Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 5 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 9,5 | 1,9 | 0,5 | -12,0 | 3,8 | |||||
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 9,3 | 1,9 | 0,2 | -9,9 | 4,2 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 14,40 | -0,64 | 0,14 | - | 3,24 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 14,66 | -0,09 | 0,62 | - | 3,81 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 10,20 | 4,02 | 5,27 | 9,84 | 14,40 | -1,90 | 0,73 | - | 23,73 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 10,15 | 3,67 | 5,64 | 9,98 | 14,66 | -0,26 | 3,16 | - | 28,37 |
2019. szept. 30. - 2020. szept. 30. között |
2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
ekkor: 2024. szept. 30. |
4,88 | -6,53 | -3,09 | -8,22 | 8,77 |
Megszorítás Benchmark 1 (%)
ekkor: 2024. szept. 30. |
4,37 | -6,19 | -2,04 | -7,69 | 9,58 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CZK, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
ESG-integráció
ESG-integráció
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
UNITED STATES TREASURY | 24,14 |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 10,98 |
UNIFORM MBS | 9,85 |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 7,23 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 5,75 |
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
JPMORGAN CHASE & CO | 2,27 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 1,37 |
DIAMONDBACK ENERGY INC | 1,33 |
MORGAN STANLEY | 1,23 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 1,02 |
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | CZK | 801,98 | 2,76 | 0,35 | 2024. dec. 11. | 805,78 | 716,81 | LU1791174102 |
D2 | USD | 35,59 | 0,05 | 0,14 | 2024. dec. 11. | 36,28 | 33,28 | LU0548367084 |
E2 | USD | 29,83 | 0,04 | 0,13 | 2024. dec. 11. | 30,47 | 28,05 | LU0147419096 |
A2 | USD | 33,56 | 0,04 | 0,12 | 2024. dec. 11. | 34,25 | 31,47 | LU0096258362 |
A3 | USD | 15,11 | 0,02 | 0,13 | 2024. dec. 11. | 15,56 | 14,54 | LU0172417379 |
A1 | USD | 15,08 | 0,02 | 0,13 | 2024. dec. 11. | 15,52 | 14,49 | LU0028835386 |
D2 HEDGED | GBP | 10,50 | 0,01 | 0,10 | 2024. dec. 11. | 10,71 | 9,84 | LU1294567448 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
||
---|---|---|---|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
194 890 CZK
-22,0%
|
164 900 CZK
-13,0%
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
194 890 CZK
-22,0%
|
184 470 CZK
-9,6%
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
238 590 CZK
-4,6%
|
232 990 CZK
-2,3%
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
282 190 CZK
12,9%
|
292 730 CZK
5,4%
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.