Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
In qualsiasi giorno in cui il rendimento netto (ossia il rendimento meno i costi e le spese) del Fondo sia negativo, le Classi di Azioni ad accumulazione del Fondo registreranno una diminuzione del NAV per Azione. I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo.
Performance
Performance
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | -0,2 | -0,6 | -0,8 | -0,7 | 3,5 | |||||
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) EUR | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | 3,8 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 30/11/2025 |
2,16 | - | - | - |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) EUR
al 30/11/2025 |
2,33 | - | - | - |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 30/11/2025 |
1,91 | 0,15 | 0,44 | 0,91 | 2,16 | - | - | - |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) EUR
al 30/11/2025 |
2,07 | 0,16 | 0,49 | 0,99 | 2,33 | - | - | - |
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 30/09/2025 |
- | - | - | 3,73 | 2,39 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) EUR
al 30/09/2025 |
- | - | - | 3,96 | 2,56 |
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento è effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo delle performance passate.
Fonte: BlackRock, in base agli ultimi dati disponibili nella tabella delle performance. Per ulteriori informazioni sulle performance si rimanda al KIID più recente.
La valuta dei rendimenti è per ciascun periodo storico riportato. I rendimenti sono espressi come variazione percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Il rendimento totale è dato dalle variazioni del NAV in base al costo ammortizzato dei titoli sottostanti e tiene conto del reddito reinvestito nel Fondo, così come rappresentato dal prezzo del Fondo. Il rendimento medio annuo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare in un periodo di un anno. Il rendimento cumulativo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare per un investitore indipendentemente dal periodo di tempo.
Scheda
Scheda
IST = Irish Standard Time. ET = Eastern Time.
Le commissioni vengono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di marketing e di distribuzione. Questi costi riducono la crescita potenziale dell'investimento. Attualmente questo Fondo non addebita commissioni di ingresso o di uscita.
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
Rating
Aree Geografiche Registrati
Aree Geografiche Registrati
-
Arabia Saudita
-
Austria
-
Bermuda
-
Danimarca
-
Estonia
-
Finlandia
-
Francia
-
Germania
-
Grecia
-
Guernsey
-
Irlanda
-
Isola di Man
-
Italia
-
Lituania
-
Lussemburgo
-
Malta
-
Norvegia
-
Paesi Bassi
-
Regno unito
-
Singapore
-
Spagna
-
Svezia
-
Svizzera
-
Ungheria
-
Ungheria
Gestori
Gestori
Posizioni comparto
Posizioni comparto
| Nome | Investimento | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Nominale | ISIN | Scadenza | Maturity/Reset |
|---|
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Acc T0 | EUR | Giornaliero | 108,13 | 0,01 | 0,00 | 04/12/2025 | 108,13 | 105,86 | IE00B39VC974 |
| Select Acc T0 | EUR | Giornaliero | 106,56 | 0,01 | 0,00 | 04/12/2025 | 106,56 | 104,27 | IE00B44QK126 |
| Select Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE0004IFO9I8 |
| Agency Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000R3ODAC3 |
| Heritage Acc | EUR | Nessuna | 109,01 | 0,01 | 0,01 | 04/12/2025 | 109,01 | 106,64 | IE00B3ZW1S68 |
| Heritage Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000OWO50G8 |
| Core Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000TDE83F1 |
| Admin III Acc T0 | EUR | - | 104,94 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 104,94 | 102,99 | IE000F32YKT1 |
| Admin III Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000IMSEJX3 |
| Banking Circle Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000YHH77M3 |
| G Acc | EUR | Nessuna | 1.038,53 | 0,05 | 0,00 | 04/12/2025 | 1.038,53 | 1.016,75 | IE00B3KDBM82 |
| G Acc T0 | EUR | Giornaliero | 106,44 | 0,01 | 0,00 | 04/12/2025 | 106,44 | 104,21 | IE00B3KDBN99 |
| Core Acc | EUR | Nessuna | 105,00 | 0,01 | 0,00 | 04/12/2025 | 105,00 | 102,80 | IE00B39VCB93 |
| Banking Circle Acc T | EUR | - | 100,48 | 0,01 | 0,01 | 04/12/2025 | 100,48 | 100,01 | IE0001UGJBA0 |
| Premier Dis | EUR | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000OZ7PR78 |
| Agency Acc | EUR | Nessuna | 106,62 | 0,01 | 0,01 | 04/12/2025 | 106,62 | 104,21 | IE00B3KDBL75 |
| Premier Acc | EUR | Nessuna | 104,24 | 0,01 | 0,01 | 04/12/2025 | 104,24 | 101,95 | IE00B455LS29 |
| Premier Acc T0 | EUR | Giornaliero | 106,65 | 0,01 | 0,01 | 04/12/2025 | 106,65 | 104,31 | IE00B41N0724 |
| Heritage Acc T0 | EUR | Giornaliero | 106,57 | 0,01 | 0,01 | 04/12/2025 | 106,57 | 104,25 | IE00B46F8029 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
|
|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.920 EUR
-0,8%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.920 EUR
-0,8%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.930 EUR
-0,7%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.370 EUR
3,7%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.