Azionario

BGF Global Dynamic Equity Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
31/03/2017
A
31/03/2018
Da
31/03/2018
A
31/03/2019
Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Rendimento totale (%)

al 31/03/2022

6,04 -3,91 -15,30 61,69 0,26
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-11,97 7,34 5,15 5,65 2,55
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-13,76 -7,21 -7,33 -11,97 23,69 28,55 73,20 44,10

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Numero di emittenti 263
Dimensioni del fondo (milioni) al 18/05/2022 USD 473,94
Rendimento trailing 12 mesi -
Valuta base U.S. Dollar
Data di lancio comparto 28/02/2006
Valuta della serie Euro
Data di lancio Classe di Azioni 31/10/2007
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar Other Equity
Classificazione SFDR Altro
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Spese correnti 3,09%
ISIN LU0326425435
Ticker Bloomberg MERGDHC
Expense Ratio 2,75%
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B43L5X5
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Rapporto P/E al 29/04/2022 20,49
Capitalizzazione di mercato (milioni) al 29/04/2022 USD 374.511 M
3y Volatility al 30/04/2022 19,54

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.


I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 06/05/2022 AA
Copertura % MSCI ESG al 06/05/2022 85,16
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 06/05/2022 7,68
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 06/05/2022 33,49
Classificazione globale Lipper dei fondi al 06/05/2022 Equity Global
Fondi per categoria al 06/05/2022 4.832
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 06/05/2022 134,41
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI al 06/05/2022 79,44
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 06/05/2022, in base alle partecipazioni detenute al 30/11/2021. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei Rating ESG sui Fondi di MSCI, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le Caratteristiche di Sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 29/04/2022 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 29/04/2022 1,80%
MSCI - Armi nucleari al 29/04/2022 0,00%
MSCI - Carbone termico al 29/04/2022 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 29/04/2022 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 29/04/2022 0,86%
MSCI - Tabacco al 29/04/2022 0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 29/04/2022 94,72%
Percentuale del Fondo non valutata al 29/04/2022 5,27%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 1,17% e Sabbie Bituminose 4,04%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il Team di investimento per le allocazioni globali ritiene che la capacità di una società di gestire questioni ambientali, sociali e di governance ("ESG") rilevanti sia parte essenziale della capacità di una società di sostenere la crescita e generare valore per gli azionisti nel lungo termine, pertanto gli indicatori di performance ESG sono considerati parte integrante del nostro processo di investimento. Per gli investitori a lungo termine, come il Team per le allocazioni globali, l'integrazione di informazioni ESG nelle proprie ricerche e decisioni di investimento è stata e rimane molto importante per il nostro processo d'investimento fondamentale e per il nostro obiettivo di cercare di massimizzare i rendimenti corretti per il rischio.


Il team analizza i dati ESG nell'ambito della ricerca e della due diligence sui nuovi investimenti e nel monitoraggio degli investimenti esistenti all'interno del portafoglio. Il monitoraggio continuo del portafoglio da parte del team comporta revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Gestori

Gestori

David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich
Rick Rieder
Rick Rieder

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/04/2022
Nome Ponderazione (%)
MICROSOFT CORP 3,73
APPLE INC 3,38
AMAZON COM INC 2,58
ALPHABET INC CLASS C 2,34
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,93
Nome Ponderazione (%)
CONOCOPHILLIPS 1,89
ENBRIDGE INC 1,52
SIEMENS N AG 1,46
MASTERCARD INC CLASS A 1,35
SEMPRA 1,30
al 29/04/2022
Nome Ponderazione (%)
BECTON DICKINSON AND COMPANY 0,20
2020 CASH MANDATORY EXCHANGEABLE T 144A 0,18
APTIV PLC 0,12
Nome Ponderazione (%)
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 0,06
STEM INC 144A 0.5 12/01/2028 0,00
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/04/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Allocazioni soggette a variazioni.
al 29/04/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 29/04/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 29/04/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
C2 con copertura EUR Nessuna 13,65 -0,14 -1,02 17,10 13,08 - LU0326425435 - -
Classe I2 EUR - 9,95 -0,08 -0,80 11,24 9,61 - LU2337443100 - -
Classe E2 USD Nessuna 24,61 -0,24 -0,97 30,30 23,59 - LU0238689201 - -
Classe C2 EUR Nessuna 20,73 -0,17 -0,81 23,70 20,11 - LU0331285097 - -
Classe C2 USD Nessuna 21,81 -0,21 -0,95 26,96 20,91 - LU0238688146 - -
Classe E2 EUR Nessuna 23,39 -0,19 -0,81 26,63 22,69 - LU0238689896 - -
E2 con copertura EUR Nessuna 15,40 -0,15 -0,96 19,21 14,75 - LU0238690985 - -
Classe X2 USD Nessuna 34,77 -0,34 -0,97 42,29 33,31 - LU0331284876 - -
Classe A2 USD Nessuna 26,69 -0,26 -0,96 32,77 25,58 - LU0238689110 - -
Classe A2 EUR Nessuna 25,37 -0,20 -0,78 28,81 24,60 - LU0238689623 - -
Class A2 Hedged EUR Nessuna 16,37 -0,16 -0,97 20,37 15,68 - LU0238690555 - -
Classe D2 USD Nessuna 29,64 -0,29 -0,97 36,26 28,40 - LU0368268198 - -

Letteratura

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