Monetario

BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

In qualsiasi giorno in cui il rendimento netto (ossia il rendimento meno i costi e le spese) del Fondo sia negativo, le Classi di Azioni ad accumulazione del Fondo registreranno una diminuzione del NAV per Azione. I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo.
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Performance

Performance

Tabella

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendimento totale (%) EUR -0,2 -0,6 -0,7 -0,7 -0,6 -0,7 -0,7 -0,3 3,0 3,5
Indice di riferimento comparatore 1 (%) EUR -0,2 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,6 -0,6 0,0 3,3 3,8
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
2,16 2,84 1,46 0,39
Indice di riferimento comparatore 1 (%) EUR

al 30/11/2025

2,33 3,09 1,69 0,58
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
1,91 0,15 0,44 0,91 2,16 8,76 7,51 4,01
Indice di riferimento comparatore 1 (%) EUR

al 30/11/2025

2,07 0,16 0,49 0,99 2,33 9,57 8,73 5,97
  Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Da
30/09/2022
A
30/09/2023
Da
30/09/2023
A
30/09/2024
Da
30/09/2024
A
30/09/2025
Rendimento totale (%) EUR

al 30/09/2025

-0,71 -0,65 2,21 3,72 2,39
Indice di riferimento comparatore 1 (%) EUR

al 30/09/2025

-0,57 -0,46 2,60 3,96 2,56
Le cifre riportate si riferiscono alle performance passate. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri e non devono essere l'unico fattore su cui basare la scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento è effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo delle performance passate.

Fonte: BlackRock, in base agli ultimi dati disponibili nella tabella delle performance. Per ulteriori informazioni sulle performance si rimanda al KIID più recente.

La valuta dei rendimenti è per ciascun periodo storico riportato. I rendimenti sono espressi come variazione percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Il rendimento totale è dato dalle variazioni del NAV in base al costo ammortizzato dei titoli sottostanti e tiene conto del reddito reinvestito nel Fondo, così come rappresentato dal prezzo del Fondo. Il rendimento medio annuo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare in un periodo di un anno. Il rendimento cumulativo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare per un investitore indipendentemente dal periodo di tempo.
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 04/12/2025
EUR 5.354.589.607,69
Data di lancio comparto
10/12/2008
Tipo di fondo
Constant NAV
Classificazione SFDR
Altro
ISIN
IE00B3KDBM82
Investimento minimo iniziale
EUR 1.000.000,00
Struttuta legale
UCITS
Termine dell'esercizio fiscale
30 settembre
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
B3KDBM8
Fitch Rating
AAAmmf
S&P Fund Rating
AAAm
Data di lancio Classe di Azioni
31/10/2011
Valuta di base
EUR
Indice di riferimento comparatore 1
Overnight ESTR
Spese correnti
0,20%
Expense Ratio
0,20%
Domicilio
Irlanda
Società emittente
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Trade Date + 1 day
Ticker Bloomberg
INSEGGA
Termine ultimo negoziazione
10:30 AM (IST)
Moody's Fund Rating
Aaa-mf
Fonte: BlackRock

IST = Irish Standard Time. ET = Eastern Time.

Le commissioni vengono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di marketing e di distribuzione. Questi costi riducono la crescita potenziale dell'investimento. Attualmente questo Fondo non addebita commissioni di ingresso o di uscita.

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Attività a scadenza giornaliera
al 03/12/2025
43,57
Scadenza media ponderata
al 03/12/2025
32 days
Fattore di distribuzione giornaliero
al 04/12/2025
0,00
Rendimento a 7 giorni
al 04/12/2025
1,78
Attività a scadenza settimanale
al 03/12/2025
73,76
Vita media ponderata
al 03/12/2025
32 days
Rendimento a 1 giorno
al 04/12/2025
1,78%
Rendimento a 30 giorni
al 04/12/2025
1,77
I rendimenti riportati sono netti. Fonte: BlackRock e JPMorgan in veste di Società contabile del Fondo. Tutte le informazioni sono aggiornate alla data specificata nella tabella Caratteristiche del portafoglio.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Bermuda

