Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 4 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CHF | -17,4 | 10,6 | 12,3 | 7,6 | |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | -10,3 | 7,7 | 11,4 | 10,6 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CHF | 7,58 | 9,76 | - | - | 4,58 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 9,45 | 9,83 | - | - | 6,47 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CHF | 2,41 | 2,41 | 3,16 | 4,28 | 7,58 | 32,22 | - | - | 24,18 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 1,53 | 1,53 | 3,15 | 4,50 | 9,45 | 32,50 | - | - | 35,41 |
Missing cumulative returns data
| 2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
2024. dec. 31. - 2025. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % CHF
ekkor: 2025. dec. 31. |
- | -17,39 | 10,62 | 12,27 | 7,59 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
- | -10,31 | 7,74 | 11,37 | 10,65 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. febr. 11.
USD 12 151 952 250
Alap indulásának napja
2006. okt. 13.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI All Country World Minimum Volatility Index (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLGEHAG
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2021. márc. 31.
A Befektetésijegy-osztály devizája
CHF
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,79%
ISIN-kód
LU2315843669
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BNC2402
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. jan. 30.
272
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. jan. 31.
7,94%
P/B arány
ekkor: 2026. jan. 30.
3,19
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2026. jan. 31.
6,85
P/E arány
ekkor: 2026. jan. 30.
21,45
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. jan. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | 4,35 |
| ALPHABET INC | 4,27 |
| NVIDIA CORPORATION | 3,79 |
| APPLE INC | 3,41 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,29 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| AMAZON.COM INC | 2,19 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 2,18 |
| CME GROUP INC | 2,16 |
| ALTRIA GROUP INC | 2,14 |
| ENGIE SA | 2,04 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5G HEDGED | CHF | 9,02 | -0,01 | -0,11 | 2026. febr. 11. | 9,04 | 7,75 | LU2315843669 |
| Class S5G | USD | 10,54 | -0,01 | -0,09 | 2026. febr. 11. | 10,55 | 10,00 | LU3212047677 |
| Class S2 | USD | 10,59 | -0,01 | -0,09 | 2026. febr. 11. | 10,60 | 10,00 | LU3212047594 |
| Class S6 | USD | 10,45 | -0,01 | -0,10 | 2026. febr. 11. | 10,46 | 10,00 | LU3212047321 |
| Class S5G Hedged | CHF | 10,43 | -0,01 | -0,10 | 2026. febr. 11. | 10,44 | 9,98 | LU3212047834 |
| E5G HEDGED | EUR | 8,44 | -0,01 | -0,12 | 2026. febr. 11. | 8,45 | 7,13 | LU0278719413 |
| Class S5G Hedged | EUR | 10,49 | -0,01 | -0,10 | 2026. febr. 11. | 10,50 | 10,00 | LU3212047917 |
| A6 | USD | 9,58 | -0,01 | -0,10 | 2026. febr. 11. | 9,59 | 7,99 | LU1116320737 |
| Class S5G Hedged | GBP | 10,53 | -0,01 | -0,09 | 2026. febr. 11. | 10,54 | 10,00 | LU3212048139 |
| A8 HEDGED | NZD | 9,03 | -0,01 | -0,11 | 2026. febr. 11. | 9,04 | 7,58 | LU1116319648 |
| A8 HEDGED | AUD | 8,94 | -0,01 | -0,11 | 2026. febr. 11. | 8,95 | 7,49 | LU1116320141 |
| A2 HEDGED | SGD | 19,04 | -0,02 | -0,10 | 2026. febr. 11. | 19,06 | 15,30 | LU0326426086 |
