Kötvény

BGF US Dollar Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-24 USD 812,331
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 2173
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1989-ápr.-07
Részvényosztály indításának napja 2010-okt.-14
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória USD Diversified Bond
Referenciaindex BBG Barc U.S. Aggregate Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,69%
ISIN LU0548367084
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFUD2U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4ZVWX2
Bloomberg Benchmark Ticker LBUSTRUU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Dollar Bond Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 388 USD Diversified Bond alappal szemben. 2019-dec.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-dec.-11)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
UNITED STATES TREASURY 19,86
UNIFORM MBS 15,30
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 8,66
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 7,66
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 2,26
Név Súly (%)
JPMORGAN CHASE & CO 1,51
BANK OF AMERICA CORP 1,31
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 0,93
WELLS FARGO & COMPANY 0,76
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,64
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 36,06 0,04 0,11 36,06 32,83 - LU0548367084 - -
E2 USD Nincs kifizetés 31,59 0,03 0,10 31,59 29,03 - LU0147419096 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 791,35 3,82 0,49 813,96 715,21 - LU1791174102 - -
A3 USD Havi kifizetés 17,48 0,02 0,11 17,55 16,35 - LU0172417379 - -
A1 USD Napi kifizetés 17,45 0,01 0,06 17,52 16,32 - LU0028835386 - -
A2 USD Nincs kifizetés 34,70 0,04 0,12 34,70 31,72 - LU0096258362 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,04 0,01 0,09 11,05 10,23 - LU1294567448 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller

Szakirodalom

Szakirodalom