05 0,20 14/07/2026 25,17 20,56 LU0238690555

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento USD 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
5.630 USD
-43,7%
4.030 USD
-16,6%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.870 USD
-21,3%
12.300 USD
4,2%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.350 USD
13,5%
17.190 USD
11,4%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
16.880 USD
68,8%
22.350 USD
17,5%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.

Letteratura

Letteratura