Részvény

BGF Global Enhanced Equity Yield Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- 8,71 11,66 4,81 -0,05
  10é Kezd.
6,97 6,17 3,37 - 3,71
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
12,02 0,60 -0,47 6,97 19,68 18,01 - 20,23

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-21 USD 1 516,330
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 209
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2006-okt.-13
Részvényosztály indításának napja 2014-okt.-08
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1116320901
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGEA6H
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BR4SXZ4
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Enhanced Equity Yield Fund, Class A6 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
JOHNSON & JOHNSON 2,38
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 2,19
DIAGEO PLC 2,17
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2,14
MERCK & CO INC 2,08
Név Súly (%)
REPUBLIC SERVICES INC 2,08
PAYCHEX INC 2,04
BCE INC 1,93
YUM! BRANDS INC. 1,92
EXTRA SPACE STORAGE INC 1,88
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 84,57 -0,31 -0,37 86,88 77,73 - LU1116320901 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 5,16 -0,02 -0,39 5,25 4,63 - LU0265550946 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,73 -0,04 -0,46 8,96 7,97 - LU1116320737 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 12,05 -0,05 -0,41 12,10 10,01 - LU1276852156 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,53 -0,03 -0,35 8,78 7,84 - LU1116320141 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 11,90 -0,05 -0,42 11,95 10,23 - LU0326426086 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,56 -0,03 -0,35 8,80 7,86 - LU1116319648 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 8,49 -0,04 -0,47 8,83 7,84 - LU0278719413 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,51 -0,04 -0,47 8,74 7,79 - LU1116320497 - -
D2 USD Nincs kifizetés 15,88 -0,06 -0,38 15,94 13,45 - LU0368268602 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,21 -0,04 -0,48 8,52 7,66 - LU1116319994 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,44 -0,03 -0,35 8,55 7,43 - LU0278719173 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,99 -0,03 -0,33 9,10 7,88 - LU0278718100 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 87,98 -0,33 -0,37 90,21 80,79 - LU1149717743 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,56 -0,06 -0,41 14,62 12,42 - LU0265550359 - -
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 3,73 -0,02 -0,53 3,88 3,44 - LU0278719090 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,48 -0,04 -0,42 9,55 8,24 - LU0827880930 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Szakirodalom

Szakirodalom