Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 4 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CHF | -17,4 | 10,6 | 12,3 | 7,6 | ||||||
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | -10,3 | 7,7 | 11,4 | 10,6 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CHF | 11,62 | 11,39 | 4,29 | - | 5,50 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 8,75 | 11,53 | 5,70 | - | 6,98 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CHF | 10,23 | 2,09 | 2,15 | 6,44 | 11,62 | 38,22 | 23,37 | - | 33,66 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 8,08 | 2,38 | 5,31 | 2,44 | 8,75 | 38,75 | 31,91 | - | 44,14 |
Missing cumulative returns data
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % CHF
ekkor: 2026. jún. 30. |
-12,39 | 6,03 | 12,92 | 8,17 | 7,17 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. jún. 30. |
-6,40 | 5,79 | 9,08 | 15,88 | 3,15 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
A tőkenövekedéssel kapcsolatos kockázat: Az Alap származékos termékeket felhasználó befektetési stratégiát folytathat annak érdekében, hogy bevételt termeljen, ami a tőke és a hosszú távú tőkenövekedés lehetőségének csökkenésével, valamint az esetleges tőkeveszteségek növekedésével járhat.
Ez a Befektetésijegy-osztály fizethet osztalékokat, vagy a tőke terhére költségeket számolhat el. Ez ugyan több jövedelem kifizetését teszi lehetővé, de csökkentheti az Ön részesedésének értékét, és hatással lehet a hosszú távú tőkenövekedés lehetőségére.
Az Alap kvantitatív modelleket használ a befektetési döntések meghozatalához. Idővel a piaci dinamika változása révén a kvantitatív modell kevésbé hatékonnyá válhat, vagy bizonyos piaci feltételek mellett akár hiányosságokat is mutathat.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. szept. 18.
USD 15 764 204 267
Alap indulásának napja
2006. okt. 13.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI All Country World Minimum Volatility Index (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLGEHAG
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2021. márc. 31.
A Befektetésijegy-osztály devizája
CHF
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,81%
ISIN-kód
LU2315843669
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BNC2402
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. aug. 31.
330
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. aug. 31.
8,72%
P/B arány
ekkor: 2026. aug. 31.
3,25
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2026. aug. 31.
6,57
P/E arány
ekkor: 2026. aug. 31.
21,81
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. aug. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 4,34 |
| APPLE INC | 3,16 |
| ALPHABET INC | 3,09 |
| CISCO SYSTEMS INC | 2,18 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,08 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ACCENTURE PLC | 1,97 |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC | 1,89 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 1,83 |
| MICROSOFT CORPORATION | 1,68 |
| WALMART INC | 1,38 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2026. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5G HEDGED | CHF | 9,23 | -0,03 | -0,32 | 2026. szept. 18. | 9,36 | 8,38 | LU2315843669 |
| Class S5G Hedged | CHF | 10,74 | -0,03 | -0,28 | 2026. szept. 18. | 10,89 | 9,70 | LU3212047834 |
| Class S6 Hedged | SGD | 10,65 | -0,03 | -0,28 | 2026. szept. 18. | 10,84 | 9,78 | LU3212048212 |
| E2 | EUR | 21,52 | -0,01 | -0,05 | 2026. szept. 18. | 21,57 | 18,22 | LU1276852156 |
| A6 HEDGED | SGD | 9,49 | -0,03 | -0,32 | 2026. szept. 18. | 9,67 | 8,76 | LU2381873111 |
| Class S5G Hedged | EUR | 10,95 | -0,03 | -0,27 | 2026. szept. 18. | 11,09 | 9,79 | LU3212047917 |