| A5G | USD | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 2026. febr. 11. | 5,88 | 4,85 | LU0265550946 |
| A2 | USD | 25,61 | -0,02 | -0,08 | 2026. febr. 11. | 25,63 | 20,05 | LU0265550359 |
| E2 HEDGED | EUR | 12,58 | -0,01 | -0,08 | 2026. febr. 11. | 12,59 | 10,12 | LU0278719173 |
| A6 HEDGED | HKD | 87,74 | -0,07 | -0,08 | 2026. febr. 11. | 87,82 | 74,41 | LU1116320901 |
| D2 | USD | 29,53 | -0,02 | -0,07 | 2026. febr. 11. | 29,55 | 22,94 | LU0368268602 |
| Class S2 Hedged | EUR | 10,54 | -0,01 | -0,09 | 2026. febr. 11. | 10,55 | 10,00 | LU3212048055 |
| D2 HEDGED | EUR | 15,57 | -0,01 | -0,06 | 2026. febr. 11. | 15,58 | 12,37 | LU0827880930 |
| A2 HEDGED | CHF | 12,56 | -0,01 | -0,08 | 2026. febr. 11. | 12,57 | 10,24 | LU2315843826 |
| Class D6 Hedged | SGD | 9,71 | -0,01 | -0,10 | 2026. febr. 11. | 9,73 | 8,26 | LU2381873202 |
| Class SI5G Hedged | CHF | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 2026. febr. 11. | 10,44 | 9,99 | LU3212048485 |
| Class S6 Hedged | SGD | 10,38 | -0,01 | -0,10 | 2026. febr. 11. | 10,39 | 9,99 | LU3212048212 |
| A5G HEDGED | EUR | 3,71 | 0,00 | 0,00 | 2026. febr. 11. | 3,71 | 3,13 | LU0278719090 |
| A8 HEDGED | CNH | 95,44 | -0,07 | -0,07 | 2026. febr. 11. | 95,51 | 79,61 | LU1149717743 |
| D5G HEDGED | EUR | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 2026. febr. 11. | 10,09 | 8,44 | LU2315843586 |
| A6 HEDGED | SGD | 9,31 | -0,01 | -0,11 | 2026. febr. 11. | 9,32 | 7,98 | LU2381873111 |
| Class SI2 | EUR | 10,35 | 0,05 | 0,49 | 2026. febr. 11. | 10,35 | 9,85 | LU3212048642 |
| E2 | EUR | 19,20 | 0,08 | 0,42 | 2026. febr. 11. | 19,56 | 16,22 | LU1276852156 |
| D2 HEDGED | CHF | 13,12 | -0,01 | -0,08 | 2026. febr. 11. | 13,13 | 10,62 | LU2315844048 |
| D5G HEDGED | CHF | 9,43 | -0,01 | -0,11 | 2026. febr. 11. | 9,44 | 8,05 | LU2315843743 |
| Class SI4G | USD | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 2026. febr. 11. | 10,60 | 10,00 | LU3212048303 |
| A8 HEDGED | ZAR | 112,49 | -0,07 | -0,06 | 2026. febr. 11. | 112,59 | 93,80 | LU2250418733 |
| Class S2 Hedged | CHF | 10,48 | -0,01 | -0,10 | 2026. febr. 11. | 10,49 | 9,98 | LU3212047750 |
| A2 HEDGED | EUR | 13,82 | -0,01 | -0,07 | 2026. febr. 11. | 13,83 | 11,07 | LU0278718100 |
| A6 HEDGED | GBP | 8,36 | -0,01 | -0,12 | 2026. febr. 11. | 8,37 | 7,02 | LU1116319994 |
| D5G HEDGED | GBP | 10,74 | -0,01 | -0,09 | 2026. febr. 11. | 10,75 | 8,85 | LU2325744022 |
| A2 HEDGED | HKD | 146,16 | -0,11 | -0,08 | 2026. febr. 11. | 146,27 | 116,29 | LU2290526081 |
| A8 HEDGED | CAD | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 2026. febr. 11. | 9,05 | 7,57 | LU1116320497 |
| Class SI3G | USD | 10,46 | -0,01 | -0,10 | 2026. febr. 11. | 10,47 | 10,00 | LU3212048725 |
| Class SI5G | USD | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 2026. febr. 11. | 10,55 | 10,00 | LU3212048998 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Muzo Kayacan
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra CHF 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 730 CHF
-22,7%
|
4 890 CHF
-13,3%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 730 CHF
-22,7%
|
10 220 CHF
0,4%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 220 CHF
2,2%
|
12 680 CHF
4,9%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
13 610 CHF
36,1%
|
15 240 CHF
8,8%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
