Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 3 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CHF | -17,4 | 10,6 | 12,3 | ||
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | -10,3 | 7,7 | 11,4 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CHF | 4,73 | 9,08 | - | - | 4,03 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 7,19 | 9,44 | - | - | 6,53 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CHF | 6,68 | -0,11 | 0,41 | 3,21 | 4,73 | 29,79 | - | - | 20,23 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 11,45 | 2,33 | 1,36 | 2,91 | 7,19 | 31,07 | - | - | 34,34 |
Missing cumulative returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % CHF
ekkor: 2025. szept. 30. |
- | -18,64 | 10,40 | 21,71 | 5,79 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
- | -12,12 | 9,76 | 22,87 | 6,64 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 11 678 884 067
Alap indulásának napja
2006. okt. 13.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI ACWI Minimum Volatility Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLGEHAG
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2021. márc. 31.
A Befektetésijegy-osztály devizája
CHF
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,80%
ISIN-kód
LU2315843669
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BNC2402
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. nov. 28.
343
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. nov. 30.
8,21%
P/B arány
ekkor: 2025. nov. 28.
3,15
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2025. nov. 30.
6,96
P/E arány
ekkor: 2025. nov. 28.
22,24
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. nov. 28.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | 4,04 |
| NVIDIA CORPORATION | 3,71 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,32 |
| ALPHABET INC | 2,22 |
| CME GROUP INC | 2,19 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 2,15 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,03 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 2,00 |
| ACCENTURE PLC | 1,93 |
| ALTRIA GROUP INC | 1,91 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5G HEDGED | CHF | 8,82 | 0,01 | 0,11 | 2025. dec. 04. | 9,18 | 7,75 | LU2315843669 |
| Class SI4G | USD | 10,07 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 10,07 | 10,00 | LU3212048303 |
| Class SI5G Hedged | CHF | 10,06 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 10,06 | 10,00 | LU3212048485 |
| Class S2 Hedged | CHF | 10,06 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 10,06 | 10,00 | LU3212047750 |
| Class S6 | USD | 10,07 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 10,07 | 10,00 | LU3212047321 |
| Class S6 Hedged | SGD | 10,06 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 10,06 | 10,00 | LU3212048212 |
| Class SI2 | EUR | 9,99 | 0,01 | 0,10 | 2025. dec. 04. | 10,02 | 9,98 | LU3212048642 |
| Class S2 Hedged | EUR | 10,06 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 10,06 | 10,00 | LU3212048055 |
| A2 HEDGED | SGD | 18,25 | 0,04 | 0,22 | 2025. dec. 04. | 18,41 | 15,30 | LU0326426086 |
| Class S5G Hedged | EUR | 10,06 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 10,06 | 10,00 | LU3212047917 |
| Class S5G Hedged | GBP | 10,07 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 10,07 | 10,00 | LU3212048139 |
| A6 HEDGED | SGD | 9,04 | 0,02 | 0,22 | 2025. dec. 04. | 9,30 | 7,98 | LU2381873111 |
| Class SI5G | USD | 10,07 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 10,07 | 10,00 | LU3212048998 |
| Class S5G Hedged | CHF | 10,06 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 10,06 | 10,00 | LU3212047834 |
| Class S5G | USD | 10,07 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 10,07 | 10,00 | LU3212047677 |
| E5G HEDGED | EUR | 8,22 | 0,02 | 0,24 | 2025. dec. 04. | 8,36 | 7,13 | LU0278719413 |
| Class S2 | USD | 10,07 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 10,07 | 10,00 | LU3212047594 |
| E2 | EUR | 18,61 | 0,03 | 0,16 | 2025. dec. 04. | 19,56 | 16,22 | LU1276852156 |
| Class SI3G | USD | 10,07 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 10,07 | 10,00 | LU3212048725 |
| D5G HEDGED | GBP | 10,41 | 0,03 | 0,29 | 2025. dec. 04. | 10,49 | 8,85 | LU2325744022 |
| Class D6 Hedged | SGD | 9,42 | 0,02 | 0,21 | 2025. dec. 04. | 9,64 | 8,26 | LU2381873202 |
| A8 HEDGED | AUD | 8,64 | 0,02 | 0,23 | 2025. dec. 04. | 8,78 | 7,49 | LU1116320141 |
| A6 | USD | 9,25 | 0,02 | 0,22 | 2025. dec. 04. | 9,40 | 7,99 | LU1116320737 |
| A8 HEDGED | CAD | 8,74 | 0,02 | 0,23 | 2025. dec. 04. | 8,87 | 7,57 | LU1116320497 |
| A5G HEDGED | EUR | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 3,68 | 3,13 | LU0278719090 |
| A6 HEDGED | GBP | 8,08 | 0,02 | 0,25 | 2025. dec. 04. | 8,22 | 7,02 | LU1116319994 |
| A8 HEDGED | NZD | 8,73 | 0,02 | 0,23 | 2025. dec. 04. | 8,87 | 7,58 | LU1116319648 |
| A2 HEDGED | CHF | 12,07 | 0,02 | 0,17 | 2025. dec. 04. | 12,19 | 10,24 | LU2315843826 |
| D5G HEDGED | CHF | 9,21 | 0,02 | 0,22 | 2025. dec. 04. | 9,50 | 8,05 | LU2315843743 |
| D2 | USD | 28,09 | 0,06 | 0,21 | 2025. dec. 04. | 28,28 | 22,94 | LU0368268602 |
| A2 HEDGED | EUR | 13,22 | 0,03 | 0,23 | 2025. dec. 04. | 13,34 | 11,07 | LU0278718100 |
| D5G HEDGED | EUR | 9,80 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 9,93 | 8,44 | LU2315843586 |
| A5G | USD | 5,70 | 0,01 | 0,18 | 2025. dec. 04. | 5,76 | 4,85 | LU0265550946 |
| D2 HEDGED | EUR | 14,87 | 0,04 | 0,27 | 2025. dec. 04. | 14,98 | 12,37 | LU0827880930 |
| A8 HEDGED | ZAR | 108,52 | 0,28 | 0,26 | 2025. dec. 04. | 110,32 | 93,80 | LU2250418733 |
| A8 HEDGED | CNH | 92,14 | 0,20 | 0,22 | 2025. dec. 04. | 93,39 | 79,61 | LU1149717743 |
| A2 HEDGED | HKD | 139,55 | 0,32 | 0,23 | 2025. dec. 04. | 140,65 | 116,29 | LU2290526081 |
| A2 | USD | 24,40 | 0,06 | 0,25 | 2025. dec. 04. | 24,58 | 20,05 | LU0265550359 |
| D2 HEDGED | CHF | 12,59 | 0,02 | 0,16 | 2025. dec. 04. | 12,71 | 10,62 | LU2315844048 |
| E2 HEDGED | EUR | 12,05 | 0,03 | 0,25 | 2025. dec. 04. | 12,15 | 10,12 | LU0278719173 |
| A6 HEDGED | HKD | 84,89 | 0,20 | 0,24 | 2025. dec. 04. | 86,91 | 74,41 | LU1116320901 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Muzo Kayacan
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra CHF 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 630 CHF
-23,7%
|
4 890 CHF
-13,3%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 730 CHF
-22,7%
|
9 950 CHF
-0,1%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 160 CHF
1,6%
|
12 700 CHF
4,9%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
13 610 CHF
36,1%
|
15 240 CHF
8,8%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
