Részvény

BGF Global Enhanced Equity Yield Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

- -4,71 4,52 17,34 -10,48
  10é Kezd.
-2,47 7,01 - - 3,57
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
8,71 3,02 2,69 -2,47 22,55 - - 16,68

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-22 USD 1 465,482
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 212
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2006-okt.-13
Részvényosztály indításának napja 2014-okt.-08
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1116320901
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGEA6H
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BR4SXZ4
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Enhanced Equity Yield Fund, Class A6 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
JOHNSON & JOHNSON 2,81
PFIZER INC 2,49
NESTLE SA 2,45
AMGEN INC 2,30
AMAZON.COM INC 2,30
Név Súly (%)
MERCK & CO INC 2,24
ALTRIA GROUP INC 2,10
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 2,04
TELUS CORPORATION 1,97
BCE INC 1,76
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 85,73 -0,35 -0,41 92,01 77,73 - LU1116320901 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 5,13 -0,03 -0,58 5,48 4,63 - LU0265550946 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 8,64 -0,03 -0,35 9,48 7,84 - LU0278719413 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,68 -0,04 -0,46 9,28 7,86 - LU1116319648 - -
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 3,79 -0,02 -0,52 4,17 3,44 - LU0278719090 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,82 -0,03 -0,34 9,12 7,88 - LU0278718100 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 88,99 -0,37 -0,41 95,18 80,79 - LU1149717743 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 11,50 -0,05 -0,43 11,77 10,23 - LU0326426086 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,82 -0,04 -0,45 9,37 7,97 - LU1116320737 - -
D2 USD Nincs kifizetés 15,19 -0,06 -0,39 15,40 13,45 - LU0368268602 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,30 -0,04 -0,48 8,61 7,43 - LU0278719173 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,24 -0,04 -0,43 9,52 8,24 - LU0827880930 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,61 -0,04 -0,46 9,20 7,79 - LU1116320497 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,66 -0,04 -0,46 9,26 7,84 - LU1116320141 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 11,42 0,05 0,44 11,42 10,01 - LU1276852156 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,42 -0,03 -0,36 9,13 7,66 - LU1116319994 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,00 -0,05 -0,36 14,25 12,42 - LU0265550359 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Szakirodalom

Szakirodalom