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Guernsey

  • Irlanda

  • Isola di Man

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Singapore

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

  • Ungheria

Gestori

Gestori

Matt Clay
Matt Clay
Gurdip Sappal
Gurdip Sappal

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Nome Investimento Valore di mercato Ponderazione (%) Nominale ISIN Scadenza Maturity/Reset
Le partecipazioni riportate non sono state certificate e si basano su libri e registri non ufficiali del fondo, e potrebbero non essere rappresentative degli investimenti attuali o futuri. Le decisioni di investimento non devono basarsi sulle posizioni del Fondo, che non vanno interpretate come ricerca o consulenza in materia di investimento relative a titoli specifici. Il prospetto delle posizioni fornito si basa su alcune informazioni relative alle posizioni negoziate detenute all'interno del portafoglio alla data specificata. Non comprende liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti. Il patrimonio totale risultante dal prospetto delle posizioni fornito non corrisponde al valore patrimoniale netto del fondo in ragione dell'esclusione delle suddette voci.
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 03/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L'esposizione settoriale viene calcolata aggregando la percentuale in base al valore nominale dei singoli titoli in portafoglio per la tipologia di titolo. BlackRock si avvale di un processo proprietario per determinare la tipologia dei singoli titoli, conducendo un'analisi esaustiva dell'emittente/debitore, compresi, a titolo non esaustivo, eventuali fornitori di supporto o ottimizzatori. I valori riportati comprendono la liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti che possono determinare ponderazioni negative, a causa di circostanze specifiche (comprese le differenze temporali tra le date di negoziazione e di regolamento dei titoli acquistati dai fondi). Le allocazioni sono soggette a modifiche.
al 03/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 03/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
La scadenza è indicata in giorni. L'esposizione alle scadenze viene calcolata aggregando la percentuale in base al valore nominale delle posizioni nei singoli titoli in portafoglio per la data di scadenza legale finale, o, nel caso di titoli rimborsabili su richiesta, la data in cui la richiesta viene esercitata e i proventi vengono percepiti. I valori riportati comprendono la liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti che possono determinare ponderazioni negative, a causa di circostanze specifiche (comprese le differenze temporali tra le date di negoziazione e di regolamento dei titoli acquistati dai fondi). Le allocazioni sono soggette a modifiche.
al 03/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
G Acc EUR Nessuna 1.038,53 0,05 0,00 04/12/2025 1.038,53 1.016,75 IE00B3KDBM82
Premier Dis EUR - 1,00 0,00 0,00 04/12/2025 1,00 1,00 IE000OZ7PR78
Admin III Dis EUR Giornaliero 1,00 0,00 0,00 04/12/2025 1,00 1,00 IE000IMSEJX3
Premier Acc EUR Nessuna 104,24 0,01 0,01 04/12/2025 104,24 101,95 IE00B455LS29
Core Dis EUR Giornaliero 1,00 0,00 0,00 04/12/2025 1,00 1,00 IE000TDE83F1
Admin III Acc T0 EUR - 104,94 0,00 0,00 04/12/2025 104,94 102,99 IE000F32YKT1
Heritage Dis EUR Giornaliero 1,00 0,00 0,00 04/12/2025 1,00 1,00 IE000OWO50G8
Core Acc T0 EUR Giornaliero 108,13 0,01 0,00 04/12/2025 108,13 105,86 IE00B39VC974
Agency Acc EUR Nessuna 106,62 0,01 0,01 04/12/2025 106,62 104,21 IE00B3KDBL75
Select Dis EUR Giornaliero 1,00 0,00 0,00 04/12/2025 1,00 1,00 IE0004IFO9I8
Banking Circle Acc T EUR - 100,48 0,01 0,01 04/12/2025 100,48 100,01 IE0001UGJBA0
Banking Circle Dis EUR Giornaliero 1,00 0,00 0,00 04/12/2025 1,00 1,00 IE000YHH77M3
G Acc T0 EUR Giornaliero 106,44 0,01 0,00 04/12/2025 106,44 104,21 IE00B3KDBN99
Heritage Acc EUR Nessuna 109,01 0,01 0,01 04/12/2025 109,01 106,64 IE00B3ZW1S68
Select Acc T0 EUR Giornaliero 106,56 0,01 0,00 04/12/2025 106,56 104,27 IE00B44QK126
Heritage Acc T0 EUR Giornaliero 106,57 0,01 0,01 04/12/2025 106,57 104,25 IE00B46F8029
Agency Dis EUR Giornaliero 1,00 0,00 0,00 04/12/2025 1,00 1,00 IE000R3ODAC3
Core Acc EUR Nessuna 105,00 0,01 0,00 04/12/2025 105,00 102,80 IE00B39VCB93
Premier Acc T0 EUR Giornaliero 106,65 0,01 0,01 04/12/2025 106,65 104,31 IE00B41N0724

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento EUR 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.930 EUR
-0,7%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.930 EUR
-0,7%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.930 EUR
-0,7%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.370 EUR
3,7%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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