Kötvény

BGF US Dollar Bond Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2023. jan. 31. CZK 702,49
    52 hetes tartomány 700,54 - 824,91
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2023. jan. 31. 0,88 (0,13%)

Áttekintés

Befektetési cél


Az Alap célja az Ön befektetésén elérhető jövedelem maximalizálása tőkenövekedés és az Alap eszközein elért jövedelem együttese révén.

Az Alap összes eszközeinek legalább 80%-át rögzített kamatozású értékpapírokba fekteti be. Ide tartoznak a kötvények és a pénzpiaci eszközök (vagyis a rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok).

A rögzített kamatozású értékpapírok kibocsátói lehet(nek): az Egyesült Államok (USA) kormánya és annak kormányzati hatóságai, az USA-n kívüli kormányok és kormányzati hatóságok, valamint társaságok és szupranacionális intézmények (pl. a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank), az Egyesült Államokon belül vagy kívül.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Mutass kevesebbet
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt CZK. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 4 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával. Segíthet Önnek felmérni, hogyan kezelték az alapot a múltban, és így összehasonlítani a referenciaértékkel.

  2018 2019 2020 2021 2022
Összhozam, % 9,5 1,9 0,5 -12,0
Constraint Benchmark 1 (%) 9,3 1,9 0,2 -9,9
  1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, %

ekkor: 2022. dec. 31.

-11,99 -3,43 - - 1,67
Constraint Benchmark 1 (%)

ekkor: 2022. dec. 31.

-9,90 -2,73 - - 2,38
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, %

ekkor: 2022. dec. 31.

-11,99 -3,28 -9,01 -8,06 -11,99 -9,94 - - 8,18
Constraint Benchmark 1 (%)

ekkor: 2022. dec. 31.

-9,90 -4,73 -8,08 -7,18 -9,90 -7,96 - - 11,82
  2017. dec. 31.
-
2018. dec. 31.
között
 2018. dec. 31.
-
2019. dec. 31.
között
 2019. dec. 31.
-
2020. dec. 31.
között
 2020. dec. 31.
-
2021. dec. 31.
között
 2021. dec. 31.
-
2022. dec. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. dec. 31.

- 9,51 1,86 0,46 -11,99
Constraint Benchmark 1 (%)

ekkor: 2022. dec. 31.

- 9,33 1,92 0,24 -9,90

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CZK, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2023. jan. 31. USD 526 683 712
Részvényosztály indításának napja 2018. márc. 28.
Az Alap indulási ideje 1989. ápr. 07.
Series Currency CZK
Base Currency USD
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Constraint Benchmark 1 Bloomberg US Aggregate Bond Index
SFDR-besorolás Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,08%
Alapkezelői díj 0,85%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés CZK 5 000,00
Minimális további befektetés CZK 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória USD Diversified Bond
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGUDA2C
ISIN LU1791174102
SEDOL BFZRPC7

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2022. dec. 30. 1392
Standard Deviation (3y) ekkor: 2022. dec. 31. 9,63%
3y Beta ekkor: 2022. dec. 31. 0,854
Yield to Maturity ekkor: 2022. dec. 30. 5,45
Modified Duration ekkor: 2022. dec. 30. 6,18
Yield to Worst ekkor: 2022. dec. 30. 5,45%
Effective Duration ekkor: 2022. dec. 30. 6,19
Weighted Avg Maturity ekkor: 2022. dec. 30. 7,48
WAL to Worst ekkor: 2022. dec. 30. 7,48

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk beszerezhetők belsőleg, a BlackRock Befektetéskezelési csapatával a kibocsátók lényeges környezeti, társadalmi vagy irányítási témakörökbe való bevonása érdekében történő együttműködés révén, vagy külső adatszolgáltatóktól. Az Alapkezelő folyamatos portfólió-nyomonkövetési tevékenysége a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési csoporttal végzett rendszeres portfóliókockázati felülvizsgálatot is magában foglal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2020. nov. 25.)

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2022. dec. 30.
Név Súly (%)
UNITED STATES TREASURY 19,26
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 16,27
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,78
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4,39
UNIFORM MBS 1,74
Név Súly (%)
MORGAN STANLEY 1,71
BANK OF AMERICA CORP 1,57
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,12
JPMORGAN CHASE & CO 0,83
DIAMONDBACK ENERGY INC 0,64
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2022. dec. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. dec. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. dec. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
A2 CZK Nincs kifizetés 702,49 0,88 0,13 2023. jan. 31. 824,91 700,54 LU1791174102 -
E2 USD Nincs kifizetés 28,74 0,03 0,10 2023. jan. 31. 32,08 26,57 LU0147419096 -
D2 USD Nincs kifizetés 33,71 0,03 0,09 2023. jan. 31. 37,30 31,09 LU0548367084 -
A2 USD Nincs kifizetés 32,04 0,03 0,09 2023. jan. 31. 35,59 29,59 LU0096258362 -
A3 USD Havi kifizetés 15,40 -0,02 -0,13 2023. jan. 31. 17,44 14,34 LU0172417379 -
A1 USD Havi kifizetés 15,39 0,01 0,07 2023. jan. 31. 17,43 14,31 LU0028835386 -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,07 0,01 0,10 2023. jan. 31. 11,27 9,34 LU1294567448 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle
David Rogal
David Rogal
Chi Chen
Chi Chen
Sam Summers
Sam Summers

Szakirodalom

Szakirodalom