Részvény

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
From
2019-jún.-30
To
2020-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-jún.-30

-2,46 13,29 4,03 4,79 -6,66
  10é Kezd.
4,69 3,47 5,60 - 4,55
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-0,34 5,38 11,79 4,69 10,79 31,29 - 29,99

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-szept.-18 USD 1 334,435
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-aug.-31 371
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2006-okt.-13
Részvényosztály indításának napja 2014-okt.-08
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1116320141
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGEA8A
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BR4SY06
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés AUD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Fenntarthatósági Jellemzők

Fenntarthatósági Jellemzők

Az MSCI ESG Alapminősítésekhez való hozzárendeléshez az MSCI ESG-kutatásnak az alap mögöttes részesedésének (a pénzeszköz-pozíciók kivételével) 65%-át fedeznie kell, az alap részesedési időpontjának egy évnél rövidebbnek kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre. Az MSCI-minősítések jelenleg nem érhetők el ehhez az alaphoz.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Systematic Global Equity High Income Fund, Class A8 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-aug.-31
Név Súly (%)
APPLE INC 4,21
AMAZON.COM INC 3,47
MICROSOFT CORPORATION 3,45
ALPHABET INC 2,97
DEUTSCHE POST AG 2,06
Név Súly (%)
HOME DEPOT INC 1,75
TELE2 AB 1,64
INTUIT INC. 1,27
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,20
NTT DOCOMO INC 1,20
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 7,96 0,00 0,00 8,86 5,96 - LU1116320141 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 11,39 -0,03 -0,26 12,95 8,98 - LU1276852156 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 7,63 0,00 0,00 8,51 5,75 - LU1116319994 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 7,98 0,00 0,00 8,75 5,88 - LU0278719413 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,56 0,00 0,00 9,97 6,86 - LU0827880930 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 84,33 0,01 0,01 91,55 62,36 - LU1149717743 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 80,20 0,01 0,01 87,94 59,88 - LU1116320901 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,01 0,00 0,00 8,85 6,00 - LU1116320497 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,35 0,00 0,00 8,83 6,06 - LU0278719173 - -
D2 USD Nincs kifizetés 16,22 0,00 0,00 16,87 11,59 - LU0368268602 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 11,90 0,00 0,00 12,52 8,58 - LU0326426086 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,93 0,00 0,00 9,42 6,47 - LU0278718100 - -
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 3,51 0,00 0,00 3,85 2,58 - LU0278719090 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,03 0,00 0,00 8,90 6,01 - LU1116319648 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,29 0,00 0,00 9,08 6,19 - LU1116320737 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 4,95 0,00 0,00 5,34 3,60 - LU0265550946 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,76 0,00 0,00 15,36 10,59 - LU0265550359 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Szakirodalom

Szakirodalom