Részvény

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-4,56 5,04 18,35 -9,53 17,30
  10é Kezd.
11,68 7,54 4,82 5,56 3,10
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
0,60 0,60 4,67 11,68 24,36 26,56 71,74 50,10

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-18 USD 1 574,837
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jan.-31 165
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2006-okt.-13
Részvényosztály indításának napja 2006-okt.-13
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Equity Income
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0265550359
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLGEEUA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B1FSTX1
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Systematic Global Equity High Income Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 894 Global Equity Income alappal szemben. 2020-jan.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
JOHNSON & JOHNSON 2,83
APPLE INC 2,74
PROCTER & GAMBLE CO 2,63
NOVARTIS AG 2,45
MERCK & CO INC 2,45
Név Súly (%)
AMAZON.COM INC 2,22
D R HORTON INC 2,15
STARBUCKS CORPORATION 2,14
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2,14
PAYCHEX INC 2,05
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 15,25 -0,04 -0,26 15,33 13,63 - LU0265550359 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 12,92 0,00 0,00 12,92 11,09 - LU1276852156 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 86,97 -0,21 -0,24 87,94 81,40 - LU1116320901 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,41 -0,02 -0,24 8,52 7,94 - LU1116319994 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,91 -0,03 -0,30 9,97 8,99 - LU0827880930 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 90,60 -0,23 -0,25 91,55 84,38 - LU1149717743 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,98 -0,02 -0,22 9,08 8,40 - LU1116320737 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 5,31 -0,01 -0,19 5,34 4,94 - LU0265550946 - -
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 3,82 -0,01 -0,26 3,88 3,59 - LU0278719090 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,76 -0,02 -0,23 8,86 8,21 - LU1116320141 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,45 -0,03 -0,24 12,52 11,21 - LU0326426086 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,77 -0,02 -0,23 8,83 8,04 - LU0278719173 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,35 -0,03 -0,32 9,42 8,55 - LU0278718100 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,80 -0,02 -0,23 8,90 8,24 - LU1116319648 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 8,69 -0,02 -0,23 8,83 8,17 - LU0278719413 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,76 -0,02 -0,23 8,85 8,19 - LU1116320497 - -
D2 USD Nincs kifizetés 16,66 -0,05 -0,30 16,74 14,79 - LU0368268602 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Szakirodalom

Szakirodalom