Részvény

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
From
2019-jún.-30
To
2020-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-jún.-30

-3,65 10,66 1,55 2,43 -6,34
  10é Kezd.
5,00 2,02 3,87 4,54 1,16
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
0,30 5,23 11,33 5,00 6,17 20,89 55,91 17,14

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-okt.-01 USD 1 353,153
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-aug.-31 371
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2006-okt.-13
Részvényosztály indításának napja 2006-dec.-20
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,83%
ISIN LU0278719090
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLGEEAE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43MPC7
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Fenntarthatósági Jellemzők

Fenntarthatósági Jellemzők

Az MSCI ESG Alapminősítésekhez való hozzárendeléshez az MSCI ESG-kutatásnak az alap mögöttes részesedésének (a pénzeszköz-pozíciók kivételével) 65%-át fedeznie kell, az alap részesedési időpontjának egy évnél rövidebbnek kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre. Az MSCI-minősítések jelenleg nem érhetők el ehhez az alaphoz.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-aug.-31
Név Súly (%)
APPLE INC 4,21
AMAZON.COM INC 3,47
MICROSOFT CORPORATION 3,45
ALPHABET INC 2,97
DEUTSCHE POST AG 2,06
Név Súly (%)
HOME DEPOT INC 1,75
TELE2 AB 1,64
INTUIT INC. 1,27
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,20
NTT DOCOMO INC 1,20
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 3,47 0,01 0,29 3,85 2,58 - LU0278719090 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 11,98 0,06 0,50 12,52 8,58 - LU0326426086 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,02 0,04 0,50 8,85 6,00 - LU1116320497 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 80,26 0,38 0,48 87,94 59,88 - LU1116320901 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,40 0,04 0,48 8,83 6,06 - LU0278719173 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 7,91 0,04 0,51 8,75 5,88 - LU0278719413 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 7,63 0,03 0,39 8,51 5,75 - LU1116319994 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,63 0,04 0,42 9,97 6,86 - LU0827880930 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 7,98 0,04 0,50 8,86 5,96 - LU1116320141 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 11,56 0,01 0,09 12,95 8,98 - LU1276852156 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 84,45 0,41 0,49 91,55 62,36 - LU1149717743 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,86 0,07 0,47 15,36 10,59 - LU0265550359 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,04 0,04 0,50 8,90 6,01 - LU1116319648 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,99 0,04 0,45 9,42 6,47 - LU0278718100 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,30 0,04 0,48 9,08 6,19 - LU1116320737 - -
D2 USD Nincs kifizetés 16,33 0,08 0,49 16,87 11,59 - LU0368268602 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 4,90 0,02 0,41 5,34 3,60 - LU0265550946 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Szakirodalom

Szakirodalom