| Class S2 | USD | 11,57 | -0,04 | -0,34 | 2026. szept. 18. | 11,71 | 10,00 | LU3212047594 |
| Class S6 | USD | 10,91 | -0,03 | -0,27 | 2026. szept. 18. | 11,07 | 9,89 | LU3212047321 |
| Class SI4G | USD | 10,95 | -0,03 | -0,27 | 2026. szept. 18. | 11,69 | 10,00 | LU3212048303 |
| Class S2 Hedged | CHF | 11,16 | -0,04 | -0,36 | 2026. szept. 18. | 11,31 | 9,92 | LU3212047750 |
| Class SI2 | EUR | 11,72 | 0,00 | 0,00 | 2026. szept. 18. | 11,73 | 9,85 | LU3212048642 |
| Class S2 Hedged | EUR | 11,38 | -0,04 | -0,35 | 2026. szept. 18. | 11,52 | 10,00 | LU3212048055 |
| Class S5G Hedged | GBP | 11,11 | -0,03 | -0,27 | 2026. szept. 18. | 11,24 | 9,85 | LU3212048139 |
| Class SI3G | USD | 10,96 | -0,04 | -0,36 | 2026. szept. 18. | 11,12 | 9,91 | LU3212048725 |
| Class S5G | USD | 11,14 | -0,03 | -0,27 | 2026. szept. 18. | 11,27 | 9,87 | LU3212047677 |
| E5G HEDGED | EUR | 8,75 | -0,03 | -0,34 | 2026. szept. 18. | 8,87 | 7,87 | LU0278719413 |
| Class SI5G | USD | 11,16 | -0,04 | -0,36 | 2026. szept. 18. | 11,29 | 9,88 | LU3212048998 |
| A2 HEDGED | SGD | 20,34 | -0,07 | -0,34 | 2026. szept. 18. | 20,61 | 17,81 | LU0326426086 |
| D5G HEDGED | GBP | 11,32 | -0,04 | -0,35 | 2026. szept. 18. | 11,46 | 10,05 | LU2325744022 |
| Class SI5G Hedged | CHF | 10,76 | -0,04 | -0,37 | 2026. szept. 18. | 10,91 | 9,71 | LU3212048485 |
| Class D6 Hedged | SGD | 9,95 | -0,04 | -0,40 | 2026. szept. 18. | 10,13 | 9,15 | LU2381873202 |
| A8 HEDGED | CAD | 9,38 | -0,03 | -0,32 | 2026. szept. 18. | 9,54 | 8,54 | LU1116320497 |
| A6 | USD | 9,94 | -0,03 | -0,30 | 2026. szept. 18. | 10,10 | 9,05 | LU1116320737 |
| A8 HEDGED | ZAR | 116,94 | -0,37 | -0,32 | 2026. szept. 18. | 118,71 | 106,22 | LU2250418733 |
| A6 HEDGED | GBP | 8,65 | -0,03 | -0,35 | 2026. szept. 18. | 8,79 | 7,89 | LU1116319994 |
| A2 | USD | 27,82 | -0,09 | -0,32 | 2026. szept. 18. | 28,16 | 23,80 | LU0265550359 |
| A8 HEDGED | AUD | 9,28 | -0,03 | -0,32 | 2026. szept. 18. | 9,43 | 8,44 | LU1116320141 |
| A5G HEDGED | EUR | 3,85 | -0,01 | -0,26 | 2026. szept. 18. | 3,90 | 3,46 | LU0278719090 |
| A8 HEDGED | CNH | 98,90 | -0,31 | -0,31 | 2026. szept. 18. | 100,53 | 90,10 | LU1149717743 |
| D2 | USD | 32,25 | -0,10 | -0,31 | 2026. szept. 18. | 32,64 | 27,39 | LU0368268602 |
| A5G | USD | 6,17 | -0,02 | -0,32 | 2026. szept. 18. | 6,25 | 5,50 | LU0265550946 |
| D5G HEDGED | CHF | 9,71 | -0,03 | -0,31 | 2026. szept. 18. | 9,84 | 8,77 | LU2315843743 |
| E2 HEDGED | EUR | 13,46 | -0,05 | -0,37 | 2026. szept. 18. | 13,64 | 11,76 | LU0278719173 |
| A2 HEDGED | CHF | 13,30 | -0,04 | -0,30 | 2026. szept. 18. | 13,48 | 11,79 | LU2315843826 |
| D2 HEDGED | EUR | 16,80 | -0,05 | -0,30 | 2026. szept. 18. | 17,01 | 14,51 | LU0827880930 |
| A6 HEDGED | HKD | 90,14 | -0,29 | -0,32 | 2026. szept. 18. | 91,72 | 82,71 | LU1116320901 |
| D2 HEDGED | CHF | 13,97 | -0,05 | -0,36 | 2026. szept. 18. | 14,16 | 12,30 | LU2315844048 |
| A2 HEDGED | HKD | 157,35 | -0,50 | -0,32 | 2026. szept. 18. | 159,35 | 136,18 | LU2290526081 |
| A8 HEDGED | NZD | 9,34 | -0,03 | -0,32 | 2026. szept. 18. | 9,50 | 8,51 | LU1116319648 |
| A2 HEDGED | EUR | 14,84 | -0,04 | -0,27 | 2026. szept. 18. | 15,03 | 12,91 | LU0278718100 |
| D5G HEDGED | EUR | 10,53 | -0,03 | -0,28 | 2026. szept. 18. | 10,66 | 9,41 | LU2315843586 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Muzo Kayacan
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra CHF 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 910 CHF
-30,9%
|
4 900 CHF
-13,3%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 730 CHF
-22,7%
|
10 350 CHF
0,7%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 210 CHF
2,1%
|
12 380 CHF
4,4%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
13 610 CHF
36,1%
|
15 240 CHF
8,8%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
