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Reddito Fisso

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 13/09/2019 USD 2.125,67
Valuta base USD
Data di lancio comparto 29/10/1993
Data di lancio Classe di Azioni 29/10/1993
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar USD High Yield Bond
Benchmark BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0046676465
Ticker Bloomberg MERCATI
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL 4551344
Ticker del benchmark Bloomberg LF89TRUU
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 5.000,00
Investimento minimo successivo USD 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Volatilità a 3 anni - Benchmark al 31/08/2019 4,09
Volatilità a 5 anni - Benchmark al 31/08/2019 5,46
5y Beta al 31/08/2019 0,95

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per BGF US Dollar High Yield Bond Fund, Class A2, sulla base di 31/08/2019 rating su 487 USD High Yield Bond fondi.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
è il giudizio attribuito a un fondo che ha un numero di punti di forza che superano i punti di debolezza, consentendo così agli analisti di esprimere un giudizio complessivamente positivo

GESTORI

GESTORI

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/08/2019
Nome Ponderazione (%)
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 1,12
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,91
GMAC CAPITAL TRUST I 0,89
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 0,89
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 5 10/15/2025 0,78
Nome Ponderazione (%)
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,70
CENTENE CORPORATION 144A 5.375 06/01/2026 0,69
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,65
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,62
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 0,62
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe A2 USD Nessuna 34,78 0,03 0,09 34,78 31,01 - LU0046676465 - -
Classe E2 EUR Nessuna 28,83 -0,07 -0,24 29,01 24,97 - LU0277197595 - -
Classe X2 USD Nessuna 40,64 0,03 0,07 40,64 35,88 - LU0147390172 - -
Classe E2 USD Nessuna 31,91 0,02 0,06 31,91 28,55 - LU0147389919 - -
D2 con copertura EUR Nessuna 224,31 0,13 0,06 224,34 203,46 - LU0532707519 - -
Classe D2 USD Nessuna 36,76 0,03 0,08 36,76 32,61 - LU0552552704 - -
Class I2 Hedged EUR Nessuna 11,53 0,00 0,00 11,53 10,45 - LU1111085798 - -

Letteratura

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