Részvény

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-3,78 5,76 19,26 -8,80 18,21
  10é Kezd.
18,21 8,74 5,52 5,86 4,08
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
18,21 1,37 4,96 18,21 28,57 30,84 76,68 58,62

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-24 USD 1 581,075
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 173
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2006-okt.-13
Részvényosztály indításának napja 2008-jún.-20
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Equity Income
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,92%
ISIN LU0368268602
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGNUD2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B39TX76
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Systematic Global Equity High Income Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 886 Global Equity Income alappal szemben. 2019-dec.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
JOHNSON & JOHNSON 2,84
MERCK & CO INC 2,51
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2,16
DOLLAR GENERAL CORPORATION 2,11
PAYCHEX INC 2,05
Név Súly (%)
ORACLE CORPORATION 2,03
APPLE INC 1,99
CGI INC 1,98
D R HORTON INC 1,94
DIAGEO PLC 1,90
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 16,46 -0,25 -1,50 16,74 14,35 - LU0368268602 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 8,60 -0,14 -1,60 8,83 8,17 - LU0278719413 - -
A2 USD Nincs kifizetés 15,07 -0,23 -1,50 15,33 13,24 - LU0265550359 - -
A6 USD Havi kifizetés 9,06 0,03 0,33 9,08 8,40 - LU1116320737 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,71 -0,14 -1,58 8,86 8,21 - LU1116320141 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 90,00 -1,42 -1,55 91,55 84,38 - LU1149717743 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,25 -0,15 -1,60 9,42 8,38 - LU0278718100 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,68 -0,14 -1,59 8,83 7,90 - LU0278719173 - -
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 3,78 -0,06 -1,56 3,88 3,59 - LU0278719090 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 12,71 0,09 0,71 12,71 10,67 - LU1276852156 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,70 -0,14 -1,58 8,85 8,19 - LU1116320497 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,30 -0,20 -1,60 12,52 10,90 - LU0326426086 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,75 -0,13 -1,46 8,90 8,24 - LU1116319648 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,37 -0,13 -1,53 8,52 7,94 - LU1116319994 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,96 0,04 0,40 9,97 8,77 - LU0827880930 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 5,25 -0,08 -1,50 5,34 4,94 - LU0265550946 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 86,46 -1,35 -1,54 87,94 81,40 - LU1116320901 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Szakirodalom

Szakirodalom